¿Qué es la estrategia de gestión empresarial de gestión de activos de futuros?
La gestión de activos de futuros es la abreviatura de negocio de gestión de activos de futuros. Se refiere a la empresa de futuros que opera los activos de los clientes de acuerdo con los métodos, condiciones, requisitos y restricciones estipulados en. El contrato de gestión de activos para la prestación de futuros y otros servicios financieros. Los derivados son el acto de prestar servicios de gestión de inversiones. Las empresas de futuros deben cumplir con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China, obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China y establecer un departamento de gestión de activos de futuros.
Como gestores de activos de futuros, las empresas de futuros pueden aprovechar al máximo sus propias ventajas de talento, ventajas de TI y ventajas de RD para gestionar activos para los inversores. El negocio de gestión de activos de las empresas de futuros puede invertir en: futuros, opciones y otros derivados financieros, acciones, bonos, fondos de inversión en valores, planes colectivos de gestión de activos, letras del banco central, letras de financiación a corto plazo, valores respaldados por activos y otros productos de inversión; reconocido por la Comisión Reguladora de Valores de China. Sin embargo, la gestión de activos corrientes de las empresas de futuros invierte principalmente en variedades del mercado de futuros nacionales y productos de renta fija. En el futuro, con una reserva de talentos y una tecnología madura, se podrá promover a otros campos.
En el negocio de gestión de activos de futuros, el departamento de gestión de activos de futuros puede proporcionar servicios tales como diseño de productos, financiación, gestión del valor de mercado, control de riesgos de inversión, liquidación y custodia, y evaluación del desempeño. , también se puede utilizar como plataforma de negociación de derivados de futuros para proporcionar servicios relacionados con la negociación cuantitativa. En la actualidad, la etapa inicial de la gestión de futuros está dirigida principalmente a inversores individuales e institucionales, y se requiere que su escala de gestión de activos supere los 5 millones. La empresa invierte principalmente en el mercado de futuros y sus productos son principalmente productos de arbitraje de cobertura y negociación unilateral, incluida la negociación programada intradiaria o unilateral, macrocobertura, negociación de base y estrategias de arbitraje mensual. Sin embargo, a medida que el negocio de gestión de activos de futuros madura, los productos emitidos pasan gradualmente al negocio "uno a muchos".
En la operación de gestión de activos de futuros, por un lado, el departamento de gestión de activos de la empresa de futuros puede contratar directamente operadores experimentados con buen desempeño operativo para administrar los activos para los clientes. Por otro lado, las empresas de futuros pueden servir como plataformas de gestión de activos, buscando especuladores profesionales o instituciones especulativas que sirvan como consultores de inversiones para las empresas de futuros y emitan conjuntamente productos de fondos de gestión de activos. Los especuladores profesionales o las instituciones especulativas también pueden suscribirse como participantes directos en el producto y compartir los ingresos de las inversiones.
En los productos de gestión de activos de futuros, en un solo producto de gestión de activos, el cliente de activos, como inversor en la gestión de activos, asume los riesgos causados por la fluctuación de la cuenta del producto y disfruta de la mayor parte de sus ganancias. La empresa de futuros actúa como gestora de activos. Las personas, después de cobrar los honorarios adecuados por la gestión de activos, pueden obtener una pequeña parte de los beneficios. En los productos estructurados de gestión de activos, los inversores se pueden dividir en niveles prioritarios e inferiores según los diferentes riesgos que asumen. La parte preferida no asume los riesgos causados por las fluctuaciones del precio del producto después de la inversión y solo disfruta de parte de los ingresos después de que el producto se vuelve rentable. El backend debe asumir todos los riesgos causados por las fluctuaciones de los precios del producto y disfrutar de la mayoría de los beneficios una vez que el producto sea rentable. Entre ellos, la mayoría de los fondos de inversión inferior son inversiones de empresas de futuros. Según la evolución del mercado, actualmente también se están fomentando productos estructurados diversificados y "uno a muchos".
Se puede ver que el negocio de gestión de activos de futuros será de gran importancia para mejorar el nivel de toda la empresa de futuros. Desde la perspectiva de la industria de futuros, las empresas de futuros excelentes pueden generar ganancias a través de él; negocio de gestión de activos, logrando así la diferenciación y mejorando la calidad competitiva de toda la industria.