Tres formularios generalmente elaborados por cajeros

Hay tres tipos de formularios que generalmente elaboran los cajeros: formulario de recuento de inventario de efectivo, informe diario de fondos, estado de conciliación del saldo bancario,

formulario de recuento de inventario de efectivo

Cajero El trabajo principal es administrar los fondos, y el efectivo es parte de los fondos de la empresa, por lo que la hoja de inventario de efectivo es algo con lo que todos los cajeros han entrado en contacto. Una hoja de conteo de efectivo completa puede reflejar con precisión el tiempo, el monto y otros detalles del conteo.

2. Informe diario de fondos

El cajero debe enviar el informe diario de fondos al líder todos los días, para que el líder pueda comprender la transacción y el saldo de los fondos. Al revisar esta información de financiación, los líderes determinarán el siguiente paso en consecuencia.

3. Estado de conciliación de saldo bancario

En principio, el estado de conciliación de saldo bancario debe ser cumplimentado por los contadores, pero son los cajeros los que tienen mayor contacto con el negocio bancario, por lo que Conciliación del saldo bancario de la mayoría de las empresas. Los formularios los completa el cajero.

Notas sobre el trabajo de caja:

1. Verifique el efectivo, los valores y otros objetos de valor tan pronto como llegue al trabajo.

2. Solicite instrucciones a los líderes y supervisores contables pertinentes sobre los planes de disposición de fondos.

3. Enumerar los asuntos que se deben tratar ese día, priorizarlos y ordenarlos razonablemente según el horario laboral.

4. Manejar en orden diversos negocios de cobranza y pago.

5. Antes de salir del trabajo ese día, prepare comprobantes contables y registre todos los recibos y documentos de pago.