¿Por qué casi todas las materias primas se están disparando en 2020?
En los últimos meses, muchas materias primas han subido como locos. El precio del maíz ha aumentado de 1.900 yuanes/tonelada a los 2.600 yuanes/tonelada actuales. El aceite de palma ha aumentado de 4.500 yuanes/tonelada en mayo a 7.000 yuanes/tonelada ahora. El precio del aluminio subió de 11.000 yuanes/tonelada a 16.000 yuanes/tonelada, el precio del cobre subió de 42.000 yuanes/tonelada a 59.000 yuanes/tonelada, y el mineral de hierro más loco subió de 500 yuanes/tonelada a 1.100 yuanes/tonelada.
Pensé que en 2020, bajo la influencia de la nueva epidemia de la corona, las materias primas serían un mercado bajista. Inesperadamente, las materias primas en 2020 saldrían de un vigoroso mercado súper alcista.
¿Cuál es el motivo?
Lo más importante de las materias primas es la relación entre oferta y demanda.
Utilizando la teoría más simple de economía política que hemos aprendido en la escuela secundaria, podemos explicar: cuando la oferta es mayor que la demanda, los productos básicos caen; cuando la oferta es menor que la demanda, los productos básicos aumentan.
Para explicar en detalle el mercado alcista de las materias primas en 2020, primero debemos tener un concepto básico: aunque China controló rápidamente la epidemia de COVID-19 de 2020, la epidemia en el extranjero es mucho más grave de lo que imaginábamos. más serio.
¿Qué tan grave es? Los jefes de estado de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han contraído COVID-19, sin mencionar a la gente común. Un total de más de 74 millones de personas han sido infectadas y 1,65 millones de personas han muerto en todo el mundo. El número de nuevas infecciones sigue aumentando: 750.000 personas cada día. Hay 13.000 nuevas muertes. Esta es todavía una cifra que se puede contar oficialmente. El número de muertes infectadas en zonas rurales marginales y zonas devastadas por la guerra se ha ignorado.
El pueblo chino está bien protegido por el gobierno chino y los heroicos trabajadores médicos. La gente de otros países y regiones no tiene tanta suerte. Hay 1,3 millones de pacientes confirmados de COVID-19 en Alemania y 2,4 millones de pacientes confirmados de COVID-19 en Francia. El sistema médico sigue siendo un país tradicionalmente desarrollado. La situación en los países en desarrollo es aún más grave.
Cuando la vacuna COVID-19 no se administró ampliamente, el aislamiento fue el mejor método. Muchos trabajadores de minas y granjas fueron puestos en cuarentena, por lo que la epidemia tuvo un enorme impacto en el lado de la oferta de productos a granel. Hubo falta de mano de obra y una incapacidad para mantener el suministro de productos básicos.
Por el lado de la demanda, aunque también se ha visto afectada por la epidemia, el impacto no es tan grande. En primer lugar, aunque la gente está en cuarentena en casa y no puede salir, el consumo de alimentos no ha disminuido mucho. Es comprensible que sigan siendo tres comidas al día, pues simplemente comer fuera se convierte en una solución en casa. En segundo lugar, debido al importante impacto de la epidemia en la economía, varios países lanzaron una gran cantidad de planes de estímulo económico, emitieron grandes cantidades de dinero y lanzaron varios proyectos de infraestructura. Por lo tanto, aunque el lado de la demanda se ha visto afectado, el impacto. es mucho menos grave que el del lado de la oferta.
Especialmente China, debido a que China tomó la iniciativa en el control de la epidemia, está en pleno apogeo para producir para el mundo. Como la fábrica manufacturera más grande del mundo, exporta diversos productos al mundo. El superávit comercial alcanzó los 74.800 millones de dólares estadounidenses, un récord histórico. Hoy en día, los costos de envío desde China al extranjero han aumentado entre 2 y 3 veces en comparación con años anteriores. Incluso los contenedores en los puertos son difíciles de encontrar porque todos se envían al extranjero.
En correspondencia con sus enormes exportaciones, China ha importado una gran cantidad de productos básicos. Este año, las importaciones chinas de metales, petróleo, mineral de hierro, petróleo crudo y soja han alcanzado nuevos máximos.
