Buscando el sistema de gestión de oficinas y el sistema de gestión logística de la empresa.
Sistema de evaluación y disciplina laboral y laboral
1. Sistema de asistencia:
Todos los empleados de la empresa deberán ir y volver del trabajo según el horario. especificado por la empresa, debiendo no llegar tarde, salir temprano y ausentarse del trabajo sin excusa.
1. Horario de trabajo:
Personal directivo:
⑴ 8:30→12:00;
⑵ Los gerentes de departamento están de servicio por turnos. El horario de servicio es: 8 en punto del mismo día → 8 en punto del día siguiente. El personal de servicio deberá realizar funciones de gestión integral y manejar incidentes inesperados de manera oportuna, si no pueden manejarse, informarán al director de la fábrica dentro de los 10 minutos posteriores al incidente; Mantenga registros durante el servicio y complete los procedimientos de entrega.
⑶ El personal administrativo se turna para tomar descansos todos los fines de semana y se turna para estar de servicio. El horario de trabajo es de 18:00 los sábados a 8:00 de lunes a viernes si no se pueden tomar vacaciones durante períodos especiales. , la empresa organizará vacaciones pagadas en el momento adecuado. El personal de servicio deberá realizar funciones de gestión integral y manejar incidentes inesperados de manera oportuna, si no pueden manejarse, informarán al director de la fábrica dentro de los 10 minutos posteriores al incidente; Mantenga registros durante el servicio y complete los procedimientos de entrega.
Trabajadores: Ajustar según tareas y anunciar con un día de antelación.
2. Evaluación de asistencia:
⑴ Todos los empleados deben registrar su entrada y salida por sí mismos, y otros no pueden registrar su entrada en su nombre.
⑵ Cada llegada tardía se cobrará 5 RMB, cada vez que salga temprano, se le cobrarán 10 yuanes si llega tarde y se va temprano, se le cobrarán 50 yuanes por una hora si llega tarde 3 veces y se va temprano; 2 veces al mes, se le dará una advertencia.
⑶ A un minero se le cobrarán 100 yuanes por 4 horas, 200 yuanes por un día de ausencia, y así sucesivamente; ser despedido por la empresa sin pagar honorarios.
⑷ Debes registrar tu llegada después del desayuno por la mañana. Cualquiera que registre su llegada antes de desayunar deberá pagar 10 yuanes cada vez que lo encuentren.
⑸ Cada vez que alguien marca en nombre de alguien, la persona que marca en nombre de la persona y la persona que debe ser marcada recibirán 50 yuanes cada vez.
3. Sistema de licencias por enfermedad y personales:
⑴ Los empleados que estén programados para trabajar en horario laboral o horas extraordinarias determinadas y se ausentan de sus puestos por cualquier motivo deberán solicitar la licencia. La no solicitud de licencia se considerará como ausentismo. Los empleados que soliciten licencia deben completar un formulario de solicitud de licencia con anticipación y enviarlo a Recursos Humanos para su presentación después de la aprobación. La autoridad para aprobar licencias es:
Líder de equipo: no más de medio día por vez, no más de un día en total por mes, un día por vez para los gerentes de departamento, no más de dos; días en total por mes; no más de tres días para el director de la fábrica, un total de no más de cuatro días por mes será aprobado por el director general. Las licencias aprobadas más allá de la autoridad de aprobación y las licencias sin aprobación se contarán como ausentismo.
⑵ Si solicita la baja por teléfono, deberá realizar los trámites pertinentes el día de su regreso a la empresa. La baja por enfermedad debe ir acompañada de una nota de baja por enfermedad o un certificado de diagnóstico emitido por una institución médica oficial nacional. Si no existen procedimientos pertinentes, se considerará ausentismo.
⑶ El número de solicitudes de licencia personal consecutivas por mes no excederá los cuatro días y la solicitud debe realizarse con dos días de anticipación. La licencia extendida en circunstancias especiales debe ser aprobada por el director general de la empresa.
2. Sistema salarial
⑴ El sistema salarial de nuestra fábrica se divide en salarios por tiempo, salarios por pieza, salarios fijos y formas de contrato de subcontratación.
