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Cómo manejar las cuentas de varios fondos
El tratamiento contable es el siguiente:
1. Al comprar:
Débito: Activos financieros de negociación - costo
Ingresos de la inversión (tarifa de manejo en el momento de la compra). )
Dividendos o intereses a cobrar (dividendos e intereses declarados no distribuidos)
Préstamos: depósitos bancarios
2 Dividendos o intereses declarados:
Débito: Dividendos por cobrar o intereses por cobrar.
Préstamos: Rentas de Inversiones