Después de distribuir los dividendos en efectivo del fondo, el monto se puede encontrar en el albarán de entrega, pero el saldo en la tarjeta de valores no. ¿Qué está pasando?
Código de fondo Abreviatura de fondo Tipo Dirección de inversión Redención en cuenta
240002 Baokang Asignación flexible Abierto Mixto 4 días
240001 Baokang Consumer Products Acciones abiertas 4 días
240003 Bonos de duración indefinida Beacon Bond 4 días
360003 Monedas de duración indefinida Prudential Money 1 día
051001 Acciones de duración indefinida Boshi Value Backend 4 días
050001 Acciones abiertas de Boshi Value Growth 4 días
050004 Acciones abiertas de Boshi Select Fund 4 días
050006 Bonos abiertos de Boshi Stable Fund 2 días
p>
050003 Boshi Cash Income Moneda abierta 2 días
050002 Fondo Boshi Yufu Acciones abiertas 4 días
160505 Fondo temático Boshi Abierto- Acciones terminadas 4 días
200007 Gran Muralla Anxin Retorno Abierto Mixto 4 días
200003 Fondo Monetario de la Gran Muralla Moneda abierta 2 días
201001 Gran Muralla Jiuheng Backend abierto Mixto de 4 días
200001 Great Wall Jiuheng Fund open-end mixto de 4 días
201002 Great Wall Jiutai back-end de acciones abiertas de 4 días
200002 Great Acciones abiertas del Wall Jiutai Fund 4 días
200006 Acciones abiertas con valor agregado del consumidor de la Gran Muralla 4 días
080001 Valor de crecimiento de Changsheng abierto mixto 4 días
511081 Acciones de extremo abierto dinámicas de Changsheng durante 4 días
510081 Acciones de extremo abierto dinámicas de Changsheng durante 4 días
080011 Moneda de extremo abierto del fondo monetario de Changsheng para 2 días
511080 Bonos Changsheng bonos abiertos back-end durante 4 días
p>510080 Bonos Changsheng bonos abiertos back-end 4 días
090005 Dacheng Moneda A moneda abierta 2 días
091005 Dacheng Moneda B moneda abierta 2 días
090001 Dacheng Valor Acciones abiertas 4 días
090004 Dacheng Seleccione Acciones abiertas 4 días
090003 Acciones abiertas de primera línea de Dacheng 4 días
090002 Bono Dacheng Un bono abierto 3 días
092002 Dacheng Bond C bono de duración indefinida 3 días
253010 Desheng Anxin híbrido de duración indefinida 4 días
257021 Selección de De Desheng de acciones de duración indefinida durante 4 días
257020 Selección de acciones abiertas iniciales de Desheng durante 4 días
255010 Acciones abiertas sólidas de Desheng durante 4 días
257010 Desheng Small Cap Open Mixed 4 Días
257031 Desheng Advantage Back-End Stock abierto 4 días
257030 Desheng Advantage Front-End Stock abierto 4 días
161659 Power Vanguard Backend Stock abierto 4 días
100017 Acciones abiertas de back-end de Wells Fargo Balanced 4 días
100016 Acciones abiertas de fondo de Wells Fargo Balanced 4 días
100027 Acciones abiertas de back-end de Wells Fargo Tianhe 4 días
100026 Wells Fargo Tianhe front-end abierto stock 4 días
161006 Wells Fargo Tianhui back-end abierto híbrido 4 días
161005 Fuguo Tianhui front-end abierto bono finalizado 4 días
100019 Bono abierto final de Fuguo Tianli 4 días
100018 Bono abierto de fondo Fuguo Tianli
4 días
100023 Fuguo Tianrui híbrido abierto back-end 4 días
100022 Fuguo Tianrui híbrido abierto back-end 4 días
100021 Fuguo Tianyi back-end abierto acciones finales durante 4 días
100020 acciones abiertas de Wells Fargo Tianyi Fund durante 4 días
482002 monedas abiertas de ICBC Currency durante 2 días
481001 ICBC Value Open Acciones abiertas de 4 días
483003 ICBC Select Open-end Mixtas de 4 días
360005 Everbright Dividend Acciones abiertas de 4 días
360001 Acciones abiertas de Everbright Quantitative Core 4 días
360006 Acciones abiertas de Everbright New Growth 4 días
270016 Acciones abiertas de back-end de estrategia GF 4 días
270006 Acciones abiertas de front-end de estrategia de GF 4 días
270004 Moneda abierta de fondo monetario de GF 2 días
270015 Acciones abiertas de back-end de GF Jufeng 4 días
270005 Stock abierto de front-end de GF Jufu 4 días