⑵ Los salarios se pagarán una vez al mes. Tentativamente está previsto pagar el salario del mes anterior antes del día 25 al 30 de cada mes. Si la fecha de pago es festivo o día de cierre bancario, se aplazará el pago.
3. Sistema de gestión de uniformes y marcas de fábrica:
⑴ Todos los empleados regulares deben usar etiquetas de fábrica según sea necesario cuando trabajen. Los empleados del taller deben usar uniformes durante el horario laboral. Los empleados que no usen las insignias y uniformes de la fábrica como se requiere en la fábrica, el taller o el área de la oficina recibirán una advertencia y una multa de 10 yuanes. La insignia de la fábrica siempre estará colgada en el bolsillo izquierdo del pecho. 10 yuanes.
⑵ Si el letrero de la fábrica se pierde o se daña, debe acudir de inmediato al Departamento de Recursos Humanos para obtener un reemplazo y se retendrá una tarifa de producción de 5 yuanes cada vez.
⑶ Después de que todo el personal ingrese a la fábrica, la empresa entregará dos juegos de uniformes de fábrica. A los empleados que reciban uniformes de fábrica y hayan trabajado en la empresa durante menos de medio año se les cobrará un costo de 50 yuanes por conjunto de uniformes de fábrica cuando se vayan. A los empleados que hayan trabajado en la empresa durante más de medio año desde que recibieron los uniformes de fábrica no se les cobrará el costo de los uniformes de fábrica cuando se vayan.
⑷ Los empleados de la empresa tienen estrictamente prohibido usar pantuflas durante el horario laboral. Los infractores deberán pagar 20 yuanes. 4. Reglamento de gestión de renuncias
⑴ Los empleados de la empresa deben renunciar con un mes de anticipación (tres). meses de anticipación para puestos especiales) Mes) solicitud por escrito, después de la aprobación, todos los procedimientos de traspaso se han completado y completado antes de irse, si los gerentes de departamento y el personal administrativo de la empresa necesitan renunciar, deben presentar una solicitud por escrito con tres meses de anticipación, y después de que se hayan completado la aprobación y todos los procedimientos de transferencia, antes de que pueda renunciar.
⑵ Si alguien deja su puesto sin autorización o no completa los procedimientos de traspaso, lo que afecta el orden de producción normal de la empresa, la empresa ya no pagará salarios y beneficios impagos si esto causa grandes pérdidas a la empresa. empresa, será responsable de la compensación económica o responsabilidad legal correspondiente.
⑶Los despedidos de la fábrica ya no recibirán salarios ni beneficios, excepto la evaluación enumerada en las normas de disciplina y gestión de la fábrica.
⑷ Aquellos que sean despedidos de la fábrica recibirán el salario normal y el salario se pagará en la fecha de la renuncia.
⑸ Quienes renuncien voluntariamente no recibirán salario alguno.
5. Disciplina y Reglamentos de Fábrica
Cumplir con la ley y las reglas y sistemas de la empresa son principios que todo empleado debe seguir y garantizar que las actividades de producción y operación de la empresa se desarrollen con normalidad. y ordenada Es la garantía fundamental para que la empresa alcance beneficios económicos, contribuya al país, contribuya a la sociedad y proporcione ingresos a los empleados. Para ello se dictan las siguientes disposiciones y valoraciones de las disciplinas y reglamentos de fábrica: /p>
⑴ El trabajo debe obedecer a las asignaciones y al liderazgo, completar todas las tareas de producción y trabajo asignadas por los líderes en tiempo, calidad y cantidad. La empresa puede cambiar el trabajo de los empleados según las condiciones del negocio o las necesidades de producción:
Si el trabajo no cumple con el acuerdo, cada evaluación será de 50 yuanes, procesamiento no autorizado sin acuerdos, productos a destajo, (trabajo a tiempo) no incluye salarios, si esto afecta la entrega de la empresa, la persona responsable soportar las consecuencias económicas.
⑵ En el área de la fábrica y el taller, mantenga un buen ambiente de trabajo, no se le permite hacer nada que no esté relacionado con el trabajo, no se le permite pelear, maldecir ni pelear. están estrictamente prohibidos. Cualquier diferencia de opinión debe informarse y resolverse a través de los canales normales.
