¿Cómo establecer un fondo de capital privado?

La investigación del fondo de capital privado Haomai se refiere al Sunshine Private Equity Fund. Los fondos de capital privado de Sunshine son productos invertidos en el mercado de valores. Son emitidos por plataformas de sociedades fiduciarias, registrados ante las autoridades reguladoras, los fondos están custodiados por los bancos y los informes de rendimiento y funcionamiento se publican periódicamente.

2. La seguridad de los fondos de capital privado

El modelo operativo actual de Sunshine Private Equity Funds es básicamente el mismo que el de los fondos de capital público. Los fondos son administrados por bancos, los valores son administrados por corredores de bolsa y las órdenes de inversión las completan asesores de inversiones y administradores de capital privado. A través de esta estructura, se puede garantizar plenamente la seguridad de los fondos y valores de Sunshine Private Equity Funds.

3. Características de los fondos de capital privado

1) Cobrar una comisión de rendimiento excedente de 20 RMB. Cuando el fondo de capital privado genere ganancias, el administrador del fondo de capital privado retirará a cambio el 20%. Sin embargo, las comisiones de rendimiento excedentes sólo pueden retirarse después de que el valor neto del fondo de capital privado alcance un nuevo máximo cada vez.

2) Buscar rendimientos positivos absolutos: los intereses de los gestores de fondos de capital privado y de los inversores son coherentes. Los fondos de capital privado tienen muy pocas comisiones de gestión fijas y dependen principalmente de comisiones de rendimiento excesivas. Sólo cuando los inversores ganan dinero, las colocaciones privadas pueden obtener comisiones de rendimiento excesivas. Por lo tanto, los fondos de capital privado deben buscar rendimientos absolutamente positivos y controlar de manera relativamente estricta los riesgos a la baja.

3) El ratio de inversión en acciones es flexible: entre 0 y 100, se le puede llamar un producto "para todo tipo de clima". Gracias a la selección flexible de posiciones, puede evitar los riesgos sistémicos del mercado.

4) El umbral de suscripción es relativamente alto: cada inversión de Sunshine Private Equity Fund generalmente no es inferior a 6.543.800 yuanes.

5) Funcionamiento flexible de los fondos de capital privado: en la actualidad, la escala de los fondos de capital privado normalmente oscila entre decenas de millones y 100 millones. En comparación con las ofertas públicas, el monto total es menor y la operación es más flexible. Al mismo tiempo, si es necesario, el capital privado puede centrarse en una o dos industrias y cinco o seis acciones.

6) Generalmente hay un período de cierre de 6 a 12 meses: los fondos de capital privado Sunshine generalmente tienen un período de cierre de 6 a 12 meses y los reembolsos de los clientes están restringidos durante el período de cierre. Después del período de cierre, el valor neto generalmente se anuncia una vez al mes y las solicitudes de reembolso están abiertas.

4. ¿Cuál es el alcance de inversión de los fondos de capital privado? Además del mercado de valores chino, ¿en qué más puedes invertir?

Actualmente, los fondos de capital privado pueden invertir en acciones, bonos, fondos cerrados, letras del banco central, letras de financiación a corto plazo, valores respaldados por activos, derivados financieros y otros productos de inversión especificados por China Securities. Comisión Reguladora. Actualmente, a la mayoría de los fondos de capital privado no se les permite invertir en mercados extranjeros.

5. ¿Qué autoridades regulatorias aprueban el registro de fondos de capital privado? ¿Qué tipo de licencia tiene una sociedad de fondos de capital privado? ¿Bajo qué supervisión?

Sunshine Private Equity Fund fue iniciado y establecido por la compañía fiduciaria y registrado en la Comisión Reguladora Bancaria de China. Las empresas fiduciarias están supervisadas por la Comisión Reguladora Bancaria de China, y las empresas de capital privado están supervisadas por las empresas fiduciarias y la Comisión Reguladora Bancaria de China.

6. ¿Los fondos de capital privado garantizan rentabilidad?

Los fondos de capital privado no garantizan rentabilidad. En la actualidad, los fondos de capital privado invierten principalmente en el mercado de valores, por lo que los fondos de capital privado, al igual que los fondos de capital público, no garantizan rentabilidad.

