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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Contrato de fondo de fondo de inversión de valores calificados con índice ICBC Credit Suisse Smart Shenzhen Securities 100" (en adelante, el "Contrato de fondo"), ICBC Credit Suisse Fund Management Co., Ltd. ((en adelante, "la Compañía") ha decidido abrir ICBC Swiss Credit Suisse Smart Shenzhen Securities 654338 01.5 a partir de 2065438. Los asuntos específicos se anuncian a continuación:
1. Conversión de contrapartida compartida servicio
La conversión de casación de acciones se refiere a las "Acciones Smart SZSE 100" del ICBC Swiss Credit Suisse Smart SZSE 100 Index Classified Securities Investment Fund (en adelante, "ICBC 100"). Código de fondo 164811) y las "acciones SZSE 100A" del ICBC Swiss Credit Suisse Ruizhi SZSE 100 Index Classified Securities Investment Fund (denominado "ICBC 100a"), código de negociación es 150112), acciones SZSE 100a (denominadas "ICBC 100a")
La proporción de acciones del fondo de ICBC 100A e ICBC 100B permanece sin cambios.
La conversión de contrapartida de acciones incluye dos aspectos: división y fusión.
1. Los accionistas del fondo dividirán sus acciones in situ de ICBC 100 en 1 acción de ICBC 100A y 1 acción de ICBC 100B cada dos solicitudes.
2. Las acciones de ICBC 100A y 1 acción de ICBC 100B se convertirán en dos acciones de ICBC 100 en el mercado.
II. Agencia comercial de conversión de acciones
Los inversores pueden manejar el negocio de conversión de acciones a través. compañías de valores que han obtenido las calificaciones para la conversión de división de fondos y conversión de fusión de acuerdo con las regulaciones pertinentes de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. (en adelante, "Deng Zhong"). La lista de compañías de valores calificadas para la conversión de división de fondos y conversión de fusión es la siguiente: Guotai Junan Securities, CITIC Securities, Guosen Securities, China Merchants Securities, GF Securities, CITIC Securities, Galaxy Securities, Haitong Securities, Huatai United Securities, Shenyin & Wanguo Securities , Valores industriales, Valores de Changjiang, Valores de esencia, Valores de Southwest, Valores de Jintong, Valores de Caixiang, Valores de Minsheng, Valores de Guoyuan, Valores de Bohai, Valores de Huatai, Valores de Shaanxi Dongxing, Valores de Soochow, Valores de Cinda, Valores de Oriente, Fundador, Great Wall. Valores, Valores Everbright, Valores de Guangzhou, Valores del Noreste, Valores de Nanjing, Valores de Shanghai, Valores de New Era, Valores de Guolian, Valores de Zheshang, Valores de Ping An, Valores de Huaan, Valores de Guohai, Valores de Fortune, Valores de Dongguan, Valores de Zhongyuan, Valores de Guodu, Donghai Valores, Valores BOCI, Valores Hengtai, Valores Guosheng, Valores Hongyuan, Valores Jiangnan, Valores Hualin, Valores Debon, Valores occidentales, Valores GF Huafu, Valores Hualong, CICC, Valores Caitong, Valores Huaxin, Valores UBS, Valores de inversión China Yinjian, Hongta Securities, Tibet Securities, Nissen Securities, Lianxun Securities, Jianghai Securities, Tianyuan Securities, Yintai Securities, Guojin Securities, China National Securities, Huabao Securities, Xiamen China Securities Securities y Huarong Securities actualizarán la lista de compañías de valores calificadas para el fondo. Los inversores pueden consultar la lista más reciente en el sitio web de Deng Zhong (www.chinaclear.cn). La empresa no publicará esta lista por separado.
Los clientes que se suscriban a través del sistema de ventas directas de la empresa. (incluido el sistema de comercio electrónico de autoservicio y el centro de ventas directas) pueden manejar el negocio de conversión de acciones a través del mostrador de ventas directas
3. Las horas de procesamiento comercial para la conversión. Los días de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen son de 9:30 a 11:30 a. m. y de 1:00 a 3:00 p. m. (excepto cuando la empresa anuncia la suspensión del negocio de conversión de igualación de acciones)
Si la negociación horas del cambio de la Bolsa de Valores de Shenzhen o las circunstancias reales lo requieren, la Compañía ajustará las horas de procesamiento para el negocio de conversión de igualación de acciones en consecuencia y hará un anuncio.
IV. Reglas comerciales para la igualación y conversión de acciones
1 Los inversores deben declarar sus acciones a través de la cuenta de acciones A o la cuenta del fondo de inversión en valores de la sucursal de Deng Zhong Shenzhen (en adelante denominada). como "Cuenta de Acciones de Shenzhen") Para las instrucciones de "división" o "fusión" en el negocio de conversión coincidente, se debe preparar suficiente consideración antes de la solicitud. Es decir, cuando los inversores solicitan una "fusión", debe haber suficientes ICBC 100B negociables. en la cuenta de acciones de Shenzhen. Cuando los inversores solicitan una "división", deben tener suficientes acciones de ICBC 100 en su cuenta de la Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Si un inversor solicita la conversión de equivalencia de acciones a través de una agencia de gestión empresarial, se utilizará el código de fondo de 100 acciones del Banco Industrial y Comercial de China "164811" como código de valores de la solicitud. instrucción, y la “fusión” o “fusión” se realizará en unidades de acciones”.
