¿Cuántos módulos contiene UFIDA ERP-U872? ¿Cuál es la estructura bajo cada módulo?
1. Gestión de adquisiciones
(1) Proceso general: ingrese el documento de recibo de compra (o "documento de recibo de compra (letra roja)") y genere una factura de compra basada en el. documento de recibo de compra (o factura de compra en letra roja), el documento de recibo de compra y la factura de compra se utilizan para la liquidación de compras para formar el costo de almacenamiento del inventario, el pago de compras y la cancelación de pagos se realizan con base en la factura de compra, ciertas transferencias de proveedores se realizan según la situación real, y finalmente las cuentas se liquidan a final de mes.
(2) Orden de almacenaje de compra: haga clic en "Orden de almacenaje de compra" para ingresar a la interfaz de orden de almacenaje de compra, haga clic en Agregar para seleccionar la orden de almacenaje de compra (si la compra se devuelve, seleccione "Orden de almacenaje de compra (rojo text)" )")), ingrese el almacén, categoría de almacenamiento, unidad de proveedor, inventario y otra información de acuerdo con la situación real, y finalmente guárdelo.
(3) Factura de compra: haga clic en "Factura de compra" para ingresar a la interfaz de factura de compra, haga clic en Agregar para seleccionar una factura ordinaria (si se devuelve la compra, seleccione "Factura ordinaria (roja)"), ingrese el número de factura, y luego seleccione (Documento de recibo de compra), filtre y seleccione el documento de recibo que necesita para generar una factura, seleccione Confirmar para generar la factura de compra, guarde y revise.
(4) Liquidación de compras (Filtrado - Almacenamiento - Factura - Liquidación): haga clic en "Liquidación de compras" para ingresar a la interfaz de liquidación, primero filtre el rango de fechas de las órdenes de almacenamiento y facturas que deben liquidarse. y luego haga clic en Ingresar a Almacén, seleccione el documento de almacenamiento que necesita liquidarse y confirme, luego haga clic en la factura, seleccione la factura correspondiente al documento de almacenamiento y confirme que la cantidad y el monto de esta liquidación son correctos, haga clic en Liquidación. ; repita lo anterior en todas las facturas y recibos. Se completa la liquidación del pedido de inventario.
(5) Liquidación de pago: haga clic en Liquidación de pago para ingresar a la interfaz de orden de pago, seleccione el proveedor para este pago, luego haga clic en Agregar, ingrese el método de liquidación, la cuenta de liquidación, el monto y el resumen, etc. para guardar. ; luego haga clic en Verificar cancelación, seleccione automático, confirme el monto de la cancelación y guárdelo para completar el pago.
(6) Transferencias hacia y desde proveedores (no se usan comúnmente, manejan circunstancias especiales)
(7) Pago de fin de mes: haga clic en el pago de fin de mes y use el botón Función de verificación final del pago de fin de mes para verificar este mes. Verifique si todo el trabajo está completo. Si todo está completo, haga clic en Pagar y continúe con el mes siguiente.
2. Gestión de ventas
(1) Proceso general: ingrese la factura de venta (o orden de devolución) y genere la factura de venta (letra roja) basada en la factura de venta (orden de devolución). ), realizar cobros y cancelaciones de cobros en función de las facturas de ventas, realizar determinadas transferencias de clientes en función de las condiciones reales y, finalmente, cerrar las cuentas al final del mes.
(2) Factura de venta: haga clic en la factura para ingresar a la interfaz de llenado de facturas, haga clic en Agregar para seleccionar la factura (si es una devolución de ventas, seleccione la orden de devolución), ingrese el nombre del cliente y el departamento de ventas, envío. método, almacén, inventario, cantidad de envío y monto total, etc., guarde y revise.
(3) Factura de ventas: haga clic en la factura de ventas para ingresar a la interfaz de llenado de facturas de ventas, haga clic en Agregar para seleccionar una factura ordinaria (si es una devolución de ventas, seleccione "Factura ordinaria (letra roja)") y luego seleccione el pedido (pedido de entrega), seleccione el cliente en la interfaz emergente y haga clic en Mostrar para seleccionar la factura a facturar. Después de la confirmación, guarde y revise la factura de venta.
(4) Cobro y liquidación: haga clic en Cobro y liquidación para ingresar a la interfaz de orden de cobro, ingrese el cliente para este cobro, luego haga clic en Agregar, ingrese el método de liquidación, la cuenta de liquidación, el monto y el resumen, etc. para guardar; luego haga clic en cancelación, seleccione automático, confirme el monto de la cancelación y guárdelo para completar el cobro del pago.
(5) Transferencia de cliente: (no se usa comúnmente, maneja circunstancias especiales)
(6) Pago de fin de mes: haga clic en el pago de fin de mes y use el pago de fin de mes Función de verificación del pago de fin de mes para verificar este mes. Verifique si todo el trabajo está completo. Si todo está completo, haga clic en Pagar y continúe con el mes siguiente.
3. Gestión de inventario
(1) Proceso general: revisar los recibos de compra en lotes, realizar recuentos de inventario y asignaciones de almacén según sea necesario y realizar envíos de ventas en función de los pedidos de entrega. revisar el inventario u otros pedidos entrantes y salientes generados por la asignación y, finalmente, cerrar las cuentas al final del mes.
(2) Revisión de orden de almacenaje de compra: haga clic en Revisión de orden de almacenaje de compra para ingresar a la interfaz de revisión, seleccione Aprobación, actualice la interfaz emergente primero, luego seleccione todo y confirme para completar la revisión única de todas las compras. .