Cualquier disputa en la fábrica o taller, y la persona se niega a escuchar después de ser disuadida, independientemente de si está bien o mal, primero evaluará a ambas partes entre 50 y 100 yuanes y luego lo manejará de acuerdo con la situación.
Si hay una pelea en la fábrica o taller, ambas partes recibirán una multa de 100 a 500 yuanes cada una. Si hay consecuencias, ambas partes asumirán las consecuencias financieras si las circunstancias son graves. , serán remitidos a comisaría para su resolución.
⑶ Cuide bien la maquinaria, el equipo y las instalaciones residenciales para garantizar la producción y la vida normales:
Si algún daño o daño a la maquinaria, el equipo y las instalaciones residenciales es causado por responsabilidad personal, la persona responsable asumirá las consecuencias económicas.
Los operadores de máquinas herramienta, equipos e instalaciones que no realicen el mantenimiento diario de acuerdo con las instrucciones de uso deberán pagar 20 yuanes por la primera evaluación y 40 yuanes por la primera. segunda evaluación, de forma acumulativa.
⑷ Observe el sistema de guardia, el sistema de comedor y el sistema de dormitorios:
No lleve a personas ajenas a la fábrica sin permiso; no trepe por las puertas o las paredes del patio. Los infractores serán multados con 50 yuanes por vez. En caso de pérdidas en la fábrica, usted será responsable solidariamente.
El personal no relacionado tiene estrictamente prohibido ingresar al comedor y a las salas de trabajo sin permiso. yuanes por hora.
Cuide bien la higiene del dormitorio, manténgalo limpio y obedezca a los gerentes que organizan y dirigen; la empresa realizará inspecciones y evaluaciones de vez en cuando, elogiará los dormitorios limpios y ordenados. y evaluar dormitorios sucios, desordenados y pobres.
Está estrictamente prohibido utilizar en secreto propiedad pública. Sáquelo de la fábrica. Cualquier persona que hurte, estafe, hurte o se apodere de bienes públicos o privados por medios indebidos será indemnizado 5 veces el valor de los artículos y será expulsado de la fábrica.
⑸ Si los empleados del taller informan algo, deben obtener la aprobación antes de ingresar a las oficinas del personal administrativo, técnico y de gestión. Sin aprobación, no se les permitirá ingresar, de lo contrario, se evaluará a la persona en cuestión. 50; los empleados y supervisores tienen Si hay una disputa, pueden informarla al supervisor superior, pero no debe afectar el trabajo, de lo contrario, la evaluación será de 100 yuanes; si hay una disputa con el supervisor, la evaluación será. ser de 200 a 500 yuanes.
6. Disciplina laboral en la oficina:
⑴ Los empleados de la empresa deben cumplir con las normas de la oficina cuando estén en la oficina, si es necesario para trabajar, deben ayudar incondicionalmente a otro personal en su trabajo.
Si hay alguna infracción, se impondrá una multa de 50 a 100 yuanes, según la situación.
⑵ No está permitido hacer ruido en la oficina ni realizar otros asuntos privados no relacionados con el trabajo durante el horario laboral. No traer a la oficina personal no relacionado con el trabajo.
⑶ La superficie de trabajo de cada compañero debe mantenerse limpia y ordenada.
⑷ No escupa ni tire basura. Las cáscaras, restos de papel, loncheras, etc. deben colocarse en bolsas de basura.
⑸El teléfono de la oficina es para la comodidad de los empleados para comunicarse con el trabajo. En principio, no se permiten llamadas personales. Si es necesario, cada llamada no debe exceder los tres minutos.
VII.Normas sobre el mantenimiento de la imagen de la empresa:
1. Los empleados de la empresa deben vestir pulcramente y hablar y comportarse de manera civilizada durante su trabajo en la empresa. la imagen de la empresa y no debe difamar o calumniar de ninguna manera palabras y acciones que perjudiquen a la empresa. Si hay alguna infracción, se le dará una multa de 500 a 1.000 yuanes y se le dará una advertencia dependiendo de la situación.