7. ¿Dónde puedo ver el valor neto de los fondos de capital privado y otra información relacionada? Vea la colección completa de productos de capital privado y empresas de capital privado.

El valor neto de los fondos de capital privado se puede encontrar en los sitios web de instituciones independientes de investigación de fondos de terceros, como compañías fiduciarias correspondientes, administradores de fondos de capital privado y Halma Financial Management.

8. ¿Es el valor neto que vemos después de deducir la comisión del administrador?

Sí, del valor neto anunciado por los fondos de capital privado no solo se deduce la comisión del administrador del capital privado, sino que también se deducen los honorarios fijos de gestión, los honorarios de custodia bancaria, los honorarios de consultoría de abogados y otros gastos, y es el valor real. ingresos del cliente.

9. ¿Tengo que canjear todo al canjear? ¿Puedo canjear parte del mismo?

Los fondos de capital privado pueden no rescatar todos sus fondos. En el caso de un reembolso parcial, la parte reembolsada generalmente no es inferior a 6,5438 millones. El valor de mercado restante después del reembolso debe ser la cantidad mínima requerida por el fondo de capital privado (generalmente 6,5438 millones); de lo contrario, debe reembolsarse en su totalidad.

10. ¿Qué debo hacer si quiero realizar una inversión adicional?

Los fondos de capital privado pueden realizar inversiones adicionales, con fondos adicionales de al menos 654,38 millones, o un múltiplo integral de 654,38 millones. La participación en el capital adicional se calcula sobre la base del valor neto en la fecha de suscripción.

11. ¿Cuál es la diferencia entre fondos de capital privado y fondos de capital público?

1) Los objetos propuestos son diferentes. Los fondos recaudados públicamente provienen del público en general, es decir, inversores que no son específicos de la sociedad. Los fondos de capital privado se dirigen a un pequeño número de inversores específicos, incluidas instituciones e individuos.

2) Diferentes modalidades de financiación. Los fondos de capital público recaudan fondos a través de ofertas públicas, mientras que los fondos de capital privado recaudan fondos a través de ofertas no públicas. Ésta es la principal diferencia entre los fondos de capital privado y los fondos de capital público.

3) Los requisitos de divulgación de información son diferentes. Los fondos públicos tienen requisitos muy estrictos para la divulgación de información y deben revelar sus objetivos de inversión, cartera de inversiones y otra información. Los fondos de capital privado, por otro lado, tienen bajos requisitos de divulgación de información y una fuerte confidencialidad.

4) Las restricciones a la inversión son diferentes. Los fondos públicos tienen restricciones estrictas sobre los tipos de inversión, las proporciones de inversión y la combinación de inversiones y tipos de fondos, mientras que las restricciones de inversión de los fondos privados están completamente estipuladas en el acuerdo.

5) Diferentes recompensas por desempeño. Los fondos públicos no obtienen recompensas por desempeño, sólo comisiones de gestión. Los fondos de capital privado, por otro lado, cobran una compensación por desempeño y generalmente no cobran honorarios de gestión. Para los fondos públicos, el desempeño es sólo un honor en las clasificaciones, mientras que para los fondos privados, el desempeño es la base de la compensación.

12. ¿Qué tipo de persona es adecuada para comprar fondos de capital privado?

Los fondos de capital privado generalmente requieren un capital de suscripción mínimo de 6.543.800 RMB y un período de cierre de 6 a 6.543.802 meses. Son más adecuados para inversores con mayores fondos y cierta capacidad para resistir riesgos.

13. Introducción a la situación general de los fondos de capital privado Vea la colección completa de productos de capital privado y vea la colección completa de empresas de capital privado.

A excepción de Yun Guotou, las empresas de capital privado se establecieron básicamente después de 2007. En la actualidad, el número total de personas ha llegado a 160 y 105 personas han estado operando durante un año, convirtiéndose en un grupo de inversión profesional emergente. Los administradores de fondos de capital privado se pueden dividir aproximadamente en tres categorías según la experiencia laboral: capital público, firmas de valores e inversionistas privados. Actualmente, los gestores claramente clasificables representan el 80% del total de las estadísticas, de los cuales 32 son de ofertas públicas, 43 de casas de bolsa y 25 pertenecen a grupos privados. El desempeño general es el más sólido entre aquellos con experiencia en ofertas públicas.