Valor neto del fondo seleccionado de Southern Ingredient Verifique el precio de hoy
A partir del 3 de enero de 2020, el valor neto del Southern Component Select Fund era de 1,0753 yuanes. La fórmula de cálculo es: Valor neto de las unidades del fondo = activos netos totales/participaciones del fondo.
El valor neto de una unidad del fondo es el valor liquidativo de cada unidad del fondo, que es igual al saldo de los activos totales del fondo menos sus pasivos totales dividido por el número total de unidades emitidas por el fondo. .
Las suscripciones y reembolsos de fondos abiertos se realizan a este precio. El precio de negociación de los fondos de tipo cerrado es el precio de mercado que se conoce cuando se produce el comportamiento de compra y venta. A diferencia de esto, el precio de negociación de las participaciones del fondo de fondos de tipo abierto depende del precio que aún no se conoce en el momento de la suscripción; se produce el comportamiento de reembolso (pero se puede determinar después del cierre del mercado ese día). Se calcula y se anuncia el siguiente día de negociación) el valor liquidativo del fondo unitario.
Información ampliada:
Southern Component se transformó del fondo cerrado Jinyuan. El 14 de mayo de 2007 expiró el período de cierre del Fondo Gold Dollar y se dio por terminada su cotización. Después de la apertura centralizada de las suscripciones, el 21 de mayo de 2007, las acciones de los accionistas del fondo original en dólares de oro se convirtieron a una proporción de 3,205218002. Dado que los registrantes de los fondos cerrados y los fondos abiertos son diferentes, los titulares originales del fondo en dólares de oro deben confirmar los derechos del fondo antes de poder realizar transacciones normales del fondo.
Si necesita canjear el fondo, si el canje del fondo se procesa antes de las 15:00 del día T (día de negociación), normalmente tardará 3 días hábiles en llegar a su cuenta si se canjea a través de ventas directas. canales agencias de ventas de agencias generalmente demora T 4 días hábiles. El tiempo específico de llegada del fondo estará sujeto al tiempo de liquidación de fondos de cada agencia de ventas. ?
Sitio web oficial del Fondo del Sur-Componente A del Sur-Valor neto del fondo
Enciclopedia Baidu-Valor neto de la unidad del Fondo
Sitio web oficial del Fondo del Sur-Componente A del Sur- Preguntas y respuestas sobre fondos
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