2. Todos los empleados de la empresa deben obedecer a sus superiores y respetar su gestión. Cualquier persona que se comporte de forma irrespetuosa recibirá una multa de entre 50 y 500 yuanes, según la situación.
8. Normas de confidencialidad:
Los empleados de la empresa deben mantener estrictamente la información confidencial de la empresa, como precios, información comercial, planes de proyectos, tecnología de productos, estado financiero, etc. Está estrictamente prohibido divulgarlo a competidores o personas no relacionadas. Si alguien filtra la información o los materiales anteriores o transfiere el negocio de la empresa, se rescindirá el contrato laboral, se compensarán las pérdidas económicas y se perseguirán las responsabilidades legales pertinentes. Si necesita cooperar con colegas o personas de otras empresas para intercambios comerciales o técnicos, debe obtener la aprobación previa del gerente de la empresa
Detalles del uso de fondos
Parte 1 Reglamento de gestión de débitos y proceso de débito
1 Reglamento de gestión de préstamos:
1. Préstamos para viajes de negocios: los viajeros de negocios pueden solicitar préstamos de acuerdo con el monto aprobado con el "Formulario de solicitud de viaje de negocios" aprobado. /p>
Los viajes de negocios volverán 5 Complete los trámites de reembolso y reembolso dentro de 1 día hábil.
2. Préstamos temporales para trabajo: gastos comerciales, compra de equipos esporádicos, etc. Los prestatarios deben informar las cuentas oportunamente.
Los trámites de reembolso deben completarse dentro de los 3 días siguientes. el trabajo está terminado, excepto la facturación. En principio, no se permite tomar prestados otros préstamos distintos del oro a lo largo de meses.
3. Los trabajadores piden dinero prestado para cubrir sus gastos de manutención: piden dinero prestado en el mismo mes y lo devuelven cuando reciben su salario ese mes.
4. Si el monto de cada préstamo supera los 3.000 yuanes, se debe notificar al Departamento de Finanzas con un día de anticipación para reservar fondos.
5. Regulaciones de cancelación de préstamos: (1) Cuando el préstamo se cancela, debe basarse en el formulario de solicitud de préstamo y reembolsarse de acuerdo con los hechos si el uso excede el alcance de la solicitud. formulario, debe ser aprobado por el supervisor; de lo contrario, el personal financiero tendrá derecho a negarse a cancelar la cuenta;
(2) En principio, la persona que pidió prestado el cheque debe pasar por la cancelación trámites dentro de los 5 días hábiles. En principio, quienes no hayan pagado el préstamo no podrán volver a pedir prestado. Si el préstamo está vencido, se convertirá en un préstamo personal y se deducirá del salario.
2. Proceso de préstamo:
(1) El prestatario completa el "Formulario de préstamo" según sea necesario. Debe indicar: (1) Motivo del préstamo, (2) Monto del préstamo (mayúsculas y minúsculas deben ser exactamente iguales, no se permiten modificaciones), (3) Cheque o efectivo.
(2) Proceso de aprobación (quien firma la aprobación será solidariamente responsable):
1. Proceso de aprobación del préstamo para viaje de negocios:
(1) Menos de 1.000 yuanes de: Revisión y firma del director del departamento competente → Revisión de auditoría financiera →
Aprobación del director permanente de la fábrica.
(2) Para más de 1.000 yuanes, el gerente del departamento competente deberá revisar y firmar → revisión de auditoría financiera →
El director ejecutivo de la fábrica deberá revisar y aprobar → la El gerente financiero de la empresa deberá revisarlo y aprobarlo.
2. Proceso de aprobación de préstamos para trabajo temporal:
(1) Por menos de 500 yuanes: revisión y firma por el gerente del departamento competente → revisión de auditoría financiera
→ gerente de fábrica Revisión y aprobación largas.
(2) Si el monto excede los 500 yuanes, el gerente del departamento competente deberá revisar y firmar → revisar la auditoría financiera → revisar y aprobar por el director permanente de la fábrica → revisar y aprobar por el director de la empresa gerente financiero.