Solo en los primeros 11 meses de 2020:
China importó 1.073 millones de toneladas de mineral de hierro, un aumento interanual del 10,9%.
p> China importó 504 millones de toneladas de mineral de hierro, un aumento interanual del 9,5%,
China importó 92,8 millones de toneladas, además de la soja enviada en diciembre, China importará. 100 millones de toneladas de soja durante todo el año, un aumento interanual del 17%,
China importó 90,43 millones de toneladas de gas natural, un aumento interanual del 3,9%
China importó 6,17 millones de toneladas de cobre, un aumento interanual del 38,7%.
Solo las importaciones de carbón en China fueron un 10% menores que el año pasado%, importó 265 millones de toneladas. carbón, y luego descubrió con tristeza que debido a que la empresa tenía demasiados pedidos, la fábrica incrementó la producción y no había suficiente electricidad. Debido a que muchas provincias todavía dependen del carbón para generar electricidad en invierno, sin carbón, hay escasez de electricidad. Por ejemplo, Hunan, Zhejiang y otros lugares han comenzado a cortar la energía, todas las luces de los pasillos están apagadas y el aire. La temperatura de acondicionamiento no puede exceder los 20 grados. . .
Debido a la escasez de carbón, los precios del carbón también se dispararon a finales de año. El carbón térmico superó los 750 yuanes por tonelada, mientras que el precio del carbón a largo plazo fue de sólo 640 yuanes por tonelada. carbón coquizable, todos superaron los máximos históricos.
En el mercado mundial de productos básicos, el lado de la oferta se ha visto muy afectado, mientras que el lado de la demanda ha tenido poco o ningún impacto, o incluso ha mejorado. Los productos básicos globales han comenzado a subir. . .
Es hora de revisar la economía política de la escuela secundaria. Si la relación entre oferta y demanda está desequilibrada y la oferta es menor que la demanda, ¿qué impacto específico tendrá en el precio de los bienes?
Tomemos como ejemplo los cereales. La producción mundial de cereales ha disminuido este año. Como se mencionó anteriormente, la epidemia ha afectado a la mano de obra agrícola y también incluye el mal tiempo local. Por ejemplo, la soja en Estados Unidos se ha visto afectada por la sequía. . Los alimentos son un bien muy necesario. Si la escasez de alimentos en el mundo es del 10%, ¿aumentarán los precios de los alimentos sólo un 10%? No, una escasez del 10% provocará un aumento de más del 50%. Si hay una escasez de alimentos del 20%, el precio de los alimentos se disparará. Para un producto que se necesita con especial urgencia, una ligera escasez duplicará el precio. comida de subida.
Sin embargo, para China, los cereales son principalmente el alimento básico clave y no hay mucha presión, porque la cosecha de cereales de China sigue siendo abundante este año (gracias a los trabajadores agrícolas y los agricultores, en 2020, los cereales de China se sembraron). La superficie es de 1.752 millones de acres, la producción total de cereales fue de 1.339 millones de kilogramos, cerca de 670 millones de toneladas. Los cultivos alimentarios básicos de China (trigo, maíz y arroz) han logrado un aumento en la producción durante cinco años consecutivos. China ha hecho muy bien en garantizar los alimentos básicos más importantes. Nuestra tasa de autosuficiencia en alimentos básicos supera el 95% y hemos aumentado las reservas estratégicas de cereales. Ahora China tiene más de 600 millones de toneladas de reservas de cereales. es decir, incluso si China no lo hace. El país produce cereales y reserva suficientes cereales para alimentar a toda la población china durante un año. Además, si realmente no funciona, si la escasez de alimentos aumenta, se pueden guardar los alimentos utilizados para alimentar al ganado, comer menos carne y comer más comida vegetariana, lo que puede ahorrar una gran cantidad de alimentos.
China es muy consciente de la importancia de los alimentos básicos. Los alimentos básicos son una necesidad urgente que ya no puede necesitarse con urgencia. El problema de alimentar a 1.400 millones de personas no puede dejarse al azar.
Una vez que se resuelva el problema de los alimentos básicos, China necesitará importar grandes cantidades de otros cultivos comerciales y oleaginosos.
