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Cómo manejar las cuentas de varios fondos

El tratamiento contable es el siguiente:

1. Al comprar:

Débito: Activos financieros de negociación - costo

Ingresos de la inversión (tarifa de manejo en el momento de la compra). )

Dividendos o intereses a cobrar (dividendos e intereses declarados no distribuidos)

Préstamos: depósitos bancarios

2 Dividendos o intereses declarados:

Débito: Dividendos por cobrar o intereses por cobrar.

Préstamos: Rentas de Inversiones