¿Qué sistemas se requieren para los hoteles rápidos en general?
Principios Generales
1. Para estandarizar el comportamiento financiero del restaurante "XXX" y fortalecer la gestión financiera, este sistema está especialmente formulado.
2. Este sistema se aplica a "XXX" Catering Chain Co., Ltd.
3. El comportamiento financiero del restaurante debe cumplir con las leyes y regulaciones del país y este sistema, y aceptar la inspección y supervisión de la junta directiva.
4. Los restaurantes deben establecer y mejorar un sistema de contabilidad financiera, mejorar el sistema de responsabilidad económica interna, mejorar la eficiencia económica y hacer un buen trabajo en la gestión financiera básica.
5. El departamento financiero del restaurante debe desempeñar responsabilidades de gestión financiera y hacer un buen trabajo en planificación, control, supervisión, elaboración de presupuestos, análisis y evaluación financiera.
Responsabilidades laborales de contabilidad financiera
1. La contabilidad financiera está administrativamente bajo el liderazgo del gerente general del restaurante.
2. Organizar e implementar la gestión contable y financiera diaria en estricto cumplimiento de los requisitos del "Sistema de Gestión Financiera" y el "Sistema Contable", y participar activamente en la operación y gestión del restaurante.
3. Presentar impuestos a tiempo de acuerdo con las leyes tributarias nacionales, pagar impuestos con integridad y coordinar las relaciones tributarias corporativas.
4. Fortalecer la gestión de la propiedad del restaurante y organizar inspecciones periódicas e irregulares de los fondos físicos y monetarios de la tienda para garantizar que las cuentas sean consistentes.
5. Adherirse a los principios, gastar los gastos del restaurante en estricta conformidad con las regulaciones, revisar cuidadosamente los documentos originales, garantizar el reembolso de los gastos y tener derecho a no reembolsar facturas falsas o ilegales por renuncia o transferencia de empleados; debe ver la firma del gerente del almacén en el formulario de separación del empleado.
6. Fortalecer la gestión de costos, controlar estrictamente los costos de adquisición y los costos de producción y procesamiento, y tener derecho a rechazar el pago de materiales que sean superiores al precio o que no cumplan con las regulaciones.
7. Prepare cuidadosamente y presente oportunamente los estados contables a todos los accionistas de acuerdo con las regulaciones, y realice análisis financieros para garantizar que los datos sean verdaderos, los cálculos sean precisos, el contenido esté completo y las cuentas sean consistentes. , las explicaciones son claras y el análisis es apropiado.
8. Organizar, vincular y conservar adecuadamente la información contable de acuerdo con la normativa, ser responsable de archivar y gestionar la información y los documentos financieros y no prestar ni divulgar secretos comerciales de la empresa.
9. Tener derecho a impedir que todos los empleados del restaurante violen el sistema financiero; tener derecho a emitir opiniones sobre la responsabilidad financiera de quienes causen pérdidas al restaurante.
10. Asistir al gerente general para realizar una reunión de análisis de la situación empresarial al menos una vez al mes, y están obligados a proporcionar información y datos relevantes al gerente general, pero no pueden presentar información financiera a la oficina de finanzas. .
11. Conservar adecuadamente el sello financiero especial del restaurante y utilizarlo según sea necesario.
12. Aceptar consultas comerciales, investigaciones, auditorías, evaluaciones, etc. de accionistas y gerentes generales.
Responsabilidades del puesto de cajero
1. Cumplir estrictamente con el "Sistema de gestión financiera", gestionar el cobro y el pago de efectivo y mantener el efectivo en existencias de acuerdo con las regulaciones.
(1) Vaya al bar a tiempo para cobrar los fondos comerciales y deposite el monto total en el banco donde se abre la cuenta a la mañana siguiente. No se permiten pagos en efectivo.
(2) No se pueden malversar fondos públicos sin permiso, y no se pueden utilizar recibos blancos para pagar al tesoro. Las cuentas deben liquidarse diariamente y mensualmente, y las cuentas deben ser consistentes. Si descubre que hay un excedente o escasez de efectivo, debe averiguar de inmediato los motivos e informar de inmediato al contador financiero para su procesamiento. No está permitido utilizar la cantidad larga de inventario para compensar la cantidad corta anterior sin. autorización.
(3) Responsable de supervisar el reembolso de gastos y pago de préstamos del personal de nuestra tienda para completar los procedimientos de pago financiero.
(4) Responsable del inventario e inspección de los fondos de reserva del bar.
(5) Aceptar inspecciones regulares e irregulares del inventario de efectivo de la contabilidad financiera y completar el formulario de inventario de efectivo.
(6) Preparar extractos diarios de efectivo y depósitos bancarios y enviarlos a contabilidad financiera para su revisión y confirmación antes de las 12:00 a. m. del día siguiente.
2. Manejar los negocios de liquidación bancaria de manera precisa y oportuna de acuerdo con las regulaciones.
3. Registrar el diario de caja y el diario de depósitos bancarios.
(1) Establecer diarios de caja y diarios de depósitos bancarios y registrarlos de manera oportuna día a día en función de los recibos verificados y los comprobantes de pago; las cuentas deben liquidarse diariamente y; cerrado mensualmente y los datos de la cuenta deben ser consistentes.
