¿Es precisa la estimación del valor neto del fondo?

Exactamente, la estimación del valor neto es la tendencia del fondo ese día. Puede juzgar el aumento o la caída del fondo ese día observando la estimación del valor neto del fondo al cierre de la negociación. El valor neto del fondo es el precio del fondo. El fondo realiza operaciones T+1. Las acciones compradas el mismo día se confirman el segundo día de negociación. La transacción se basa en el valor neto al cierre del día. de compra Los ingresos se calculan después de la confirmación de las acciones. Horario de negociación: de lunes a viernes de 9:30 a 11:30, de 13:00 a 15:00, no se realizan transacciones los días festivos.

El valor neto de las unidades del fondo se refiere al activo neto total actual del fondo dividido por el número total de acciones del fondo. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las unidades del fondo = activos netos totales/participaciones del fondo.

El valor neto de una unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. .

Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.

El número total de unidades de un fondo abierto es diferente cada día. Debe contarse después del cierre de operaciones del día y dividirse por el valor liquidativo del fondo ese día para obtenerlo. el valor liquidativo de la participación en ese día, que se utiliza como base para la suscripción y el reembolso de los inversores.

Las suscripciones y reembolsos de fondos se producen todos los días, por lo que el valor liquidativo de las unidades del fondo como base para las transacciones debe calcularse después del cierre del mercado todos los días y anunciarse al día siguiente.

La valoración del valor liquidativo de una participación del fondo se refiere a la estimación del valor liquidativo del fondo a un precio determinado. Es la clave para calcular el valor liquidativo de un fondo unitario. Los fondos suelen invertir en diversas herramientas de inversión en el mercado de valores, como acciones, bonos, etc. Dado que los precios de mercado de estos activos cambian constantemente, sólo el neto diario. Se calcula el valor de los activos del fondo unitario. Sólo recalculando se puede reflejar el valor de inversión del fondo de manera oportuna.

No importa qué tipo de fondo, cuando se emita por primera vez, el monto total del fondo se dividirá en varias partes enteras iguales, y cada parte será una "unidad de fondo". Durante la operación del fondo, el precio de las unidades del fondo cambiará con los cambios en el valor de los activos y los ingresos del fondo. Para fijar el precio y cotizar el fondo con mayor precisión, de modo que el precio del fondo pueda reflejar con mayor precisión el valor real del fondo, es necesario estimar el valor real representado por cada unidad del fondo en un momento determinado y calcular el resultado de la valoración como el valor liquidativo anunciado.