003003 ¿Existen tarifas de gestión para la transacción de ChinaAMC Cash Profit Enhancement Fund? ¿A cuánto asciende la tarifa de manipulación?

Huaxia Cash Growth es un fondo de divisas. Este tipo de fondo no tiene tarifas de transacción, como tarifas de suscripción y tarifas de reembolso. Todas estas tarifas son 0. Es decir, no hay ningún cargo por entrada y salida.

Pero como fondo público, debe haber tarifas de administración, tarifas de custodia y los fondos monetarios también tendrán tarifas de ventas y servicios. No necesitamos pagar estas tarifas por separado. Se deducen de los activos totales del fondo y se cobran todos los días. Después de la deducción, se calculan las ganancias y pérdidas del fondo para ese día, por lo que los ingresos del fondo que vemos ya han deducido estas tarifas. .

(Fuente de datos: sitio web oficial de China Asset Management Company)

Estas tres tarifas se basan en un sistema de tasa anual, lo que significa que se cobran todos los días, como las tarifas de administración: Fondo comisiones de gestión La cobra el administrador del fondo y generalmente se basa en el valor liquidativo del fondo el día anterior. La comisión de gestión se calcula de la siguiente manera:

H＝E×Tasa anual de la comisión de gestión. ÷Número de días del año

H es la comisión de gestión del fondo acumulada diariamente y E es el valor liquidativo del fondo el día anterior

Las comisiones de gestión del fondo se calculan diariamente , acumulado día a día y pagado periódicamente.