(2) Verifique con el libro mayor de contabilidad de efectivo y el libro mayor de depósitos bancarios al final del mes para asegurarse de que las cuentas sean consistentes.
(3) Verifique con el banco estado de cuenta en forma oportuna todos los meses, y debe Después de la revisión contable financiera, ambas partes lo firmaron y sellaron y lo encuadernaron junto con los comprobantes del mes. Si hay discrepancias, se deben identificar las razones de manera oportuna, y si son errores contables, se deben corregir de manera oportuna, si son causadas por partidas no contabilizadas, se debe preparar un estado de conciliación del saldo bancario para su ajuste;
4. Mantenga los sellos pertinentes y los cheques en blanco; guarde el efectivo y transfiera cheques correctamente, y complete los cheques correctamente de acuerdo con las regulaciones bancarias. No se permiten cheques en blanco y posfechados; "Formulario de registro de depósito y cobro de cheques" y acepte el cheque de inventario de cheques en blanco de fin de mes de la contabilidad financiera.
(1) Mantener las facturas correctamente, configurar un libro de registro de cobro de facturas, registrar el número de facturas cobradas en el bar y hacer que el destinatario (cajero) firme.
(2) Al final del mes, realizar un inventario de las facturas restantes en el bar y aceptar la inspección de las facturas por parte del contador financiero.
(3) Cualquier infracción disciplinaria, como errores de cálculo del cajero, uso irregular de facturas e informes falsos sobre el uso de facturas, debe informarse al contador financiero de manera oportuna.
(4) El sello bancario debe conservarse adecuadamente y utilizarse estrictamente de acuerdo con los fines prescritos.
5. Aceptar consultas comerciales, inspecciones y evaluaciones de contadores financieros y gerentes generales.
6. Cumplir a tiempo otros asuntos que le asigne la contabilidad financiera.
Responsabilidades laborales del almacenista
1. Bajo el liderazgo del gerente general y el contador financiero, ser responsable de la aceptación, almacenamiento, distribución, almacenamiento e inventario de los materiales del restaurante, asegurando procedimientos claros. y digital Preciso, bien cuidado, facturado rápidamente y sin errores.
2. Registre cuidadosamente la lista detallada de cantidad y cantidad de bienes (materiales). La liquidación mensual debe compararse con el recuento de inventario. Si se encuentran discrepancias, las razones deben encontrarse y tratarse. de manera oportuna.
3. Realizar la gestión de almacén en estricto apego al “Sistema de Gestión de Almacén”.
(1) Cumplir con las "cuatro prohibiciones": prohibir que personal no relacionado ingrese al almacén; prohibir el almacenamiento personal de artículos; prohibir beber y comer refrigerios en el almacén; prohibir la mezcla de mercancías peligrosas con otros artículos; .
(2) Haga un buen trabajo en el trabajo de las "seis prevenciones": prevención de incendios, antirrobo, anticorrosión, a prueba de humedad, a prueba de virus y a prueba de insectos.
(3) Almacenamiento científico y control del negocio de inventario; formular racionalmente planes de reposición de material de inventario, completar el "Formulario de compra de material", controlar los niveles máximos y mínimos de inventario y realizar un seguimiento del estado del inventario; en todo momento y proporcionar suministros oportunos. Los datos sobre la compra, venta y almacenamiento de materiales en el almacén pueden aprovechar al máximo el papel del depósito del almacén.
(4) Envíe la "Lista detallada de compras, ventas e inventario de inventario" a la Oficina de Finanzas a tiempo.
4. No utilice el poder para beneficio personal y no debe pedir sobornos, obsequios ni aceptar banquetes y entretenimiento de proveedores.
5. investigación, auditoría, etc.
6. Hacer un buen trabajo en la gestión de la entrada y salida de materiales, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y mejorar los procedimientos financieros.
7. Cumplir las demás materias que le asigne temporalmente la contabilidad financiera.
Responsabilidades laborales del cajero
1. Los cajeros están bajo la dirección del Departamento de Finanzas en términos de negocios y están bajo el liderazgo de la oficina principal en términos de administración.
2. De acuerdo con el menú de pedidos, el menú adicional y el nombre y la cantidad de platos, chispas, cigarrillos, etc. registrados en la lista de bebidas completada por el personal de recepción, introdúzcalos con precisión. en la computadora y revisarlos de manera oportuna.
3. El importe registrado en la declaración de liquidación es exacto, oportuno y rápido, y la factura está impresa y sellada.
4. Complete el formulario de pago de acuerdo con el monto resumido todos los días y envíelo a la Oficina de Finanzas para su revisión al día siguiente junto con el pedido del menú y el estado de liquidación.
5. No hay derecho a modificar el pedido de forma privada. El formulario de pago debe estar numerado en serie. El formulario de liquidación de desechos debe ser firmado y confirmado por el personal correspondiente y presentado a la oficina de finanzas para su revisión; No hay derecho a solicitar al personal correspondiente la firma y modificación del ejemplar único. Los pedidos sólo podrán modificarse con doble firma.