Especialmente la soja. Se puede decir que la soja es un cultivo importante además del alimento básico. La soja se puede comer directamente o utilizar para hacer tofu y diversos productos de soja. En comparación con otros productos agrícolas, la soja tiene varias ventajas clave: 1. La soja es rica en proteínas vegetales. Otros cultivos como el trigo, el maíz y el arroz contienen principalmente almidón. La soja tiene un alto contenido de proteínas vegetales, con un contenido de proteínas del 75%. al 85%. Además, la soja no sólo contiene mucha proteína, sino que también es de buena calidad. La composición de aminoácidos de la proteína de soja es similar a la de la proteína animal. La proporción de aminoácidos es cercana a la que necesita el cuerpo humano. fácilmente digerido y absorbido. Por lo tanto, si eres vegetariano puro, definitivamente comerás muchos productos de soya para complementar las proteínas.
Además de proteínas, la soja también es rica en aceite. El aceite de soja de 5 litros que compramos en los supermercados se extrae de la soja. Así que la soja es un muy buen producto agrícola. No sólo contiene entre un 75% y un 85% de proteínas, sino que también contiene un 15% de aceite de soja, que es un tesoro para todo el cuerpo.
En la industria, utilizamos un método de extracción a baja temperatura de 40 a 60 grados para extraer aceite de la soja y producir aceite de soja para que la gente lo cocine y coma. Los restos de frijol restantes, que son ricos en más de. 75% de proteína, se llama harina de soja y también es muy útil como alimento para la cría de ganado. Es una fuente de proteína de alta calidad para cerdos, vacas y ovejas. Utilice también harina de soja/harina de colza (la harina de colza se extrae de la colza). Utilice los residuos vegetales que quedan del aceite vegetal para criar peces, patos y pollos. Los animales pequeños no sólo comen comida vegetariana, sino que también necesitan suplementos proteicos para crecer bien y rápidamente. . .
La producción de soja de China en 2019 fue de 18 millones de toneladas, pero la demanda de aceite comestible y harina de soja para piensos es demasiado grande. También importamos una gran cantidad de soja de Estados Unidos y Brasil, los principales países del mundo. productores de soja y el volumen de importación aumenta cada año. Debido a que la demanda de carne del pueblo chino está aumentando, necesitamos más harina de soja para alimentar a pollos, patos, vacas, ovejas y cerdos. . .
En 2018, importamos 88 millones de toneladas de soja.
En 2019, importamos 88,5 millones de toneladas de soja.
En 2020, fijaremos un importación récord de más de 100 millones de toneladas de soja.
En 2019, el 19% de la soja que importamos provino de Estados Unidos y el 65,2% provino de Brasil. También importamos soja de Argentina, Rusia, Ucrania y otros países del mundo. Para garantizar el suministro de soja, nuestro país también ha hecho muchos esfuerzos en los últimos años para restaurar y ampliar la base de siembra de soja en el noreste de China, y ha contratado una gran cantidad de tierra para cultivar soja en Rusia y Ucrania. De ninguna manera, la demanda de China es demasiado grande. La producción mundial de soja en 2019 fue de 360 millones de toneladas y el consumo de China representó una cuarta parte.
China importa mucho y una ligera perturbación en la oferta puede provocar fácilmente enormes fluctuaciones de precios.
Debido a la epidemia de COVID-19 de este año, la cantidad de soja en Estados Unidos y Brasil ha reducido la mano de obra agrícola. Junto con la exageración del clima seco, la soja estadounidense ha aumentado al nivel más alto en cinco. años El costo de las importaciones de soja supera los 3.800 yuanes/tonelada. Soja en 2019 El costo de importación es de solo 2.700 yuanes/tonelada. La soja subió un 40%.
El aceite de palma de este año, debido a la nueva epidemia de la corona, los principales países productores: Malasia e Indonesia han reducido la mano de obra agrícola, el aceite de palma carece de fertilización y mantenimiento de control de plagas, y la producción de aceite de palma ha disminuido. En 2019, el precio del aceite de palma era de solo 4.500 yuanes por tonelada, pero ahora es de 7.000 yuanes por tonelada, un aumento del 55%, y sigue aumentando.
Este año, los precios del cobre y el aluminio también han aumentado considerablemente debido a la reducción de mano de obra en las minas provocada por la nueva epidemia de la corona y el aumento de la demanda por el lado de la demanda.
El cobre es muy útil debido a su buena conductividad eléctrica, puede ser ampliamente utilizado en la industria eléctrica y electrónica para fabricar alambres, circuitos integrados para computadoras, cables, etc.
