¿Qué es el precio sombra?

Definición: En la evaluación económica nacional, un precio que es diferente del precio actual de mercado y puede reflejar su valor real.

Precio sombra significa que el gestor del fondo utiliza los tipos de interés del mercado y los precios de transacción para reevaluar los objetos de valoración mantenidos por el fondo en cada día de valoración. Cuando la desviación entre el valor liquidativo del fondo y el precio sombra alcanza o excede el 0,5 del valor liquidativo del fondo, o cuando el administrador del fondo cree que se han producido otras desviaciones importantes, el administrador del fondo puede realizar ajustes después de consultar con el custodio del fondo para hacer que el valor liquidativo del fondo sea más preciso. Puede reflejar de manera justa el valor de los activos del fondo y garantizar que el valor liquidativo del fondo calculado utilizando el método del costo amortizado no causará daños sustanciales a los tenedores del fondo.