6. Responsable de la exactitud y seguridad de la facturación. Mantenga el saldo comercial correctamente y rechace aceptar moneda falsificada. De lo contrario, será responsable de cualquier escasez.
7. Guardar secretos comerciales, no revelar secretos comerciales de restaurantes a voluntad y no facturar a los clientes a voluntad.
8. Cumplir con las políticas pertinentes de la recepción, recopilar y comentar las opiniones de los huéspedes de manera oportuna.
9. Mantener la barra y el área de trabajo limpios y ordenados, de acuerdo con los requisitos del front office.
10. Completar otras tareas temporales asignadas por el liderazgo de manera oportuna.
Responsabilidades laborales del registrador de pedidos
1. Complete el formulario de liquidación de acuerdo con los procedimientos de operación de registro de pedidos. Los platos, la cantidad y el monto deben ser verdaderos y precisos, y el Las cantidades deben ser consistentes en mayúsculas y minúsculas. Si hay algún error, usted será responsable de ello.
2. El formulario de liquidación deberá copiarse en una sola copia, no permitiéndose ninguna copia única.
3. Resuma el formulario de liquidación y el menú de pedidos todos los días y envíelos juntos a la oficina de finanzas en la mañana del día siguiente.
4. El motivo de la exención debe ser firmado por el responsable y firmado por el gerente general (no se permiten descuentos para exenciones, los descuentos deben ser firmados por los líderes correspondientes según el alcance); de autoridad, y se implementará con referencia al sistema de gestión hotelera correspondiente. registrar la orden Los empleados deben reunirse con el líder designado para firmar según sea necesario antes de solicitar la exención o el descuento;
5. Conserve los documentos del acuerdo correctamente. Si se pierden, se le impondrá una multa de 200 a 500 yuanes por pieza.
6. No está permitido abusar de su poder para beneficio personal, ni colaborar con otros para hacer cosas que perjudiquen los intereses del hotel, una vez descubierto, será severamente castigado, y los que sean graves. o de naturaleza atroz serán eliminados de la lista.
7. El sello de "confirmación" debe estamparse en el menú de pedidos y en la copia de las guarniciones en persona, y ninguna otra persona puede sellarlo en su nombre. Al mismo tiempo, verifique si los artículos. en el menú de pedidos y la copia de guarnición y la copia de contabilidad son consistentes.
8. Aceptar la orientación, inspección y evaluación empresarial de la contabilidad financiera.
Sistema de gestión de cuentas por cobrar
Este sistema está especialmente formulado con el fin de fortalecer la gestión de las cuentas corrientes del restaurante, controlar la ocupación de las cuentas por cobrar y reducir las pérdidas por insolvencia.
1. Cuentas por cobrar
1. Las cuentas por cobrar son las cuentas por cobrar del hotel que se generan cuando los clientes cenan en forma de recibos anotados en cuenta o tienen cupones de anotaciones en cuenta cobrados. .
2. Las cuentas por cobrar deben ser realizadas por unidades e individuos con buen crédito. Los restaurantes deben investigar cuidadosamente y estimar correctamente el estado crediticio de todas las unidades e individuos que tienen cuentas para publicar. Si las deudas incobrables son causadas por negligencia, las partes involucradas deben ser consideradas financieramente responsables. Se debe impedir que las unidades e individuos con mala reputación lo hagan. Comportamiento crediticio.
3. Después de que se produzcan las cuentas por cobrar, el departamento financiero debe instar a la persona a cargo a conciliar las cuentas por cobrar con las unidades e individuos con las que trata, y realizar un análisis de antigüedad de las cuentas por cobrar para garantizar que las cuentas por cobrar. el monto de las cuentas por cobrar es exacto y completar el trabajo de cobranza de manera oportuna. Las cuentas por cobrar del restaurante deberán cobrarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha del consumo.
4. Después de que ocurre una deuda incobrable, el contador financiero debe anotar el proceso detallado de la deuda incobrable y la situación de cobro.
5. El restaurante no mencionará disposiciones sobre deudas incobrables. Las pérdidas por deudas incobrables incurridas serán revisadas y aprobadas por el gerente general y luego presentadas al presidente o su persona autorizada para su revisión y aprobación. Luego el contador realizará el procesamiento contable correspondiente y lo incluirá en los gastos de gestión.
2. Otras cuentas por cobrar
1. Otras cuentas por cobrar son otras cuentas por cobrar y pagos temporales distintos de las cuentas por cobrar y cuentas prepagas del restaurante, que incluyen: Compensaciones diversas, multas, depósitos y diversos anticipos que deben cobrarse a los empleados, etc.
2. Otras cuentas por cobrar contraídas por restaurantes deben manejarse con prontitud y precisión, y se debe prestar atención al cobro. El tiempo ocupado por otras cuentas por cobrar debe recuperarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha del acontecimiento. Si el monto a cobrar de un empleado individual no puede recuperarse a tiempo, se deducirá del salario personal del empleado para ese mes.
3. Procesamiento de débitos internos y pedidos gratuitos
1. El consumo de cada unidad del sistema (incluidos los débitos) tiene un precio de descuento del 12% (solo para platos); Consumo personal en el sistema (Incluye débito), con un 15% de descuento (solo en vajilla).
