Consejos para el estado de conciliación del saldo bancario

La fórmula para el estado de conciliación del saldo bancario:

1. La empresa ha realizado una disminución, pero el banco no ha realizado una disminución, por lo que el banco ha realizado una disminución.

2. Se ha agregado la empresa, pero no se ha agregado el banco, por lo que el banco lo ha agregado.

3. Los bancos han reducido, pero las empresas aún no han reducido, y las empresas han reducido.

4. Se ha agregado el banco, pero no se ha agregado la empresa, por lo que se ha agregado la empresa.

El saldo de ahorro bancario se refiere al monto de los depósitos bancarios de residentes individuales y empresas. La empresa prepara el estado de conciliación del saldo de los depósitos bancarios y se puede guardar como apéndice a la cuenta de depósitos bancarios.

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1. Existen tres métodos para preparar estados de conciliación del saldo de depósitos bancarios. La fórmula de cálculo es la siguiente:

(1) Saldo de depósitos contables de la empresa. = Saldo del depósito del extracto bancario + Partidas cobradas por la empresa pero aún no cobradas por el banco - Partidas pagadas por la empresa pero aún no pagadas por el banco + Partidas pagadas por el banco pero aún no pagadas por la empresa - Partidas cobradas por el banco pero aún no cobrado por la empresa

(2) Saldo de depósito del extracto bancario = Saldo de depósito contable de la empresa + Partidas pagadas por la empresa pero aún no pagadas por el banco - Partidas cobradas por la empresa pero no cobradas por el banco + Partidas cobradas por el banco pero no cobradas por la empresa - Cuentas bancarias pagadas pero aún no pagadas por la empresa

(3) Saldo del extracto bancario + Cuentas recibidas por la empresa pero aún no cobradas por el banco - Cuentas pagadas por la empresa pero no pagadas por el banco = Saldo de depósitos en el libro de la empresa + Partidas cobradas por el banco pero aún no cobradas por la empresa - Cuentas pagadas por el banco pero no pagadas por la empresa se concilian mediante conciliación Los saldos. de ambas partes en el "Estado de Conciliación del Saldo de Depósitos Bancarios" son iguales, lo que generalmente indica que no existen errores en la contabilidad de ambas partes.

2. Si el saldo aún no es igual después del ajuste, o no se han detectado todas las partidas pendientes o hay errores en la contabilidad de una o ambas partes, y es necesario utilizar más métodos de conciliación. para averiguar los motivos y corregirlos. El saldo bancario después de la compensación es el número real de depósitos bancarios que se pueden utilizar ese día. Las partidas no contabilizadas que han sido transferidas por el banco pero que aún no han sido contabilizadas por la empresa no se pueden contabilizar hasta que llegue el comprobante de liquidación bancaria. El "Estado de conciliación de depósitos bancarios" no se puede utilizar como base para la contabilidad.

3. No es necesario pagar el recibo bancario después del formulario de ajuste. Si no ha llegado la oficina única, con qué debo pagar. Para este mes, ya sea el último mes o el mes anterior, dado que el dinero se ha acreditado en la cuenta de su empresa y se ha realizado el pago, sentarse este mes no afectará las pérdidas y ganancias ni el pago del mes pasado. El recibo no ha llegado, pero a través de la banca en línea sabe que el dinero ha sido depositado en la cuenta bancaria. Puede hacer esto primero, ajustar el formulario de ajuste y pagar directamente al comprobante la próxima vez que llegue el recibo mensual.