(3) Orden de transferencia de inventario: haga clic en la orden de transferencia de inventario para ingresar a la interfaz de la orden de transferencia, haga clic en Agregar, seleccione el departamento de transferencia de entrada y salida, el almacén de transferencia de entrada y salida, la categoría de almacén de entrada y salida, inventario, etc. para guardar en la computadora. Generar automáticamente otros pedidos entrantes y salientes.
(4) Generación de órdenes de emisión de ventas: haga clic en Generación/Auditoría de órdenes de emisión de ventas para ingresar a la interfaz de generación de órdenes de emisión, haga clic en Generar, primero actualice la interfaz emergente y luego haga clic en Seleccionar todo y Confirmar para generar pedido saliente; luego haga clic en Aprobación, actualice la interfaz emergente primero, luego seleccione todo y confirme para completar la revisión de todos los pedidos salientes de venta.
(5) Inventario de inventario: haga clic en inventario de inventario para ingresar a la interfaz de pedido de inventario, haga clic en Agregar, seleccione el almacén de inventario, ingrese la categoría de inventario, luego haga clic en inventario, guarde e imprima la tabla y luego imprima el reserve la cantidad para el inventario de la empresa del almacén; modifique el inventario según la cantidad de la empresa y revíselo, y la computadora generará automáticamente otros pedidos salientes.
(6) Liquidación mensual: después de completar todos los negocios, haga clic en Pagar para ingrese el trabajo del próximo mes.
4. Gestión contable (las siguientes operaciones se realizan en el módulo de gestión contable)
(1) Contabilidad de documentos especiales (orden de transferencia): Haga clic para ingresar a la contabilidad de documentos especiales, primero haga clic. Actualizar y luego hacer clic en Seleccionar todo y Cuenta.
(2) Contabilidad de documentos normal: haga clic para ingresar a la contabilidad de documentos normal, seleccione el almacén y el tipo de documento para confirmar, actualice primero, luego seleccione todo y registre.
(3) Procesamiento de estimación de costos provisional: haga clic para ingresar al proceso de estimación de costos provisional, seleccione el almacén y confirme, luego haga clic en Seleccionar todo y Estimación provisional.
(4) Procesamiento de fin de mes: haga clic para ingresar a la interfaz de procesamiento de fin de mes, seleccione todos los almacenes y confirme, y el sistema calculará automáticamente el costo de almacenamiento.
(5) Preparación de documentos de compra y venta (documentos de recibo de compra, documentos de recibo de venta, otros recibos y documentos de recibos): los documentos anteriores se generan en función de la situación real y se pueden combinar documentos similares en uno.
(6) La producción de documentos de transacción del proveedor (documento de producción de facturas, producción de documentos de cancelación, producción de documentos de transferencia y producción de documentos de consolidación de cuentas) genera los documentos anteriores en función de la situación real, y se pueden generar documentos similares. combinados en uno.
(7) La producción de documentos de transacciones del cliente (producción de facturas, documentos de cancelación, documentos de transferencia y documentos de consolidación de cuentas) genera los documentos anteriores en función de la situación real, y documentos similares se pueden combinar en uno solo.
(8) Liquidación mensual: una vez completado todo el negocio de producción de documentos, haga clic en el pago de fin de mes para ingresar el trabajo del siguiente mes.
5. Activos fijos
(1) Proceso general: aumentar, disminuir o cambiar el valor original de los activos en el mes actual de acuerdo con la situación real, luego acumular la depreciación, generar el comprobante y liquidar las cuentas a final de mes.
(2) Tarjeta original (utilizada para la inicialización del conjunto de cuentas)
(3) Aumento de activos, disminución de activos, cambios en el valor original de los activos
(4) Provisión Depreciación (mensual)
(5) Preparación de documentos
(6) Liquidación mensual
6. >(1) Configuración de elementos salariales y personal
(2) Cambios salariales: modifique la información del personal de acuerdo con la situación real, incluida la renuncia, suspensión de pagos, nuevos empleados, cambios de bonificaciones, etc.
(3) Nómina: Resumen de nómina, imprimir formulario de firma de pago de nómina y nómina.
(4) Preparación de documentos
(5) Liquidación mensual
7. Libro mayor
(1) Complete el comprobante: complete comprobantes distintos a los comerciales, como gastos operativos de pérdidas y ganancias, gastos de administración, retiros de efectivo, etc.
(2) Revisión: cambie el revisor (no la misma persona que el creador del documento) para ingresar el sistema y revisar los comprobantes.
(3) Contabilidad (los informes se emitirán después de la contabilidad). Después de revisar y contabilizar todos los comprobantes, se pueden calcular los estados financieros, se ingresa el número de conjunto de cuentas y la fecha del estado de cuenta. calcula automáticamente.
(4) Liquidación mensual: todos los demás módulos deben liquidarse antes de que el libro mayor pueda liquidarse mensualmente.
8. Caja bancaria (este módulo se utiliza para consultar los diarios de caja y bancarios, etc.)
9. Gestión actual (este módulo se utiliza para consultar el saldo de las cuentas corrientes de proveedores y clientes) y cuentas detalladas, recordatorios de órdenes actuales y conciliaciones actuales y análisis de antigüedad de cuentas corrientes, etc.) Adquisiciones ------》Cuentas por pagar----》Sistema de cuentas por pagar
Almacenamiento-- -- 》Gestión de inventarios. Ventas-----》Cuentas por cobrar---》Sistema de cuentas por cobrar salientes---》Gestión de inventario Al final del mes, calcule el costo: contabilidad de inventario.