2. El director general tiene derecho a renunciar a las órdenes, pero se deben indicar los motivos específicos. El departamento de finanzas presentará los detalles de la exención del director general a la junta directiva para su revisión cada mes.
Sistema de reembolso
1. Después de que el personal de reembolso adjunte las facturas pertinentes al "Formulario de reembolso de gastos" o al "Comprobante de liquidación de pagos", se deben calcular las facturas pequeñas (como los boletos). Según el valor nominal, la clasificación se adjunta al enlace adhesivo en forma de escamas de pescado. Los billetes grandes no se pueden pegar con pegamento, es mejor utilizar alfileres o clips para sujetarlos.
2. Diligenciar veraz y correctamente el “Formulario de Reembolso de Gastos” o “Bono de Liquidación de Mercancías” de acuerdo con la clasificación de los documentos originales y el reglamento. El jefe del departamento revisará y firmará el dictamen para luego presentarlo. al contador financiero para que revise la integridad de los anexos y el contenido, la legalidad de la factura, la estandarización del llenado, etc., y luego lo presente al gerente general para su revisión y firma de las opiniones de reembolso: "Acepto". reembolso (pago)", "Aceptar el reembolso (pago) cuántos yuanes", "No aceptar el reembolso (pago)". Cuando el director general firma no sólo debe firmar su nombre sino no sus opiniones.
3. Los contadores financieros tienen derecho a no reembolsar gastos excesivos ilegales y facturas falsas.
4. El cajero paga los fondos monetarios con el “Formulario de Reembolso de Gastos” o “Comprobante de Liquidación de Pago” con todas las firmas anteriores.
5. Los gastos reembolsados por el gerente general deben ser firmados y aprobados por el presidente o la persona autorizada por el presidente. Los gastos reembolsados no deben ser informados por otros, de lo contrario la oficina de finanzas tiene el derecho de no hacerlo. reembolsar; el asistente del gerente general reembolsa los gastos. Debe estar firmado y aprobado por el gerente general, de lo contrario no se realizará el reembolso. Si hay alguna infracción, el reembolsador y el cajero recibirán una multa de 20 RMB cada uno (pero no menos de 50 RMB por persona) por el importe del reembolso, y se reembolsarán los ingresos ilegales.
6. Procedimiento de reembolso.
El responsable llena el “Formulario de Reembolso de Gastos” o “Comprobante de Liquidación de Pago” - firma del jefe de departamento - firma del contador financiero - firma del gerente general - revisión de caja y reembolso.
Sistema de endeudamiento
Para acelerar la rotación del capital de trabajo del restaurante, garantizar los gastos normales de las operaciones diarias y estandarizar los procedimientos de endeudamiento, este sistema está especialmente formulado.
1. Los compradores y los cajeros de los bares implementan un sistema de fondo de reserva fijo. El límite del fondo de reserva para los compradores es de 2000 yuanes y el límite del fondo de reserva para los cajeros del bar es de 3000 yuanes.
2. Los préstamos estarán sujetos a control de cuotas y el principio es que si la cuenta principal no está clara, no se tomará prestada la cuenta trasera.
3. El personal de compras debe comprar bienes según la orden de compra aprobada. Cuando el monto de los bienes excede el fondo de reserva fijo, el formulario de préstamo debe completarse correctamente y enviarse a la oficina de caja después de la aprobación. el contador financiero y firma del gerente general del préstamo.
4. Cuando otro personal pide prestado dinero para fines comerciales, debe completar un formulario de préstamo, que debe ser firmado por el gerente del departamento, revisado por el contador financiero y aprobado por el gerente general.
5. Cualquier persona que se encuentre en viaje de negocios o en misión oficial y haya pedido dinero prestado a la Oficina de Finanzas no podrá realizar reembolsos atrasados ni utilizar fondos públicos para fines privados. Deberá liquidar sus propias cuentas en ella. tres días después del incidente, la Oficina de Finanzas solicitará el reembolso después de tres días. De lo contrario, la oficina de finanzas tiene derecho a deducir el préstamo al pagar los salarios.
6. En principio, los restaurantes no manejan préstamos privados para empleados. En circunstancias especiales, se pueden manejar dentro del estándar salarial mensual del empleado, pero se debe controlar la cantidad de personas y el tiempo, y el departamento. el jefe es solidariamente responsable; los préstamos privados para los empleados deben devolverse dentro de los 30 días dentro del día.
7. Procedimientos de endeudamiento.
Rellenar formulario de préstamo - revisión de contabilidad financiera - aprobación del gerente general - caja para cobro
Sistema de gestión de cheques, facturas y sellos
1. Gestión
1. Los restaurantes deben abrir cuentas en bancos locales con buena reputación y manejar depósitos, retiros y transferencias.
2. Para garantizar la seguridad de los fondos, no se permite abrir varias cuentas en el mismo banco y no se permite la liquidación de transferencias entre dos cuentas bancarias en el mismo restaurante.