3. Proceso de aprobación para que los trabajadores pidan prestado para gastos de manutención:
(1) Si el monto es inferior a 200 yuanes a la vez (el monto acumulado en el mes no excede los 500 yuanes). yuanes): el director del departamento competente deberá revisar y firmar → revisión de auditoría financiera → Aprobado por el director de la fábrica.
(2) Si el monto excede los 200 yuanes a la vez (el monto total en el mes excede los 500 yuanes), el gerente del departamento competente deberá revisar y firmar → revisar la auditoría financiera → revisar y aprobar el director de la fábrica → revisar y aprobar al director financiero de la empresa.
(3) Pago financiero: Los prestatarios acuden a la caja para completar los trámites de pago con el comprobante de préstamo aprobado.
Parte 2 Sistema y proceso de reembolso de gastos diarios
1. Alcance de los gastos diarios:
Incluye principalmente gastos de viaje, gastos telefónicos, gastos de transporte, gastos de oficina, producción. gastos Consumibles necesarios de bajo valor
Repuestos escasos para maquinaria y equipos, gastos de entretenimiento empresarial, gastos de datos, etc. En principio, el gasto acumulado de diversos gastos dentro de un período presupuestario no excederá el presupuesto.
2. Disposiciones generales para el reembolso de gastos:
1. Base del reembolso: debe obtener las facturas legales correspondientes (consulte el sistema de gestión de facturas para conocer las normas pertinentes), completar el formulario de reembolso; si hay factura, deberá estar firmada por el responsable al dorso.
2. Al completar el formulario de reembolso, tenga en cuenta: (1) Complete los documentos correspondientes según la naturaleza del gasto (2) Escriba estrictamente los elementos requeridos en el documento e indique el número; de anexos; el monto debe ser completamente consistente en mayúsculas y minúsculas
p>
(No se permite alteración (3) Se debe describir brevemente el contenido o motivos de la tarifa);
3. Presentar para aprobación de acuerdo con los procedimientos de aprobación prescritos.
4. El reembolso de más de 2.000 yuanes debe notificarse al Departamento de Finanzas con un día de antelación para su reserva.
3. El proceso general de reembolso de gastos:
1. El reembolsador deberá ordenar los documentos de reembolso y cumplimentar en su totalidad el formulario de reembolso de gastos correspondiente, y deberá solicitarlo.
o entrada y salida del almacén Los trámites deberán ir acompañados del formulario de solicitud aprobado o del formulario de entrada y salida
2. el monto es inferior a 500 yuanes: el gerente del departamento deberá revisar y firmar → Departamento de Finanzas
Revisar en la puerta → ir a la oficina del cajero para obtener el reembolso → el cajero enviará el documento al gerente financiero de la empresa para su aprobación y luego ingréselo en la cuenta.
(2) Si el monto del reembolso es superior a 500 yuanes: el gerente del departamento revisará y firmará → revisión de la auditoría financiera
→ el gerente financiero de la empresa lo aprobará → irá al cajero oficina para el reembolso y luego registrarlo en la cuenta.
Tercera parte: Salario, bienestar y gastos relacionados Sistema y proceso de gasto
1. Alcance del gasto en salario, bienestar y gastos relacionados:
Incluyendo salarios, temporales salarios, seguro social y beneficios diversos, etc., dichos gastos se ejecutarán de conformidad con las disposiciones pertinentes del sistema de gastos del fondo.
2. Proceso de pago de salarios y prestaciones sociales:
(1) Proceso de pago de ingresos salariales de los empleados:
(1) Antes del día 5 de cada mes, se publicarán las estadísticas. ser recopilado por el Departamento de Tecnología de Producción Finalización del estado de ejecución del plan de producción de los empleados y recuento de piezas (cantidad y calidad de las tareas de producción completadas) tabla resumen → revisión por el supervisor de materiales → departamento de auditoría financiera.
(2) Antes del día 5 de cada mes, el Departamento de Recursos Humanos presentará el "Formulario de Estadísticas de Evaluación de Asistencia" de los empleados de este mes al Departamento de Auditoría Financiera.
(3) Antes del día 5 de cada mes, el Departamento de Recursos Humanos presentará los estándares de pago de salarios de los empleados para este mes (incluidos cambios de personal, cambios de cuotas, deducciones, información sobre el seguro social y el fondo de previsión de vivienda) a el director financiero de la empresa Aprobación → Departamento de Auditoría Financiera.
