¿Tiene usted también las diez principales confusiones sobre el comercio de futuros?
Cuando miramos el mercado antes de operar, a menudo sentimos que mirar hacia atrás es como montañas y agua que fluye, y mirar hacia adelante es como un vasto océano. Las fluctuaciones emocionales de los inversores después de la negociación son a veces más complicadas que el propio mercado. De hecho, durante todo el proceso comercial, los operadores a menudo tienen que enfrentarse a diversas confusiones.
1. Predicción subjetiva VS seguimiento objetivo
La diferencia entre ambas radica en el grado en que los traders ejercen su iniciativa subjetiva. Si haces un buen trabajo en la predicción subjetiva, puedes comprar en un punto bajo y vender en un punto alto, pero no puedes hacerlo objetivamente. Sin embargo, en el comercio real, se recomienda utilizar primero una estrategia de seguimiento objetivo para seguir la tendencia del mercado (como utilizar el sistema de media móvil para determinar la tendencia) y luego seleccionar el momento de compra y venta mediante predicciones subjetivas. En primer lugar, la precisión de los pronósticos subjetivos está negativamente relacionada con la complejidad del objeto de análisis, por lo que la mayoría de los traders no pueden predecir con precisión los puntos altos y bajos. En segundo lugar, la previsión subjetiva requiere una gran profesionalidad y experiencia, pero en realidad no hay muchos inversores que estén familiarizados con todas las variedades. En tercer lugar, seguir los objetivos es la forma más eficaz de mejorar la eficiencia del tiempo de inversión. Esperar a que salga el mercado antes de participar puede evitar la negociación durante el período de oscilación. Finalmente, los traders utilizan predicciones completamente subjetivas, lo que consume mucha energía y es inconsistente con los conceptos de comercio simple e inversión fácil. En resumen, el comercio debe confirmar las oportunidades de tendencia a través de métodos objetivos y dar pleno juego a la iniciativa subjetiva de las personas.
2. Seguimiento de avances versus seguimiento de retrocesos
Los cambios en el mercado son impredecibles y los inversores a menudo intentan evitar operar en mercados oscilantes cuando operan. Por lo tanto, muchos inversores optarán por operar cuando se supere el precio clave, pero en este momento se enfrentarán a los problemas de seguimiento de avance y seguimiento de retroceso. Si sigue un avance, fácilmente sufrirá pérdidas debido a avances falsos, y si sigue un retroceso, también enfrentará la situación de un fuerte aumento después del avance pero sin retroceso, y el mercado se pondrá corto. . En la operación real, se recomienda realizar un seguimiento de una posición corta si hay un avance, y realizar un seguimiento y agregar una posición después de que se confirme el retroceso. Las características y características técnicas de la variedad también deben considerarse en aplicaciones prácticas. Por ejemplo, las variedades con fluctuaciones históricas repetidas o equilibrios largos-cortos pueden utilizar el método de seguimiento de retroceso, y las variedades que superan el límite de precios o la brecha o la brecha. La acumulación de gran volumen debe utilizar el método de seguimiento innovador.
3. Inversión concentrada VS inversión diversificada
La ventaja de la inversión concentrada es que puede concentrar su energía y fondos y maximizar rápidamente las ventajas de la inversión. La desventaja es que es fácil de dar un paso. sobre "minas terrestres" y todo el ejército será destruido. El beneficio directo de la inversión diversificada es desacelerar la volatilidad de los activos, pero la desventaja es que el crecimiento del ingreso es relativamente lento. En la práctica, se recomienda diversificar adecuadamente las inversiones efectivas. Es decir, se negocian de 3 a 5 variedades al mismo tiempo. La configuración específica también debe considerar el modo de gestión comercial del inversor. En primer lugar, los comerciantes tienen energía y fondos limitados y deben utilizar las ventajas de su propia experiencia para realizar inversiones clave. En segundo lugar, cuando la cantidad de fondos es grande, controlar la reducción del patrimonio neto requiere una diversificación adecuada de las inversiones. Finalmente, cuando ocurren emergencias y se implementa el control de riesgos, la velocidad de procesamiento no se verá afectada debido a demasiadas variedades.
4. Fortaleza constante y debilidad constante VS rotación del mercado
Al observar el mercado, a veces vemos el fenómeno de que los fuertes siempre son fuertes o los débiles siempre son débiles, y a veces También vemos la rotación de variedades como fenómeno dinámico. De hecho, además de los factores fundamentales, la razón fundamental por la que se puede mantener la tendencia es el efecto de hacer dinero. El comportamiento del mercado de perseguir puntos calientes hará difícil cambiar la tendencia una vez que se forme, por lo que el mercado refleja más bien un fenómeno de fortaleza y debilidad constantes. La rotación de variedades suele ir acompañada de la rotación de sectores provocada por factores macro y estacionales. En otras palabras, los sectores rotarán, pero las variedades dentro de los sectores generalmente son siempre fuertes y constantemente débiles. En la práctica, el ajuste del mercado suele ser el mejor momento para seleccionar e intercambiar variedades. Los comerciantes deben saber identificar variedades fuertes y débiles mediante diversos métodos de análisis básicos y técnicos.