3. Las cuentas bancarias no podrán alquilarse, prestarse ni transferirse a otras unidades e individuos para su uso.
4. El cheque lo guarda el cajero (póngalo en la caja fuerte). Al utilizar un cheque, debe completar el "Libro de registro de emisión y cobro de cheques en blanco", completar el beneficiario, la fecha, el propósito, el monto y el número de cheque. Después de la aprobación, el destinatario lo sellará y firmará para referencia futura. .
5. Los cheques llenos de errores deben estar sellados con "anulado", encuadernados junto con los talones en el comprobante del mes en curso y registrados en consecuencia en el diario de depósitos bancarios.
6. No se permite la emisión de cheques en blanco ni cheques posfechados.
2. Gestión de facturas
1. Establecer un formulario de registro de cobro de facturas, que deberá ser firmado por el destinatario al momento de cobrar las facturas.
2. Los cajeros deben realizar un seguimiento de la compra, el uso y el almacenamiento de las facturas para evitar que la escasez de facturas afecte el negocio normal.
3. Gestión de sellos
1. Cada persona responsable debe conservar adecuadamente varios sellos y utilizarlos estrictamente de acuerdo con los fines prescritos.
(1) El sello financiero especial será conservado por el contador financiero.
(2) El sello privado del banco será conservado por el cajero.
2. Al emitir un cheque o realizar otros negocios que requieran un sello, el custodio debe sellarlo personalmente. El sello no podrá prestarse a terceros a voluntad, de lo contrario el custodio será solidariamente responsable de los problemas causados.
3. La transferencia del sello deberá realizarse por escrito; la transferencia del sello a personal no designado deberá ser aprobada por el presidente del directorio.
Sistema de gestión de efectivo
1. Ámbito de uso de la liquidación en efectivo.
(1) Salarios y prestaciones de los empleados.
(2) Seguros laborales diversos, cuotas sociales y otros gastos personales estipulados por el estado.
(3) Precios de compra de productos agrícolas y secundarios y otros materiales a particulares.
(4) Gastos de viaje que los viajeros de negocios deban llevar consigo.
(5) Gastos esporádicos por debajo del punto de partida de la liquidación (1.000 yuanes).
Los pagos que no entren dentro del alcance de la liquidación en efectivo mencionado anteriormente deben liquidarse mediante cheque. Las circunstancias especiales deben manejarse por separado después de la aprobación del gerente general y el contador financiero.
2. Normativa de límite de efectivo en inventario. El efectivo disponible en un restaurante no excederá los 5.000 yuanes. El efectivo que exceda el límite se depositará en el banco de manera oportuna. Si el límite es inferior, se podrá retirar efectivo del banco para completar el monto. Las circunstancias especiales se informarán al gerente general para su aprobación.
3. Cuando el personal financiero retire dinero en efectivo del banco, deberá cumplimentar el “Libro de Registro de Emisión y Cobro de Cheques en Blanco” e indicar el objeto y el monto.
4. Si se trata de liquidación en efectivo, comprobantes de reembolso o comprobantes de pago válidos, como facturas, nóminas, cédulas de préstamo, etc., firmados por el responsable, revisados por el contador financiero, y efectivo pagado por el cajero después de la aprobación del gerente general.
5. El beneficiario de las tarifas de publicidad, pago de bienes, etc. debe ser una unidad con una cuenta bancaria. El pago debe realizarse mediante cheque de transferencia y el pago no puede realizarse en efectivo o en efectivo. controlar.
Sistema de gestión de almacenes
1. Requisitos básicos para el trabajo de gestión de almacenes
Debe reflejar fielmente la compra, venta y almacenamiento de los diversos materiales necesarios para el funcionamiento del mismo. almacenar, proporcionar información original, verdadera y precisa sobre los costos operativos para las finanzas, y debe ser responsable de la seguridad e integridad de los materiales del inventario.
2. Requisitos del entorno de trabajo del almacén
1. Los artículos del almacén deben almacenarse en categorías y especificaciones, de forma ordenada y etiquetada. Todo tipo de artículos no deben colocarse de manera desordenada.
2. Mantenga el suelo del almacén limpio, sanitario y seco, y haga un buen trabajo en las "seis prevenciones".
3. No se permite la entrada o salida del almacén al personal ocioso.
3. Requisitos para los trabajos de medición y cálculo de la gestión de almacén
1. El personal del almacén debe utilizar unidades de medida unificadas antes y después de la facturación o la contabilidad. de medición, se producirá confusión financiera, reflejo de costos inexacto y otras pérdidas correrán a cargo del administrador del almacén.
Por ejemplo: el almacenamiento de vino no puede basarse en cajas o piezas. La unidad de medida mínima completa “botella” debe ser la unidad de medida de entrada y salida del almacén.
2. Al calcular el peso de los platos, la unidad de medida debe ser kilogramos, kilogramos o gramos.
Tales como: verduras, pescado, carne, fideos de arroz, aceite de colza, etc.
3. El método de primero en entrar, primero en salir se utiliza para el cálculo de cada tipo de materiales entrantes y salientes, y se requiere que la cantidad se mantenga con dos decimales.
IV. Normas de trabajo diario para los almacenistas
1. Los almacenistas deben trabajar en estrecha colaboración con los compradores y los chefs en cada puesto para mantener un inventario razonable y prohibir estrictamente la escasez.