270011 Stock abierto de back-end de GF Jufu durante 4 días
270001 Stock abierto de front-end de GF Jufu durante 4 días
270012 El back-end estable de GF Jufu abre 4 días para acciones abiertas
270002 4 días para las acciones abiertas de GF Steady Front-end
162703 4 días para Acciones abiertas de crecimiento de pequeña capitalización de GF
020007 Acciones abiertas de Cathay Money Fund de 4 días Moneda 2 días
020003 Acciones abiertas de Cathay Golden Dragon Industry 4 días
020002 Cathay Golden Dragon Bond Open Bond 4 días
020008 Cathay Golden Deer Capital Guaranteed Open Mix 4 días
020005 Cathay Golden Horse Steady Open Stock 4 días
020006 Cathay Golden Elephant Capital Guaranteed Open Mix 4 días
020001 Cathay Golden Eagle Growth Acciones abiertas 4 días
519005 Acciones HFT Acciones abiertas 5 días
519007 HFT Return Abierto Mixto 5 Días
519505 HFT Moneda A Open End Moneda 3 Días
519506 HFT Moneda B Open Moneda 3 Días
519011 HFT Select Open Mix 5 Días
519003 HFT Income de duración indefinida mixta 5 días
519013 Acciones de duración indefinida Haifutong Advantage 5 días
240005 Acciones de duración indefinida multiestrategia Huabao 4 días
410002 Huafu Moneda Moneda abierta 2 días
410001 Huafu Competitivo Open Mix 4 días
940001 Huatai Zijin No. 1 Collection Financial Mix 4 días
940002 Huatai Zijin No. 2 Collection Financial Mix 4 días
000002 Acciones abiertas del Fondo de Crecimiento de China 4 días
000001 Acciones abiertas del Fondo de Crecimiento de China 4 días
000011 Mercado de China 4 días antes del cierre de acciones abiertas
002011 Dividendo abierto de China AMC mixto 4 días antes del cierre
002021 China AMC Return No. 2 abierto mixto 4 días
002001 Huaxia 4 días abierto mixto antes de devolución devolución
519029 Huaxia Crecimiento constante Abierto mixto 4 días
003003 Aumento de efectivo de Huaxia Moneda abierta 2 días
000021 Acciones abiertas de crecimiento Huaxia Advantage 4 días
001001 Bono de China cerró bonos abiertos antes
Cupones por 3 días
519518 China Universal Moneda Moneda abierta 3 días
519018 China Universal Balanced Open Stock 3 días
519008 China Universal Advantage Abierto Mixto 3 días
160706 Cosecha 300 acciones abiertas 4 días
070011 Cosecha Estrategia Crecimiento acciones abiertas 4 días
070009 Cosecha bonos abiertos ultracortos 2 días
070001 Cosecha Crecimiento Ingresos Mezcla Abierta 4 días
070006 Servicios de Cosecha Mezcla Abierta 4 días
070008 Cosecha Moneda Mezcla Abierta 2 días
p>
070003 Mezcla abierta Harvest Steady 4 días
070002 Mezcla abierta Harvest Growth 4 días
070005 Mezcla abierta Harvest Bond 4 días
070010 Tema de cosecha acciones abiertas durante 4 días
162606 acciones abiertas back-end de Invesco Dingyi durante 4 días
162605 acciones abiertas front-end de Invesco Dingyi durante 4 días
260103 Invesco Power Balance Open Mix 4 días
260102 Invesco Monetary Fund Open Moneda 2 días
260104 Invesco Domestic Demand Growth Open Stock 4 días
260101 Invesco Preferred Stocks Acciones abiertas durante 4 días
162607 Invesco Resources Monopoly Acciones abiertas durante 4 días
952001 Jundeli No. 1 Collection Financial Mix durante 2 días
p>202101 Bonos abiertos del Southern Baoyuan Fund 4 días
202202 Southern Hedging Phase II abiertos mixtos 4 días
202102 Bonos abiertos del Southern Dolly Fund 2 días
160107 Acciones abiertas back-end de alto crecimiento del sur 4 días
160106 Acciones abiertas del fondo de alto crecimiento del sur 4 días
160105 Fondo de acumulación del sur mixto abierto 4 días
202001 Acciones abiertas de Southern Steady Fund durante 4 días
202301 Moneda abierta de aumento de efectivo del Sur durante 2 días
320003 Acciones de Nuoan abiertas- existencias finales durante 4 días
320002 Noah Moneda Moneda Abierta 2 días
320001 Noah Balanced Open Mix 4 días
160606 Moneda Penghua A Moneda Abierta 3 días
p>
160609 Moneda Penghua B Moneda abierta 3 días
