¿Cómo se calculan las tarifas de gestión de fondos y las tarifas de custodia?

La inversión en fondos requiere ciertas comisiones de gestión. Las comisiones de gestión y las comisiones de custodia varían según el tipo de fondo y el importe de la inversión. ¿Cómo se calculan las comisiones de gestión y las comisiones de custodia del fondo?

¿Qué significa el valor neto de los derechos de recompra del fondo? ¿Qué significa el ciclo de vida del producto del fondo?

Tarifas de custodia del fondo:

El cobro de las tarifas de custodia del fondo tiene una cierta relación con el tamaño del fondo y la región donde se encuentra. Generalmente, cuanto mayor es el tamaño del fondo, cuanto más bajas sean las tarifas de custodia del fondo. Cuanto más desarrollada esté la industria de fondos, menores serán las tarifas de custodia de fondos. Las tarifas de custodia de fondos en los países y regiones de mercados emergentes son relativamente altas. La tasa de la comisión de custodia internacional suele ser de aproximadamente el 0,2%, y la tasa de la comisión de custodia del fondo anual en mi país es del 0,25%.

En circunstancias normales, la comisión de custodia del fondo se devenga a una tasa anual del 0,25% del valor liquidativo del fondo el día anterior. El método de cálculo es el siguiente:

H=E el número de días del año para la tarifa de custodia anual

H es la tarifa de custodia del fondo acumulada diariamente

E es el valor liquidativo del fondo del día anterior

Las tarifas de custodia del fondo se acumulan diariamente y se pagan mensualmente. El administrador del fondo enviará la instrucción de transferencia de la tarifa de custodia del fondo al custodio del fondo después de la revisión por parte del custodio del fondo, se pagará al custodio del fondo en una suma global de los activos del fondo dentro de los 3 días hábiles a partir del primer día del siguiente. mes En caso de feriados legales, se pospondrá la fecha de pago.

Comisión de gestión del fondo:

La comisión de gestión del fondo es la remuneración de gestión pagada al administrador del fondo. El importe generalmente se retira de los activos del fondo de acuerdo con una determinada proporción del neto del fondo. valor del activo. Los gestores de fondos son gestores y usuarios de los activos de los fondos y desempeñan un papel decisivo en el mantenimiento y aumento del valor de los activos de los fondos.

Las comisiones de gestión de fondos son la principal fuente de ingresos de los administradores de fondos. Diversos gastos de los administradores de fondos no pueden amortizarse al fondo o a la empresa del fondo, ni pueden cargarse por separado a los inversores.

En circunstancias normales, las comisiones de gestión del fondo se devengan a un tipo anual del 1,5% del valor liquidativo del fondo del día anterior. El método de cálculo es el siguiente:

H=E el número de días del año para la comisión de gestión anual

H es la comisión de gestión del fondo acumulada diariamente

E es el valor liquidativo del Fondo del día anterior

Las tarifas de administración del fondo se acumulan diariamente y se pagan mensualmente. El administrador del fondo enviará la instrucción de transferencia de la tarifa de administración del fondo al custodio del fondo y, después de la revisión por parte del custodio del fondo, se pagará al administrador del fondo en una suma global de los activos del fondo dentro de los 3 días hábiles a partir del primer día de la El próximo mes en caso de feriados legales, se pospondrá la fecha de pago.