2. Al aceptar mercancías en el almacén, se debe verificar la calidad y cantidad de las mismas junto con los inspectores de calidad, para los artículos comprados esporádicamente, es necesario verificar si se han realizado los procedimientos de compra; Si no se han realizado los trámites de compra, la gerencia del almacén tiene derecho a negarse a ingresar al almacén en circunstancias especiales, si la compra se realiza verbalmente, el gerente del almacén debe ser notificado con anticipación; debe organizar la aceptación de los materiales almacenados en estricta conformidad con las "Normas de Aceptación de Adquisiciones".
3. Los gerentes de almacén tienen derecho a negarse a aceptar materiales en mal estado, vencidos, falsos y otros materiales inferiores en el almacén. Para envíos de agua, vegetales, etc., se puede deducir una cierta proporción de impurezas del agua. sobre las condiciones reales.
4 De acuerdo con los artículos que hayan pasado la aceptación, complete el "Formulario de aceptación de alimentos frescos" y el "Formulario de admisión de almacén" con sinceridad, y entrará en vigencia luego de ser firmado por el chef, gerente de almacén. o gerente de proveedores una sola copia de cuatro copias, la primera copia se entrega al proveedor como comprobante de liquidación, la segunda copia la conserva el administrador del almacén para su propio registro y contabilidad, la tercera copia se envía a la contabilidad de costos. equipo según la categoría de inventario, y la cuarta copia se envía al resumen según la categoría de suministro.
5. debe entregarse con un recibo de almacenamiento o un comprobante de aceptación. No se pueden almacenar artículos sin la aprobación del director financiero.
6.Todos los obsequios proporcionados por los proveedores deben aceptarse en el almacén y se debe emitir un "recibo de almacenamiento", y se debe completar un "recibo de recepción" al salir del almacén.
7. No se permite abrir falsamente, llenar los espacios en blanco, omitir abrir, o llenar el formulario de almacenamiento en una sola página. El infractor será responsable de ello. responsabilidad financiera e incluso responsabilidad penal del administrador del almacén.
8. Una vez colocada la mercancía en el almacén, la dirección del almacén debe clasificarla y almacenarla según categoría, características de calidad y lote de compra, y cumplimentar las etiquetas.
9. La persona que recibe los artículos debe completar el "formulario de solicitud" de la persona que maneja los materiales. Después de que los jefes de departamento correspondientes, el gerente de almacén y el recolector firmen, el gerente de almacén puede entregar los artículos. mercancías y complete el "Formulario de salida de almacén", que es un formulario de cuatro partes. Una copia será revisada por el departamento de recepción, una copia será retenida por la administración del almacén para registrar la cuenta del almacén y las otras dos copias. resumirse según la categoría del inventario y enviarse a la Oficina de Finanzas al día siguiente.
10. No se permite el préstamo de materiales bajo el control del encargado del almacén sin autorización. Los infractores asumirán la responsabilidad financiera y se deben seguir los procedimientos pertinentes para la asignación de materiales.
11. Al emitir el inventario, debemos implementar el principio de "introducir lo viejo, sacar lo nuevo, primero en entrar, primero en salir, suministrar de acuerdo con las regulaciones y ahorrar materiales", y verificar el inventario en en cualquier momento. Los gerentes de almacén deben asumir la responsabilidad financiera correspondiente por las pérdidas causadas por el deterioro del inventario, fallas, moho, etc. debido a la conveniencia y la violación de los principios de distribución de materiales.
12. El gerente del almacén debe registrar las cuentas detalladas del almacén en cualquier momento en función de las órdenes de entrada y salida correctas, de modo que los números sean claros, los nombres y especificaciones estén completos y los saldos se liquiden. de manera oportuna.
13. La cuenta de almacén requiere compensación diaria y cierre mensual, con contenido completo (resumen, nombre del producto, cantidad, precio unitario, monto, especificaciones, saldo, total de este mes, acumulado de este año, continuación). de la página anterior, de la página siguiente, etc.) Los datos de la cuenta son consistentes y los estados de cuenta son consistentes.
14. Para bienes diversos no vendibles o de mala calidad, vencidos, consumibles, materiales, suministros y combustible de bajo valor, etc., se debe emitir un "recibo de almacenamiento con letra roja" al devolver los bienes.
15. Informar puntualmente a la Oficina de Finanzas la compra, venta y estado del inventario del día anterior todos los días. Al final de cada mes se debe realizar un inventario in situ del inventario. y se debe completar una lista de inventario. Si hay una ganancia o pérdida en el inventario, las razones deben identificarse inmediatamente y se deben hacer los ajustes correspondientes después de la aprobación.
16. Todas las entregas de materiales, vales de compra, avisos de precios de artículos enviados por proveedores, etc. deberán vincularse mensualmente y conservarse adecuadamente.
17. Verificar el inventario todos los días y hacer que cumpla con los estándares de reserva mínima y máxima. Si la reserva mínima es menor que la reserva mínima, se debe emitir una orden de compra a tiempo y el proveedor será. notificado después de ser firmado por el contador financiero y el director general de entrega de mercancías.
Sistema de gestión de seguridad del almacén
1. Excepto el personal de gestión del almacén y el personal relacionado necesario para el negocio y el trabajo, nadie puede ingresar al almacén sin aprobación.