160603 Ingresos Penghua Putian Acciones abiertas 4 días
160602 Bono Penghua Putian A Bono abierto 3 días
160608 Penghua Putian Bond B bono abierto 3 días
160605 Penghua China 50 acciones abiertas 4 días
161655 Acciones abiertas de back-end de crecimiento de Rongtong durante 4 días
161609 Acciones abiertas de Rongtong Power Pioneer durante 4 días
161656 Acciones abiertas de Rongtong Boom Backend durante 4 días
161607 Acciones abiertas de Rongtong Juchao 4 días
161605 Acciones abiertas de crecimiento de primera línea de Rongtong 4 días
161601 Nuevas acciones abiertas de primera línea de Rongtong 4 días
161606 Auge de la industria de Rongtong abierta- existencias finales 4 días
161608 Pago fácil de Rongtong Moneda abierta 2 días
161653 Bono de backend de Rongtong Bono abierto 4 días
161603 Fondo de bonos de Rongtong Bono abierto 4 días
377010 Acciones abiertas Alpha de inversión de Shanghai 4 días
>378010 Inversión China Pionero Crecimiento Abierto Mixto 4 Días
373010 Inversión China Doble Interés Open Mix 4 Días
375010 Inversión China Ventaja China Acciones Abiertas 4 Días
161654 SZSE 100 acciones abiertas back-end durante 4 días
161604 SZSE 100 acciones abiertas durante 4 días
161602 Nuevas acciones abiertas back-end blue chip durante 4 días
340001 Bonos Convertibles Industriales híbridos abiertos a 4 días
163403 Industrial Trend back-end híbridos abiertos a 4 días
163402 Industrial Trend híbridos abiertos front-end a 4 días
340006 Acciones abiertas de Industrial Global Vision durante 4 días
110001 E Fund Stable Acciones abiertas durante 4 días
110003 Índice E-base 50 abierto -acciones finales durante 4 días
110002 Acciones abiertas de crecimiento de estrategia Yiji durante 4 días
110006 Clase de moneda Yiji A Moneda abierta durante 2 días
110016 Clase de moneda Yiji B Moneda abierta por 2 días
p>180001 Yinhua Advantage Enterprise Open Mixed 4 días
519519 Bonos abiertos a corto plazo AIA 3 días
460001 AIA Acciones de tipo abierto de Shengshi 4 días
110007 Rentabilidad mensual de los bonos de tipo abierto Clase A durante 2 días
110008 Rentabilidad mensual de los bonos de tipo abierto Clase B durante 2 días
217008 Bonos de tipo abierto Aberdeen de China Merchants a 3 días
p>217003 Bono Antai de China Merchants A bono de tipo abierto 2 días
217203 Bono Antai B de China Merchants abierto -end bond 2 días
161707 China Merchants Growth Backend Stock abierto 4 días
161706 China Merchants Growth Front-End Stock abierto 4 días
217001 China Merchants Stock Fondo Fondo de acciones abierto 4 días
880001 Fondo de comerciantes de China Fondo financiero Baoji--Día
p>217002 Fondo equilibrado de comerciantes de China abierto mixto 4 días
217005 China Merchants Pioneer Fund Abierto Mixto 4 días
880002 China Merchants Cash Cow Collection Gestión financiera Mixto 2 días
217004 Comerciantes Apreciación del efectivo Moneda abierta 1 día
288002 CITIC Dividendo Acciones Abiertas Seleccionadas 4 Días
288001 CITIC Classic Fund Abierta Mixta 4 Días
288102 Bonos CITIC Stable Bonds bonos abiertos a 3 días
288101 CITIC Cash Advantage abierto moneda finalizada durante 1 día
＊Número de días para la llegada del fondo: desde el momento en que el cliente envía una solicitud de reembolso hasta la transferencia de fondos El número de días más rápido para una cuenta financiera El número de días es. Se calculará en base a los días hábiles del fondo, y se pospondrá en caso de días feriados. De acuerdo con las normas de gestión de inversiones de fondos abiertos, el administrador del fondo deberá pagar el monto del reembolso dentro de los 7 días hábiles a partir de la fecha de aceptación de una solicitud de reembolso válida del inversionista del fondo, por lo que los fondos de reembolso deben recibirse antes de T+7 días hábiles. Todos son normales.
*Dirección de la inversión: "Mixta" se refiere a invertir en acciones, bonos u otros mercados al mismo tiempo.