(4) Antes del día 5 de cada mes, cada departamento evaluará las recompensas y castigos y preparará una "Tabla de estadísticas de cobro de recompensas y castigos" → Departamento de Auditoría Financiera después de la aprobación del director permanente de la fábrica.
(5) Antes del día 10 de cada mes, el Departamento de Auditoría Financiera realizará una revisión y auditoría con base en las tablas estadísticas y estándares de pago presentados por cada departamento,
verificar al azar los documentos originales y preparar un formato estándar de este documento "Lista de distribución de ingresos de los empleados" mensual.
(6) Aprobación y revisión los días 10 al 12 de cada mes: “Lista de Distribución de Ingresos de los Empleados” elaborada por el Departamento de Auditoría Financiera → Revisión y firma por el Departamento de Tecnología de Producción, Departamento de Recursos Humanos, Supervisor de Materiales , y Director General de Fábrica → Aprobación del director financiero de la empresa.
(7) Alrededor del día 25 de cada mes, el Departamento de Finanzas emitirá efectivo o pagará salarios a través de los bancos.
(8) Antes de fin de cada mes, los empleados deben acudir a; El Departamento de Finanzas para recoger los recibos de sueldo y verificar con los fondos en la tarjeta de sueldo.
(2) Proceso de pago de salario temporal:
1. Salario en período de prueba o proceso de pago de salario temporal: el departamento de tecnología de producción presentará una hoja de estadísticas del estado del trabajo → revisada por el director permanente. de la fábrica → Departamento de Auditoría Financiera.
2. El Departamento de Recursos Humanos presentará el "Formulario de Estadísticas de Evaluación de Asistencia" y las normas de cuota salarial al Departamento de Auditoría Financiera.
3. El Departamento de Auditoría Financiera realizará una revisión y auditoría basada en las tablas estadísticas presentadas por cada departamento, verificará aleatoriamente los documentos originales y preparará un cronograma salarial temporal → el gerente financiero de la empresa lo aprobará → entréguelo a la oficina del cajero.
Parte 4: Sistema y proceso de reembolso financiero de gastos especiales
1. Alcance de los gastos especiales:
Incluye principalmente la compra de activos fijos (máquinas y equipos). por encima de 5.000 yuanes), infraestructura),
honorarios de consultoría, honorarios de actividades publicitarias y otros gastos especiales, etc.
2. Sistema y proceso financiero de reembolso.
(1) Complete la solicitud de compra:
Complete el "Formulario de solicitud de compra de activos" o el "Formulario de aprobación del proyecto" de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la "Gestión de activos" de la empresa. Sistema" y presentarlo para su aprobación de acuerdo con los procedimientos prescritos. Si el capital de inversión para la compra es inferior a 100.000 yuanes, deberá ser aprobado por el director financiero de la empresa; si el capital de inversión para la compra es inferior a 100.000 yuanes - 500.000 yuanes, el director financiero de la empresa deberá aprobar la ejecución con el consentimiento de los accionistas; si el capital de inversión para la compra es superior a 500.000 yuanes, deberá ser aprobado por el director financiero de la empresa tras la votación de los accionistas de la empresa.
(2) Estándares de reembolso: acuerdos contractuales relevantes y solicitudes de compra aprobadas.
(3) Pago y reembolso:
(1) Después de que la aceptación del activo (el equipo debe estar instalado y depurado) sea correcta, la persona a cargo se encargará de la entrada y salida. trámites con facturas y otros datos, y cumplimentar el reembolso según normativa (El responsable firma el reverso de la factura y adjunta el
albarán de almacenaje
(2) Aprobación de acuerdo con los procedimientos de aprobación estipulados en los gastos del fondo.
(3) El Departamento de Finanzas pagará con cheque según el formulario de reembolso aprobado;
(4) Si es necesario; Para pedir dinero prestado por adelantado, debe seguir los procedimientos de préstamo de acuerdo con las normas de préstamo y realizar los procedimientos de reembolso dentro de los 5 días hábiles.
