¿Cómo calcular la rentabilidad una vez distribuidos los dividendos del fondo?

De acuerdo con las disposiciones sobre los métodos de distribución de ingresos de los fondos en el artículo 36 de las "Medidas de operación y gestión del Fondo de Inversión en Valores", el método predeterminado de dividendos del fondo son los dividendos en efectivo. En términos generales; el total de acciones del fondo en venta ese día) × 10 000, ingresos del fondo ese día = acciones del fondo ÷ 10 000 × ingresos netos por 10 000 acciones del fondo ese día, tasa de rendimiento del fondo ese día = ingresos del fondo el día día ÷ acciones del fondo Por lo general, los fondos monetarios se suscriben el día T. Si el fondo sufre una pérdida durante el período actual, no se distribuirán ingresos.

T se refiere a la fecha de suscripción, con especial énfasis en la fecha de suscripción. Si la suscripción se realiza después de las 15:00 horas, o cuando la renta distribuible alcance un determinado estándar, se repartirán dividendos, etc. los ingresos se calcularán a partir del reembolso T+1 del día T.

El principio específico es el siguiente: el ingreso diario de un fondo monetario se refiere al ingreso diario por cada 10,000 acciones del fondo. Una vez distribuidos los ingresos del fondo, el valor neto de cada acción del fondo no puede ser inferior al. valor nominal. Algunos fondos también han estipulado de antemano en el folleto la distribución de los ingresos del fondo, como el mínimo anual, el método de cálculo de los ingresos del fondo monetario, la calculadora de ingresos del fondo se determina en función del ingreso diario por cada 10.000 acciones del fondo y el dividendo del fondo es Significa que el fondo distribuye parte de sus ingresos para financiar a los inversores en efectivo.

Información ampliada:

Suscripción de fondos

Suscripción de fondos: se refiere al proceso en el que los inversores compran acciones del fondo durante el período de recaudación de fondos de un fondo abierto y cuando el fondo aún no se ha constituido.

Período de recaudación: por lo general, después de la nueva emisión de un fondo, se confiará a las ventanillas bancarias, compañías de valores y compañías de terceros la tarea de recaudar fondos. Habrá ciertas restricciones en el número de acciones de suscripción del fondo si el número de acciones se alcanza por adelantado, el período de recaudación de fondos puede finalizar antes de tiempo si la escala de recaudación no alcanza la escala especificada en el anuncio previo. el período de recaudación podrá ampliarse o no constituirse el fondo. El período de recaudación de fondos de un fondo es generalmente de 1 a 3 meses. Una vez que la recaudación de fondos es exitosa, el fondo se establece oficialmente.

Período de creación de posiciones: una vez que el fondo se establece oficialmente, entrará en un período de creación de posiciones cerradas durante un período de tiempo, generalmente de 3 a 6 meses. Durante este período, el equipo de gestión del fondo llevará a cabo operaciones de creación de posiciones. El fondo no podrá suscribirse ni comprarse, ni podrá reembolsarse. La sociedad del fondo anunciará el valor neto del fondo una vez por semana.

Suscripción de fondos

Suscripción de fondos: se refiere al comportamiento de los inversores que abren una cuenta de fondos en una empresa de gestión de fondos o en una agencia de fondos seleccionada y solicitan la compra de acciones del fondo de acuerdo con los procedimientos prescritos. .

Período de apertura del fondo: una vez finalizado el período de creación de posiciones cerradas del fondo, ingresa al período de apertura, que es el período de operación normal del fondo. Durante este período, el fondo puede suscribirse y reembolsar todos los días.

Enciclopedia Baidu-Fondos