3. Las acciones in situ de ICBC 100 que solicitan "división" deben ser un múltiplo entero de 2; las acciones de ICBC 100A y ICBC 100B que solicitan "fusión" deben solicitarse en pares; al mismo tiempo ICBC 100A La proporción de ICBC 100B debe ser un número entero positivo y la proporción es 1:1.
4. Las unidades miembro de la Bolsa de Valores de Shenzhen que se ocupan del negocio de conversión y equiparación de acciones deberán comprobar el número de acciones disponibles solicitadas por los inversores para cada "fusión" o "división" y congelar previamente el fondo correspondiente. acciones.
5. Durante el horario de negociación, la agencia responsable del negocio de conversión de acciones envía las instrucciones de declaración de conversión de acciones al sistema comercial del Fondo Deng Zhong a través del sistema de transmisión de mensajes FDEP de Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. En circunstancias normales, la Bolsa de Valores de Dengzhong Shenzhen confirmará la validez de la solicitud de conversión de equivalencia de acciones presentada por el inversor durante el horario de negociación posterior al cierre del mercado el día T y llevará a cabo cambios de acciones, deducciones por acciones de fondos transferidas y registro de acciones de fondos transferidas. A partir del T 1 (incluido el día actual), los inversores pueden consultar sobre las transacciones de conversión de contrapartida de acciones del fondo.
6. Después de que se confirme que la solicitud de "división" de acciones M presentada por el inversor el día T fue exitosa, la sucursal de Deng Zhong Shenzhen deducirá 100 millones de acciones de ICBC de la cuenta de acciones de Shenzhen informada por el inversor. y aumentar ICBC 100 a 0,5*M de acciones y ICBC 100 b 0,5*M de acciones. En circunstancias normales, las acciones ICBC 100A e ICBC 100B recién agregadas a partir de T 1 (inclusive) se pueden negociar.
Por ejemplo, después de que la solicitud de "división" del inversor para 1000 acciones el día T se confirme con éxito, la sucursal de Deng Zhong Shenzhen deducirá 1000 acciones de la cuenta de acciones de Shenzhen informada por el inversor. ICBC 1 añade 500 acciones (0,5 * 1.000 acciones). En circunstancias normales, las acciones ICBC 100A e ICBC 100B recién agregadas a partir de T 1 (inclusive) se pueden negociar.
7. Después de que se confirme que la solicitud de "fusión" de N acciones presentada por el inversor el día T fue exitosa, la sucursal de Deng Zhong Shenzhen deducirá ICBC 100 a 0,5 * N acciones e ICBC de los valores de Shenzhen. cuenta reportada por el inversionista 100 b 0.5 * N acciones, agregando 100N acciones de ICBC. En circunstancias normales, las 100 acciones recién agregadas de ICBC a partir de T 1 (inclusive) se pueden canjear.
Por ejemplo, después de que se confirme el éxito de la solicitud de "fusión" de 2.000 acciones presentada por los inversores el día T, la sucursal de Deng Zhong Shenzhen deducirá 1.000 acciones (0,5 * 2) de la cuenta de acciones de Shenzhen declarada. por el inversor, 000 acciones) y 1.000 acciones (0,5 * 2.000 acciones). En circunstancias normales, las 100 acciones recién agregadas de ICBC a partir de T 1 (inclusive) se pueden canjear.
8. Actualmente, solo está habilitado el modo de conversión "convertir emparejamiento para compartir en vivo en compartir en vivo". Si es necesario "dividir" la participación de venta libre de ICBC 100, se debe registrar en todos los sistemas como la participación de ICBC 100 in situ.
9. La solicitud de conversión de acciones presentada por los inversores puede retirarse antes del final del horario de negociación del día, pero no puede revocarse después del final del horario de negociación.
10. Las acciones de fondos "fusionadas" o "divididas" presentadas por los inversores no se pueden vender ni canjear antes de que la solicitud sea revocada el mismo día.
11. Durante la operación jerárquica de este fondo, los procedimientos de conversión de asignación de acciones in situ y las reglas de manejo comercial deberán cumplir con las reglas comerciales más recientes de la Bolsa de Valores de Shenzhen y Deng Zhong. La Bolsa de Valores de Shenzhen y el Gestor del Fondo Deng Zhonghe pueden ajustar las regulaciones anteriores a su discreción, y el Gestor del Fondo hará anuncios en al menos un medio designado por la Comisión Reguladora de Valores de China y el sitio web del Gestor del Fondo según sea necesario.