(5) Si se requiere el pago a plazos, el pago se realizará a plazos de acuerdo con el contrato.
Parte 5 Sistema de Reembolso de Gastos de Adquisición de Materias Primas y Excipientes de Producción
1. Alcance de las Materias Primas y Excipientes de Producción: Se refiere a las materias primas y materiales auxiliares consumidos en la producción, excluyendo maquinaria, equipos y herramientas.
II. Normas de adquisición y reembolso:
1. Aprobación del plan de adquisición: materias primas o excipientes únicos con un capital de compra de más de 5.000 yuanes cada vez y un total acumulado de más de 5.000 yuanes. Se deben proponer 20.000 yuanes durante todo el año. Proponer un plan de compras con 10 días de antelación, sujeto a la aprobación del director financiero. Para materias primas individuales o materiales auxiliares con un capital de compra de más de 1.000 yuanes cada vez o un total acumulado mensual de más de 200.000 yuanes, se debe presentar un plan de compra con 30 días de anticipación y sujeto a la aprobación del gerente financiero.
2. Determinar proveedores: para materias primas o materiales auxiliares individuales con un capital de compra de más de 5.000 yuanes cada vez y un total acumulado de más de 20.000 yuanes durante todo el año, se deben seleccionar al menos tres proveedores no relacionados. fondos de compra identificados Para materias primas individuales o materiales auxiliares que cuesten más de 10.000 yuanes cada vez o un total mensual de más de 200.000 yuanes, se deben identificar al menos entre 5 y 10 proveedores no relacionados; Al mismo tiempo, los nombres, direcciones, números de contacto, personas de contacto, responsables, nombres de los productos vendidos y otros detalles de todos los proveedores deben enviarse al supervisor de materiales para su archivo.
3. Determine el precio de compra: para materias primas individuales o materiales auxiliares con un capital de compra de más de 5.000 yuanes cada vez y un total acumulado de más de 20.000 yuanes durante todo el año, al menos tres proveedores no relacionados. Se debe identificar si el capital de compra es superior a 10.000 yuanes cada vez o el total acumulado mensual es superior a 200.000 yuanes para una sola materia prima o material auxiliar, habrá cotizaciones de al menos 5 a 10 proveedores. Entre todas las ofertas de proveedores, se selecciona el proveedor con la relación precio/rendimiento más alta y, tras la aprobación del director financiero de la empresa, se firma un contrato y se ejecuta la compra.
4. Aceptación de mercancías: En la compra de mercancías devueltas a fábrica, al menos 3 personas deben participar en la inspección de aceptación y firmar. (1) El departamento de tecnología de producción es responsable de inspeccionar y aceptar la calidad; (2) El supervisor de materiales y el gerente de almacén son responsables de inspeccionar y aceptar la cantidad y guardar la información técnica relevante. El albarán de entrega del proveedor debe tener las firmas de aceptación de las tres personas mencionadas anteriormente. La mercancía no podrá descargarse hasta que lleguen las tres personas de aceptación (si están en viaje de negocios, podrán ser reemplazadas por su supervisor).
5. Almacenamiento de mercancías: Las mercancías que llegan a fábrica deben ser registradas y puestas en almacén al mismo tiempo. Sólo se pueden poner en producción los materiales que hayan sido almacenados. Sólo el departamento de finanzas puede ingresar cuentas y pagar bienes.
6. Pago:
(1) Si el monto de la compra única es inferior a 1000 yuanes, los documentos de pago (formulario de aceptación, formulario de almacenamiento) estarán sujetos a revisión financiera → cajero. pago → Aprobación del director financiero de la empresa;
(2) Si el monto de la compra única es inferior a 1000 yuanes - 5000 yuanes, los documentos de pago (formulario de aceptación, formulario de entrada al almacén) deben estar sujetos a revisión financiera → aprobación del gerente financiero de la empresa → pago en caja;
(3) Si el monto de la compra única es superior a 5000 yuanes, los documentos de pago (formulario de aceptación, formulario de almacenamiento, contrato) deben estar sujetos a revisión financiera → aprobación del gerente financiero de la empresa → pago en caja (debe transferirse).