¿Cómo calcular la inversión fija de China Return Fund?

El método de cálculo específico de la inversión fija de China Return Fund es el siguiente:

1. Cálculo de acciones:

Las acciones poseídas son iguales a la suma de las acciones. acciones compradas en cada período.

Las acciones compradas en un período determinado son iguales al monto de la inversión en cada período del período actual después de deducir los gastos de gestión dividido por el valor neto de ese día.

2. Cálculo del valor neto:

El valor neto es igual a las acciones tenedoras multiplicadas por el valor neto de la unidad del fondo hoy.

3. Cálculo de la tasa de rendimiento:

La tasa de rendimiento es igual al valor neto del día actual menos el monto de la inversión, dividido por la suma del monto de la inversión en cada período multiplicado. por el número de días de tenencia en el período actual, dividido por 365. Luego divídalo por el monto total de la inversión.

Supongamos que la inversión fija mensual es 200, entonces las acciones del fondo compradas por los 200 yuanes invertidos cada mes son diferentes hasta que se completa la inversión fija, los ingresos se calculan en función del total de acciones multiplicadas por el. valor neto de la unidad ese día. (Nota: La participación es el núcleo. Dado que el valor neto de las unidades en cada período es diferente, las acciones obtenidas en cada período son diferentes).

Por otro ejemplo, si el valor neto de un fondo es 1,6 cuando lo compras (no puede ser 1,6 en cada periodo), y la inversión fija finaliza después de 3 años, el valor neto es 1,7, entonces el ingreso es la participación total multiplicada por 1,7. La tasa de rendimiento es: (participaciones totales*1,7-principal total)/principal total*100%.