Sistema de gestión financiera
1. Gestión unificada de cuentas bancarias: Gestión unificada de todas las cuentas bancarias dentro del grupo empresarial para garantizar el envío centralizado y unificado de fondos.
2. Gestión centralizada de fondos: a través de bancos internos o centros financieros y otras instituciones, se logra la gestión centralizada de fondos dentro del grupo y se mejora la eficiencia del uso de los fondos.
3. Gestión de restricciones presupuestarias de capital: Controlar y gestionar los flujos de capital dentro del grupo mediante la formulación y ejecución de presupuestos de capital estrictos.
4. Gestionar estrictamente la financiación de la deuda: controlar estrictamente la financiación de la deuda del grupo para garantizar la racionalidad de las actividades de financiación y los riesgos controlables.
5. Gestión estandarizada de la liquidación de fondos: estandarice el proceso interno de liquidación de fondos del grupo, mejore la eficiencia de la liquidación y estandarice el uso de los fondos.
6. Gestión eficiente del uso de facturas: utilizar y gestionar racionalmente las facturas para optimizar la gestión del flujo de caja del grupo.
Características del sistema de gestión financiera
1. Gestión centralizada: El sistema de gestión financiera enfatiza la gestión centralizada de fondos dentro del grupo empresarial. Al establecer una empresa financiera o un centro de capital, se puede lograr el envío y el seguimiento unificados de los fondos y se puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos.
2. Control de riesgos: A través de una gestión centralizada y un funcionamiento profesional, el sistema de gestión de tesorería ayuda a identificar y prevenir riesgos financieros y garantizar la seguridad de los fondos.
3. Optimización de costos: la gestión centralizada puede reducir los costos de financiamiento, optimizar la estructura de capital y reducir los gastos financieros innecesarios.
4. Flexibilidad: el sistema de gestión de tesorería puede responder rápidamente a los cambios del mercado y las necesidades comerciales y proporcionar soluciones de financiación flexibles.
5. Soporte de información: Los sistemas de gestión de tesorería suelen basarse en sistemas avanzados de tecnología de la información, como ERP y TMS, para lograr un procesamiento y análisis de datos eficiente y mejorar la calidad de la toma de decisiones.