¿Baoyuan del Sur? ¿Por qué no es el mejor entre los fondos de bonos?
Esta pregunta es difícil de explicar. Permítanme presentarla brevemente
Código de seguridad: 202101 Abreviatura de valores: Proyecto de bonos Nanfang Baoyuan: descripción general del fondo
Fecha del anuncio 2006. -05- 09
Cantidad de emisión (100 millones de copias) 49.0266
La emisión está dirigida a personas físicas y jurídicas dentro de la República Popular China y el país
Emisión precio 0,0000
Código de moneda RMB
Duración (año) 0
Cantidad en poder del iniciador (10.000 copias) 0,0000
Cantidad de emisión (100 millones de copias) 49,0266
Gestor del fondo Southern Fund Management Co., Ltd.
Custodio del fondo Banco Industrial y Comercial de China
Tasa ganadora () 0,00000000
Total de suscripciones válidas Número de hogares 98114
Cantidad de suscripción efectiva (10.000 copias) 0
Sobresuscripción múltiplo 0,0000
Fecha de emisión 2002- 18-08
Fecha de constitución del fondo 2002-09-20
Tipo de fondo Contractual abierto
Fecha de cotización 2002-10-16
Método de emisión Oferta pública
Patrocinador del fondo Southern Fund Management Co., Ltd.
Tasa de comisión de gestión () 0,7500
Tasa de comisión de custodia () 0,1750
Estándar de extracción de tarifas anterior Valor liquidativo del fondo diario
Tipo de bono de estilo de inversión
Cantidad de suscripción del saldo del asegurador (10.000 acciones) 0,0000
Custodia fecha de inicio 2002-09-20
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El fondo de inversión en valores sí
El fondo indexado no
Agentes de venta de fondos CITIC Securities, United Securities Co., Ltd., Guosen Securities Co., Ltd., Guotai Junan Securities Co., Ltd., Huatai Securities Co., Ltd., GF Securities Co., Ltd., Haitong Securities Co., Ltd., Great Wall Securities Co., Ltd., Tiantong Securities Co., Ltd., Guangzhou Securities Co., Ltd., Xiangcai Securities Co., Ltd., CITIC Securities Co., Ltd., Orient Securities Co., Ltd., UBS Securities Co., Ltd., Banco Industrial y Comercial de China Co., Ltd., China Merchants Bank, Huaxia Securities Co., Ltd., Shenyin & Wanguo Securities Co., Ltd., Industrial Securities Co., Ltd., Comerciantes de China Securities Co., Ltd. Co., Ltd., Dongguan Securities Co., Ltd., Nanjing Securities Co., Ltd., Galaxy Securities Co., Ltd., Shenzhen Development Bank
Tipo de inversión del fondo Bono tipo
Objetivos de inversión del fondo Este fondo es abierto Los fondos de bonos se centran principalmente en la inversión en bonos, complementados con inversiones en acciones. Bajo la premisa de mantener un riesgo bajo y una liquidez suficiente de la cartera de inversiones, garantizan la seguridad del fondo. y buscar una apreciación estable a largo plazo de los activos.
Ámbito de inversión El alcance de inversión de este fondo son instrumentos financieros con buena liquidez, incluidos varios tipos de bonos, acciones y otros instrumentos financieros emitidos en el país en los que la Comisión Reguladora de Valores de China permite que el fondo invierta. Como fondo de bonos, este fondo invierte principalmente en varios tipos de bonos, incluidos bonos del tesoro, bonos financieros, bonos corporativos y bonos convertibles. La proporción mínima de inversión en bonos en la asignación de activos es del 45% y la proporción máxima es del 95% la proporción de inversión en acciones en la asignación de activos no excederá del 35%.
Comparación de rendimiento del índice de bonos gubernamentales de intercambio estándar*75 (índice de acciones A de Shanghai Índice de acciones A de Shenzhen)*25
Valor nominal del fondo 1,0000
Si es un fondo paraguas No
Las filosofías operativas de cada fondo son diferentes, principalmente debido a las diferentes filosofías operativas de los administradores de fondos
Southern Baoyuan es un fondo muy estable y su inversión en bonos El ratio es relativamente alto
Por lo que sus ingresos por inversiones no son muy altos
Fecha del anuncio 2007-08-29 2007-03-27 2006-08-25 2006-03-29.
Periodo del informe 2007-06-30 2006-12-31 2006-06-30 2005-12-31
Ingresos netos (yuanes) 590.240.007 233.825.430 110, 216.407 48.736.775
Ingreso neto por unidad (yuanes) 0,6067 0,2792 0,1187 0,0507
Ingreso neto distribuible (yuanes) -5.514.030 178.140.871 60.736.019 7.068.669
Ingreso neto unitario distribuible (yuanes) -0,0023 16 0,0755 0,0077
Ingreso neto promedio ponderado del fondo unitario para el período actual (yuanes) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Ingreso del fondo disponible para distribución al final del período (yuan) -5.514.030 178.140.871 60.736.019 7.068.669
Disponible para distribución al final del período Ingresos del fondo unitario (yuanes) -0,0023 0,2416 0,0755 0,0077
Valor neto de la unidad (yuanes) 1,0783 1,5334 1,1368 1,0227
Valor liquidativo (yuanes) 2.554.116.548 1.130, 497.639 914.647.228 934.642.674
Valor total de los activos (yuanes) 2.963.924.413 1.471.725.503 1.253.314.384 3 , 179.629
Retorno del patrimonio neto () 37,9000 24,0500 10,8500 4.8700
Retorno promedio ponderado del patrimonio neto () 37.9000 24.0500 10.8500 4.8700
Tasa de crecimiento del patrimonio neto () 32.4500 56.8500 16.2800 10.4700
Tasa de crecimiento del patrimonio neto acumulado () 149,7400 88,5500 39,7800 20,2100
Total de acciones del fondo al final del período (acciones) 2.368.720.227 737.243.257 804.589.250 913.909.758