Cómo calcular el reembolso de fondos
El reembolso del fondo generalmente se divide en reembolso parcial y reembolso total:
1. Rescate total Cuando el administrador del fondo cree que tiene la capacidad de cumplir con la solicitud de reembolso del inversor, siga el reembolso normal. procedimientos.
2. Para los reembolsos parciales, el administrador del fondo asignará el número de solicitudes de reembolso de los inversores en proporción a no menos del 10% del total de acciones unitarias si el inversor no reembolsa la parte; El inversor presentará el Al solicitar el rescate, deberá hacerse una declaración expresa de aplazamiento o cancelación del rescate. El método predeterminado del centro de registro es que los inversores cancelen los reembolsos. Si elige posponer el canje, se transferirá automáticamente al siguiente día de apertura para continuar con el canje hasta que se realicen todos los canjes.
Cálculo del reembolso del fondo: suponga que el fondo se reembolsa un mes después, la tasa de reembolso es del 0,5% y el valor neto ese día es 1,4000. Importe total de reembolso = Participación de reembolso × Valor neto de la participación del fondo en el día T = 8210,18 × 1,4000 ≈ 11494,25 (yuanes) Comisión de reembolso = Importe total de reembolso × Tasa de reembolso = 11494,25 × 0,5% ≈ 57,47 (yuanes) Importe neto de reembolso = Importe de reembolso Total cantidad devuelta - comisión de reembolso = 11494,25-57,47 = 11436,78 (yuanes) Beneficio neto = 11436,78-10000,00 = 1436,78 (yuanes)
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Tiempo de respuesta: 2021-11-16 Para conocer los últimos cambios comerciales, consulte el sitio web oficial de Ping An Bank.