Pasos detallados para las operaciones de pago y anti-pago de UFIDA T6

Cierre de mes

Sistema financiero UFIDA T6

1. Libro mayor:

Revisión y comprobantes contables Contabilidad financiera → Libro mayor → Vales → Vales de auditoría.

Contabilidad financiera → Libro mayor → Comprobantes → Contabilidad.

2. Activos fijos:

Liquidación de activos fijos Contabilidad financiera → Activos fijos → Procesamiento → Liquidación de fin de mes.

Sistema de cadena de suministro

3. Gestión de ventas:

Revisar documentos cadena de suministro → gestión de ventas → negocio → entrega → procesamiento por lotes → aprobación → seleccionar todo →Confirmar .

Cadena de suministro de liquidación de fin de mes de ventas → gestión de ventas → negocio → liquidación de fin de mes de ventas.

4. Gestión de inventarios:

Revisar la entrada, salida y omisión de documentos.

Cadena de suministro de contabilidad documental → contabilidad de inventarios → contabilidad empresarial → contabilidad documental normal.

Cadena de suministro de liquidación de fin de mes → gestión de inventario → procesamiento comercial → conciliación, liquidación de fin de mes.

5. Contabilidad de inventario:

Cadena de suministro de procesamiento de fin de período → contabilidad de inventario → contabilidad comercial → procesamiento de fin de período.

Cadena de suministro de cierre de mes → contabilidad de inventarios → contabilidad empresarial → cierre de fin de mes.

6. Verificación del libro mayor:

Conciliación y liquidación Contabilidad financiera → Libro mayor → Fin del período → Conciliación

Contabilidad financiera → Libro mayor → Fin del período → Liquidación (al cerrar cuentas Verifique las cuentas de acuerdo con las indicaciones de "Mensualmente según el informe (estado de pago de otros sistemas).

1) Liquidación inversa del sistema de libro mayor Contabilidad financiera → Libro mayor → Período Fin → Pagar → Seleccione el mes de liquidación inversa → Shift Ctrl F6 → Ingrese la contraseña para confirmar.

2) El sistema de libro mayor restaura la contabilidad → Libro mayor → Fin del período → Conciliación → Ctrl H H → Vale. → Restaurar el estado antes de la contabilidad

3) Contabilidad de inventario inversa → contabilidad de inventario → contabilidad comercial → liquidación de fin de mes → cancelar liquidación

Nota: Al revertir agosto, la fecha de inicio de sesión es septiembre.

4) Procesamiento de fin de período → Contabilidad de inventario → Contabilidad comercial → Procesamiento de fin de período → Almacén procesado al final del período → Seleccionar todo → Confirmar.

Nota: La fecha de inicio de sesión es el último día del mes > 5) Gestión de inventario cadena de suministro de pago inverso → gestión de inventario → procesamiento comercial → pago de fin de mes → cancelar pago

6) gestión de ventas cadena de suministro de pago inverso → gestión de ventas → negocio → pago de fin de mes de ventas → cancelar pago