Proceso de Conciliación Electrónica de Asuntos Corporativos de CITIC Bank
1. El tiempo de conciliación es dentro de los 50 días posteriores a cada trimestre, lo que significa que el período de conciliación final para el primer trimestre es el 20 de abril.
2. Si no hay problemas con la conciliación electrónica, puede realizar el pago en línea; si tiene algún problema, puede acudir al banco a pedir soluciones. No es necesario enviar el extracto impreso al banco, lo conserva la empresa. De hecho, el sello del banco sólo se estampa en el extracto mensual cuando se imprime por primera vez, y la empresa debe mantenerlo a salvo.
3. A veces la declaración sólo se puede volver a firmar a final de mes. Si lo necesitas con urgencia, también puedes acudir al banco para imprimir un extracto en papel.
Dos. Notas sobre la conciliación electrónica de CITIC Bank
1. El actual sistema de guerra electrónica de CITIC Bank es muy completo. Los clientes que tengan tarjetas de CITIC Bank pueden utilizar esta función en el sitio web oficial.
2. Para hacer la conciliación de los clientes más eficiente y los fondos bancarios y empresariales más seguros, China CITIC Bank ha lanzado una actividad de promoción de la conciliación electrónica, que no solo hace que la conciliación electrónica sea más conveniente para los clientes, sino que también los hace más convenientes. más satisfecho y más seguro mejor.
3. Además de la función de conciliación, la conciliación electrónica de CITIC Bank también puede satisfacer las necesidades de los clientes en materia de gestión de cobros y pagos, gestión de inversiones y financiación, y gestión de riesgos.
Datos ampliados:
Pasos de implementación y precauciones para la conciliación bancaria
En el camino hacia la informatización contable, las empresas deben seguir los siguientes pasos al implementar la conciliación bancaria.
1. Ingrese el saldo inicial conciliado por el banco.
Para mantener la continuidad de la conciliación bancaria, se debe ingresar al sistema el saldo inicial de la conciliación bancaria en la fecha de activación de la conciliación para que la conciliación bancaria se pueda realizar correctamente en el futuro. Aquí debemos prestar atención a los dos puntos siguientes:
(1) Comprender correctamente el significado de la fecha de apertura de la conciliación bancaria. La fecha de inicio de la conciliación bancaria debe ser el día posterior a la última fecha límite de conciliación manual.
(2) Entender correctamente el significado del saldo inicial de la conciliación bancaria. El saldo inicial de la conciliación bancaria incluye dos aspectos: primero, el saldo antes del ajuste del extracto bancario y el saldo antes del ajuste del diario bancario en la fecha de cierre de la última conciliación manual; segundo, todos los saldos pendientes a partir de la última conciliación manual; cuenta de fecha límite de conciliación.
Como en el ejemplo anterior, el saldo inicial de la conciliación bancaria incluye el saldo antes del ajuste del extracto bancario el 28 de febrero de 2005, el saldo antes del ajuste del diario bancario el 28 de febrero de 2005 y el saldo al 28 de febrero de 2005. Todas las partidas abiertas ese día. Debe asegurarse de que el saldo del extracto bancario ajustado sea igual al saldo del diario bancario ajustado.
2. Obtenga el extracto bancario del mes actual del banco donde está abierta la cuenta e introdúzcalo en el sistema.
Generalmente, las empresas obtienen extractos bancarios del banco donde tienen una cuenta al final de cada mes. Después de obtener el extracto bancario, deben ingresar los registros del extracto bancario en el sistema uno por uno para que el sistema pueda realizar la conciliación bancaria. Para las empresas con muchos negocios bancarios, la velocidad de entrada de informes se convertirá en un cuello de botella que restringirá la eficiencia general de la conciliación bancaria.
3. Realizar conciliación bancaria
El sistema generalmente proporciona conciliación automática y conciliación manual. Al realizar una conciliación bancaria, se debe seguir el siguiente método y secuencia.
Enciclopedia Baidu-Conciliación bancaria
Proceso de conciliación electrónica de Wanhui Investment Management Co., Ltd.-CITIC Bank