2. Las personas que necesiten ingresar al almacén para trabajar deben pasar primero por los procedimientos de registro del almacén y estar acompañadas por el personal del almacén al ingresar al almacén. Está estrictamente prohibido entrar solo al almacén. Una vez que el personal que ingresa al almacén haya completado su trabajo, debe tomar la iniciativa de pedirle al personal de administración del almacén que lo verifique al salir del almacén.
3. No se permiten visitantes en el almacén y nadie puede visitar el almacén.
4. El almacén no está permitido almacenar artículos por cuenta de otros, ni tampoco está permitido almacenar artículos de otras unidades o departamentos sin el consentimiento del líder.
5. Ningún personal, excepto el requerido para la aceptación, puede probar los bienes y materiales en el almacén.
6. No se permiten incendios dentro del almacén, y no se permite apilar artículos inflamables y explosivos. Está estrictamente prohibido conectar cables sin permiso en el almacén.
7. Los almacenes deben comprobar periódicamente la eficacia de las instalaciones de prevención de incendios y hacer un buen trabajo en la prevención de incendios.
8. Los artículos en el almacén deben almacenarse en categorías. Debe haber una cierta distancia entre los estantes y los pasillos principales del almacén, y se debe mantener una distancia segura entre la mercancía y las paredes, luces. y techos.
9. La iluminación en el almacén se limita a lámparas incandescentes de menos de 60 vatios. No se permite el uso de materiales combustibles como pantallas de lámparas de yodo de tungsteno, planchas eléctricas, estufas eléctricas. Radios de CA, televisores y otros equipos eléctricos. Industria química Los accesorios de iluminación del almacén deben estar equipados con dispositivos a prueba de explosiones y el almacén debe estar ventilado. Todos los tipos de artículos deben estar etiquetados con el nombre del producto, las especificaciones, el rendimiento y el precio de compra.
10. El interruptor de encendido del almacén debe ubicarse fuera de la puerta, y debe estar protegido de la lluvia y la humedad. Realizar una inspección exhaustiva de los cables cada año para detectar chispas, cortocircuitos, calor, Puede producirse un aislamiento deficiente, etc. Debe repararse a tiempo.
11. Cuando se almacenan artículos, se debe evitar el incendio. No se permite almacenar artículos mojados. Media hora después del almacenamiento de los artículos, el personal de turno realizará una inspección de seguridad. Cuando los artículos han estado amontonados durante mucho tiempo, se deben voltear y retirar para evitar que se calienten y provoquen una combustión espontánea.
Sistema de gestión de materiales del almacén
1. El personal de gestión del almacén del restaurante debe verificar estrictamente las especificaciones, la calidad y la cantidad de los materiales entrantes y determinar si son inconsistentes con el la cantidad de la factura y la calidad y las especificaciones son inconsistentes. Si cumple con los requisitos del departamento del usuario, se le debe negar la entrada al almacén y se debe enviar un informe de calidad de aceptación del artículo al personal de compras de inmediato.
2. Los materiales que ingresan al almacén después de pasar por los procedimientos de aceptación deben completar el "Formulario de aceptación del almacén de entrada de productos y materiales" y el almacén llevará la contabilidad correspondiente. Una vez que los materiales pasen la inspección de aceptación y pasen por los procedimientos de ingreso al almacén, el almacén será responsable de manejar cualquier problema como escasez, deterioro, moho, deformación, etc.
3. antes de que se puedan recoger los materiales.
4. El personal de gestión del almacén debe seguir estrictamente los procedimientos de completar primero los trámites de salida del almacén y luego enviar la mercancía. Está estrictamente prohibido enviar mercancías con recibos blancos, y está estrictamente prohibido enviar mercancías primero y luego completar los trámites.
5. El almacén debe establecer una "tarjeta de compra, recepción e inventario de materiales" para diversos materiales. Siempre que se compren o reciban materiales, se deben realizar los registros correspondientes de inmediato para reflejar el aumento o disminución de materiales. de manera oportuna. Asegúrese de que las cuentas, los artículos y las tarjetas sean consistentes.
6. El personal del almacén debe realizar un inventario periódico de los materiales del inventario. Si se encuentra algún desbordamiento o pérdida, debe seguir los procedimientos para informar el excedente y el déficit de materiales, completar el "Ganancia del inventario de materiales básicos". Formulario de informe de pérdidas" y presentarlo al departamento financiero. El contador será aprobado por el contador del departamento y el gerente general, y las cuentas se prepararán en consecuencia, y se entregará una copia al contador del departamento de finanzas y al gerente general.
7. Para cooperar con el personal de compras en la preparación de planes de compras y reflejar la cantidad de materiales del inventario de manera oportuna para ahorrar fondos, el personal de administración del almacén debe preparar una "Declaración de balance de materiales del inventario" al final. de cada mes y presentarlo antes del día 3 del mes siguiente. Presentar una copia al director general y al departamento de finanzas.
8. Se deben establecer cuotas de reserva mínimas y máximas para todos los materiales y suministros. La administración del almacén propondrá de inmediato un plan de compras al personal de compras en función de la situación del inventario, y el personal de compras realizará los pedidos en función. en las cantidades solicitadas, para controlar la cantidad del inventario.
