Aviso sobre las modalidades de liquidación de capitales y liquidación de valores durante algunos festivos del año 2010.
1, 1 de febrero de 2009, 31 de febrero de 2009 (excluidas las acciones B) y fecha de recompra de bonos, la fecha de liquidación del capital es el 1 de febrero de 2009, la fecha de liquidación del fondo es el 201 de febrero de 2000, 65438+4 de octubre de 2000.
2. Para las transacciones de valores que tuvieron lugar el 4 de octubre de 2010 (excepto acciones B) y la recompra de bonos con vencimiento el 4 de octubre de 2010, la fecha de liquidación del fondo es 2010 y la fecha de liquidación del fondo es. 20658.
3. Para las transacciones de acciones B del 29, 30 y 30 de febrero de 2009, las fechas de liquidación del fondo fueron 2010, 65438 + 4, 5 y 6 de octubre respectivamente.
2. El mercado estará cerrado durante 5 días durante el Festival de Primavera (del 13 al 21 de febrero de 2010, excluidos los fines de semana).
1. Para transacciones de valores (excepto acciones B) y recompras de bonos que vencen el mismo día el 12 de febrero de 2010, la fecha de liquidación del fondo es el 12 de febrero de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es 2065438+. 22 de febrero de 2000.
2. Transacciones de valores (excepto acciones B) ocurridas el 22 de febrero de 2010 y recompras de bonos con vencimiento el 23 de febrero de 2010. La fecha de liquidación del fondo es el 22 de febrero de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es el 23 de febrero de 2010.
3. Las transacciones de acciones B se produjeron los días 10, 11 y 12 de febrero de 2010, y las fechas de entrega del fondo fueron el 22, 23 y 24 de febrero respectivamente.
3. El museo permanecerá cerrado por un día durante el Festival Qingming (del 3 al 5 de abril de 2010, excepto los fines de semana).
Para transacciones de valores (excepto acciones B) y recompras de bonos que vencieron ese día en 201 y 2 de abril de 2010, la fecha de liquidación del capital es el 2 de abril de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es el 6 de abril de 2010. .
2. Transacciones de valores (excepto acciones B) que ocurrieron el 6 de abril de 2010 y recompras de bonos con vencimiento del 3 al 6 de abril de 2010. La fecha de liquidación del fondo es el 6 de abril de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es el 7 de abril de 2010.
3. Para las transacciones de acciones B que tuvieron lugar el 31 de marzo, el 1 de abril y el 2 de abril de 2010, las fechas de entrega del fondo en el mercado de Shanghai son el 6, 7 y 8 de abril de 2010. Las fechas de entrega de fondos en el mercado de Shenzhen son los días 7, 7 y 8 de abril de 2010.
4. El mercado estará cerrado por un día el Día del Trabajo (del 1 al 3 de mayo de 2010, excepto los fines de semana).
1. Para transacciones de valores (excepto acciones B) que ocurrieron el 30 de abril de 2010 y recompras de bonos que vencieron el mismo día, la fecha de liquidación del fondo es el 30 de abril de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es. 2010. 4 de mayo.
2. Transacciones de valores (excepto acciones B) ocurridas el 4 de mayo de 2010 y recompras de bonos con vencimiento el 4 de mayo de 2010. La fecha de liquidación del fondo es el 4 de mayo de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es el 5 de mayo de 2010.
3. Para las transacciones de acciones B que tuvieron lugar los días 28, 29 y 30 de abril de 2010, las fechas de entrega del fondo fueron el 4, 5 y 6 de mayo de 2010.
5. El mercado estará cerrado durante tres días durante el Dragon Boat Festival (del 12 al 16 de junio de 2010, excepto los fines de semana).
1. Para transacciones de valores (excepto acciones B) y recompras de bonos que vencen el mismo día 11 de junio de 2010, la fecha de liquidación del fondo es el 11 de junio de 2010 y la fecha de entrega del fondo es junio de 2010. .
2. Operaciones de valores (excepto acciones B) ocurridas el 10 de junio de 2017 y recompras de bonos con vencimiento el 17 de junio de 2012. La fecha de liquidación del fondo es el 10 de junio y la fecha de entrega del fondo es el 17 de junio.
3. Para transacciones de acciones B los días 9, 10 y 11 de junio, las fechas de entrega del fondo son el 17, 18 y 21 de junio respectivamente.
6. El museo permanecerá cerrado durante tres días durante el Festival del Medio Otoño (del 22 al 26 de septiembre de 2010, excepto los fines de semana).
1. Para transacciones de valores (excepto acciones B) y recompras de bonos que vencen el mismo día el 21 de septiembre de 2010, la fecha de liquidación del fondo es el 21 de septiembre de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es 2065438+. 27 de septiembre 00 .
2. Operaciones de valores (excepto acciones B) ocurridas el 27 de septiembre de 2010 y recompras de bonos con vencimiento del 22 al 27 de septiembre de 2010.
La fecha de liquidación del fondo es el 27 de septiembre de 2010 y la fecha de liquidación del fondo es el 28 de septiembre de 2010.
3.201 Para transacciones de acciones B los días 7, 20 y 20 de septiembre de 2010, las fechas de entrega del fondo son el 27, 28 y 29 de septiembre de 2010.
7. El mercado estará cerrado durante cinco días durante el Día Nacional (del 1 al 7 de octubre de 2010, excepto fines de semana).
1. Para transacciones de valores (excepto acciones B) que ocurrieron el 30 de septiembre de 2010 y recompras de bonos que vencieron ese día, la fecha de liquidación del fondo es el 30 de septiembre de 2010 y la fecha de entrega del fondo es 2010. . Octubre.
2. Para las transacciones de valores que ocurrieron el 8 de octubre de 2010 (excepto acciones B), la recompra de bonos vence el 8 de octubre de 2010, la fecha de liquidación del fondo es 2010 y la fecha de entrega del fondo es el 8 de octubre. .
3. Para las transacciones de acciones B que tuvieron lugar los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2010, las fechas de liquidación del fondo en el mercado de Shanghai fueron las fechas de liquidación del fondo 2010, 10, 02 y 13; en el mercado de Shenzhen fueron 2010, 2010 y 13. 10. 8, 11 y 12 de octubre.
Ocho. Los acuerdos comerciales de liquidación de acciones B en el mercado de Shanghai durante los días festivos estadounidenses de 2010 (días de liquidación distintos del USD) se muestran en el Apéndice 1.
Nueve. Consulte el Apéndice 2 para conocer los acuerdos comerciales de liquidación de acciones B en el mercado de Shenzhen durante los días festivos de Hong Kong en 2010.
Se solicita a cada unidad de asentamiento que organice el trabajo relevante en consecuencia.
Depósito de Valores y Compensación de China Co., Ltd.
Comunicado de prensa emitido el 23 de diciembre de 2009