5. Stop loss activo versus stop loss pasivo
El stop loss activo se refiere al comportamiento del stop loss antes del plan original. El stop loss pasivo significa aguantar hasta que el mercado alcance las condiciones de control de riesgo establecidas por el plan original. Ambas situaciones tienen ventajas y desventajas. El stop loss activo da pleno juego a la iniciativa de predicción subjetiva del mercado y es beneficioso para reducir las pérdidas, pero el stop loss pasivo a menudo puede reducir el fenómeno del stop loss temprano causado por el juicio subjetivo y garantizar la ejecución. del plan de operación original. En el combate real, generalmente se usa un stop loss pasivo (stop loss planificado), mientras que el stop loss activo (stop loss anticipado) se usa en circunstancias especiales. La premisa es que el plan de operación es un plan formado después de una investigación cuidadosa y exhaustiva antes de su ejecución. Además, al operar, primero debe aclarar las condiciones especiales aplicables al stop loss activo.
6. Operación única VS operación por lotes
La operación única incluye la apertura de posición una sola vez y el cierre de posición una sola vez. Las operaciones únicas son adecuadas para aquellas con un alto reconocimiento del precio de operación actual.
Si no se puede predecir el mercado futuro, se pueden adoptar operaciones por lotes. En el combate real, la operación de apertura de posición se puede realizar en lotes, pero es mejor completar la operación de cierre de una sola vez. Porque en el comercio de tendencias, al abrir una posición, una estrategia más apropiada es probar primero el mercado con una posición pequeña y luego elegir una oportunidad para aumentar la posición. Sin embargo, en el caso de operaciones a corto plazo o de espacio objetivo limitado, no es apropiado abrir posiciones en lotes. La entrada generalmente requiere decisión y la salida en lotes equivale a "ampliar el frente", lo que no favorece la apertura de nuevos planes comerciales.
7. Mantener versus operación rodante
El mercado fluctúa todos los días y las fluctuaciones de precios a corto plazo pueden causar fácilmente la necesidad de cerrar posiciones. ¿Deberíamos mantener la posición en la dirección comercial establecida sin movernos, o deberíamos aumentar las ganancias mediante operaciones continuas manteniendo la dirección sin cambios? Es imposible juzgar su nivel desde una perspectiva estratégica, pero en el combate real, aún se recomienda mantener la posición sin cambios si el plan y las condiciones de ejecución permanecen sin cambios. Porque un mayor comercio también significa una mayor probabilidad de perder una posición. Si el mercado fluctúa demasiado y requiere operaciones continuas, también debe pensar en cómo reponer la posición original si comete un error antes de cerrar la posición.
8. Operación con posiciones pesadas versus operación con posiciones ligeras
La gestión de posiciones es el tema central en la gestión de fondos. Al operar, ya sea que sea más fácil operar con una posición pesada o ligera, además de considerar sus propios factores de capital, también debe considerar la tolerancia de los retiros de la cuenta y el impacto psicológico en los operadores. Las posiciones elevadas aumentarán las fluctuaciones de las cuentas y aumentarán la carga psicológica de los comerciantes. Las posiciones adecuadas pueden poner el pensamiento y el juicio de los comerciantes en un estado relativamente cómodo. En el combate real, la visión principal es la operación en posición ligera, mientras que la operación en posición pesada se puede adoptar en condiciones especiales. Esto requiere que los comerciantes superen la mentalidad de especulación y no piensen en "hacerse famosos en una batalla". A largo plazo, el éxito debería depender del interés compuesto en el tiempo y del apalancamiento adecuado.
9. Operar el mes cercano VS operar el mes lejano
En los contratos de futuros, a menudo sucede que las tendencias del contrato del mes cercano y del contrato del mes lejano son diferentes. En el combate real, los comerciantes a menudo se preocupan sobre qué contrato realizar una orden. De hecho, esto puede juzgarse desde la perspectiva de las características técnicas de fortaleza y debilidad, los ciclos comerciales y los puntos calientes del mercado. A la hora de elegir un contrato, se debe dar prioridad al contrato que lidera la baja o la subida. Los contratos calientes del mercado son principalmente aquellos contratos afectados por cambios periódicos en los fundamentos o el impacto de eventos. Recuerde que no puede simplemente realizar su selección mediante el fenómeno de las primas y descuentos diferenciales.
10. Esperar pacientemente versus atacar con decisión
La paciencia y la disciplina son cualidades esenciales para los traders profesionales. Los dos en sí no están en conflicto, porque hay que esperar pacientemente antes de que llegue la oportunidad comercial y actuar con decisión cuando aparezca la oportunidad comercial. Si duda al operar, significa que el comerciante no confía en sus propias estrategias y métodos, y le preocupa que un error de juicio conduzca a transacciones fallidas o a la pérdida de oportunidades. De hecho, perder oportunidades es una propuesta falsa, porque sólo después de que el mercado avanza se puede saber si se trata de una oportunidad o una trampa. En el combate real, cuando dudes, debes fallar antes que actuar a voluntad. Al comerciar, debes tener confianza pero no ser engreído ni alardear. Las personas exitosas apuestan por la probabilidad, no por la suerte, es decir, creen en la certeza y la alta probabilidad, en lugar de esperar que sucedan milagros.