9. El departamento de gestión de almacén será responsable de la escasez de suministro provocada por no presentar las solicitudes de compra a tiempo. Si el almacén realiza una solicitud de compra con base en el inventario mínimo y el personal de compras no puede llegar a tiempo, la responsabilidad será asumida por el personal de compras.
Sistema de inventario
Para fortalecer la gestión de la propiedad del restaurante, garantizar la precisión del inventario de la propiedad y calcular con precisión los costos operativos, este sistema está especialmente formulado.
1. Alcance y requisitos del inventario
1. El alcance del inventario incluye: efectivo, inventario y activos fijos.
2. Todas las cuentas financieras deben registrarse antes de realizar el inventario. Los materiales que se recibieron durante el período del inventario pero que aún no se han contabilizado deben almacenarse por separado y etiquetarse.
2. Inventario de inventario
1. El inventario de inventario incluye materias primas, combustible, suministros, consumibles de bajo valor y productos básicos de inventario.
2. Método de inventario: adoptar inventario mensual e inventario de fin de año.
3. Mostrador:
(1) Mostrador: El encargado del almacén o encargado de la mercancía física es el responsable de contar las cantidades.
(2) Supervisor: El responsable de cada departamento y el contador financiero serán responsables de la supervisión del inventario. El personal de inventario estará de vacaciones el día del inventario y llegará al lugar del inventario a tiempo.
4. Todos los inventarios se basan en el principio de inventario estático, por lo que se debe detener la entrada, salida y movimiento de bienes una vez iniciado el inventario.
5. Todos los datos del inventario deben basarse en datos reales de recuento, pesaje o conversión. Los datos no deben ser estimados ni falsificados.
6. Una vez completado el inventario, el personal del inventario deberá completar el "Formulario de Inventario", firmado por cada persona responsable, en dos copias. La primera copia será conservada por el departamento financiero para contabilidad. el monto de pérdidas y ganancias; la segunda copia será conservada por cada persona para referencia futura.
7. Los productos frescos y las verduras utilizan el "sistema de inventario físico" para determinar sus costos, y otros inventarios utilizan el "sistema de inventario perpetuo" para determinar sus costos.
3. Inventario de efectivo
1. Inventario de efectivo: incluye efectivo, depósitos bancarios, cheques, etc.
2. Método de inventario: controles puntuales periódicos (el día 25 de cada mes e inventario de fin de año) e irregulares.
3. Personal de inventario: cajero (persona de conteo), contador (persona de conteo).
4. El tiempo para el inventario de efectivo debe ser antes de que se produzcan los cobros y pagos en la mañana del día del inventario, o después de la liquidación en la tarde del día.
5. El gabinete de efectivo debe sellarse antes de realizar el inventario, y abrirse después de revisar los libros de cuentas, y el mostrador y el mostrador deben contarse simultáneamente.
6. La persona en la reunión completará el "Formulario de Recuento de Efectivo" por triplicado en detalle de acuerdo con el conteo real, luego de la firma y aprobación de ambas partes, la primera copia será retenida por el cajero. , la segunda copia quedará en poder del contador y la tercera copia en poder de la oficina.
IV. Manejo de discrepancias entre hechos de la cuenta
1. Si hay omisiones, registros erróneos, errores de cálculo, cuentas pendientes o registros poco claros en la cuenta, el personal de contabilidad debe hacer correcciones. Si la situación es grave, repórtelo al gerente general o al presidente de la junta para su manejo.
2. Si los números de cuenta están alterados, no sellados, no tienen comprobantes que verificar, son difíciles de verificar o contienen cifras ficticias, deberán ser reportados al gerente general o presidente de la junta para su manejo. .
3. El personal de administración de la propiedad debe informar al gerente general para su manejo si se encuentran en las siguientes situaciones.
(1) Participar en actividades fraudulentas como robar, vender, intercambiar o convertir propiedad pública en propiedad privada.
(2) Transferir o transferir la propiedad en custodia sin aprobación. para reportar préstamos no autorizados o daños;
(3) Incumplimiento de las responsabilidades de custodia o debido a negligencia que resulte en robo, pérdida o pérdida de propiedad.
Código de Empleado
Sección 1: Sistema de Gestión Diaria de Empleados
Artículo 1: Utilizar el paso de empleado hacia y desde el trabajo y aceptar la inspección por parte de guardias de seguridad.
Artículo 2: Debe marcar cuando viaja hacia y desde el trabajo y cuando come. No puede omitir el registro o el registro de otros. Si no registra el registro, debe reportarlo de inmediato. supervisor del departamento.
Artículo 3 Los empleados que no puedan ir a trabajar por algún motivo deben solicitar permiso con anticipación. Si existen circunstancias especiales, deben intentar notificar al supervisor del departamento el mismo día y obtener permiso; se considerará ausentismo.
Artículo 4: No se le permite ir de compras uniformado durante el horario laboral, no se le permite comer ni beber, no se le permite escuchar la radio, no se le permite mirar televisión, No está permitido cantar, hacer ruidos fuertes ni charlar.