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Estado de flujo de efectivo

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1. Flujo de caja generado por las actividades operativas: Información complementaria

Efectivo recibido por la venta de bienes y prestación de servicios 1 1. Ajustar el beneficio neto al flujo de caja de las actividades operativas:

Devoluciones de impuestos recibidas 2 Utilidad neta 32

Otro efectivo recibido relacionado con actividades operativas 3 Más: Provisión por deterioro de activos 33

Subtotal de entrada de efectivo 4 0,00 Depreciación de activos fijos 34

Efectivo pagado por la compra de bienes y recepción de servicios 5 Amortización de activos intangibles 35

Efectivo pagado a y para empleados 6 Amortización de gastos diferidos a largo plazo 36

Impuestos varios pagados 7 Disminución de gastos diferidos (menos: aumento) 37

Otro efectivo pagado relacionado con actividades operativas 8 Retenciones Aumento de gastos (menos: disminución) 38

Subtotal salida de efectivo 9 0,00 Pérdida por enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo (menos: ingresos) 39

Procedente de actividades de explotación Flujo de caja neto 10 0,00 Pérdida por desguace de activos fijos 40

II.Flujo de efectivo generado por actividades de inversión: Gastos financieros 41

Efectivo recibido por recuperación de inversión 11 Pérdida de inversión (menos: Ingresos) 42

Efectivo recibido por ingresos de inversiones 12 Diferido créditos fiscales (menos: débitos) 43

Resultados por enajenaciones de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo Efectivo neto recibido 13 Disminución de inventarios (menos: aumento) 44

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión 14 Disminución en cuentas por cobrar operativas (menos: aumento) 45

Subtotal de entrada de efectivo 15 Aumento en cuentas por pagar operativas (menos: disminución) 46

Efectivo pagado por compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 16 Otros 47

Efectivo pagado por inversiones 17 Flujo de efectivo neto de actividades operativas 48 0,00

Otro efectivo pagado relacionado con actividades de inversión 18

Subtotal de salidas de efectivo 19 0,00 2 , Actividades de inversión y financiación que no implican cobros y pagos de efectivo:

Flujo de caja neto generado por actividades de inversión 20 0,00 Reembolso de deudas con activos fijos 49

3. Flujo de efectivo generado por actividades de financiamiento Pagar deuda con inversión 50

Efectivo recibido de inversiones 21 Inversión a largo plazo en activos fijos 51

Efectivo recibido por préstamos 22 Pagar deuda con inventario 52

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de financiamiento 23 Activos fijos por arrendamiento financiero 53

Subtotal de entrada de efectivo 24 0,00 Donaciones de activos no monetarios recibidos 54

Pagos para pagar deudas Efectivo 25

Efectivo pagado para distribuir dividendos, ganancias o pagar intereses 26 3. Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo:

Otro efectivo pagados relacionados con actividades de financiación 27 Efectivo Saldo final 55

Subtotal de salida de efectivo 28 0,00 Menos: Saldo inicial de efectivo 56

Flujo de efectivo neto de actividades de financiación 29 0,00 Sumar: Saldo final de efectivo equivalentes 57

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4.

Impacto del efectivo 30 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 58

V Incremento de efectivo y equivalentes de efectivo 31 0,00 Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo 59 0,00