El aluminio se utiliza en todas partes. El aluminio tiene una densidad baja y es muy ligero. Aunque es muy blando, se puede fabricar en diversas aleaciones de aluminio, que son a la vez ligeras y resistentes. Se utiliza ampliamente en las industrias aeronáutica, automotriz y de construcción naval. El aluminio es un buen conductor del calor y puede usarse en la industria como diversos intercambiadores de calor, materiales de disipación de calor y utensilios de cocina. El aluminio también tiene buena ductilidad y se usa ampliamente en diversas latas y envases de dulces. La superficie del aluminio tiene una densa película protectora de óxido que no es susceptible a la corrosión. También se utiliza para fabricar reactores químicos, equipos médicos, oleoductos y gasoductos naturales, etc.
Además, la demanda de cobre y aluminio de la nueva industria energética emergente es tres veces mayor que la de las industrias tradicionales. El cobre subió a un máximo de 7 años, cerca de 60.000 yuanes/tonelada. En 2019, fue de solo 45.000 yuanes/tonelada. El aluminio subió a su nivel más alto en tres años, 16.500 yuanes/tonelada. En 2019, fue de solo 11.500 yuanes/tonelada, un aumento del 43%. Además, los inventarios mundiales de cobre y aluminio están disminuyendo actualmente y se estima que podrían seguir aumentando en el futuro.
Por último, hablemos del metal más utilizado en la industria: el hierro. El hierro proviene del mineral de hierro, uno de los productos básicos que más ha aumentado este año. El hierro es el esqueleto que sustenta la sociedad moderna. Se puede decir que sin el hierro no habría civilización moderna. El hierro representa el 95% de los metales que se consumen en el mundo cada año. China está llevando a cabo vigorosamente la construcción de infraestructura, construyendo carreteras y puentes, construyendo automóviles, ferrocarriles de alta velocidad y construyendo casas. Sin embargo, China tiene muy poco mineral de hierro de alta calidad y la mayor parte del mineral de hierro debe importarse.
Debido a la epidemia de COVID-19, las minas de Australia y Brasil, los principales países productores de mineral de hierro de alta calidad, carecen de personal suficiente y han reducido su producción. Ante la perspectiva de recuperación económica, el consumo de mineral de hierro ha aumentado, por lo que el mineral de hierro ha iniciado un viaje de precios vertiginosos.
El precio al contado del mineral de hierro ha superado los 1.100 yuanes/tonelada, cerca de 160 dólares EE.UU./tonelada. El coste del mineral de hierro en Australia es de sólo 25 dólares EE.UU./tonelada. Rio Tinto y Rio Tinto esperan que el hierro promedio. Las ventas de mineral este año fueron de 50 dólares estadounidenses por tonelada, ahora se venden a 160 dólares estadounidenses por tonelada. El mineral de hierro se ha más que triplicado este año y los precios del mineral de hierro siguen aumentando todos los días. Fue el momento más loco de la historia para el mineral de hierro. sólo 200 dólares americanos/tonelada.
Para China, que importa mil millones de toneladas de mineral de hierro al año, la situación es bastante pasiva. Cada tonelada de mineral de hierro cuesta 100 dólares adicionales por tonelada, ¡lo que supone 100 mil millones de dólares adicionales al año! Lo que pasa es que las zonas de producción mundial de mineral de hierro de alta calidad están más concentradas y monopolizadas que el petróleo crudo. Los países productores de petróleo crudo del mundo incluyen Arabia Saudita, Rusia, Estados Unidos, Libia e Irán. . . Pero los principales países productores de mineral de hierro son Australia y Brasil. De los mil millones de toneladas de mineral de hierro importadas por China en 2019, Australia representó el 66% y Brasil el 30%. El mineral de hierro se ha disparado y China tiene que gastar mucho más dinero. Es especialmente incómodo para Australia, que es extremadamente hostil con China, ganar dinero. . . La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma ha señalado los riesgos del mineral de hierro varias veces y espera reducir los precios del mineral de hierro lo antes posible.
Mi mejor inversión este año es comprar BYD, aceite de palma y mineral de hierro. El mineral de hierro ya ha cerrado su posición tras obtener grandes beneficios. Aunque se espera que el mineral de hierro siga aumentando en el futuro, no queremos contribuir a la locura del mineral de hierro. Nuestra capacidad de ganar mucho dinero aquí depende en última instancia del destino del país, y debemos apoyarlo firmemente. Aunque todavía me duele el corazón ver que el mineral de hierro crece tan rápido todos los días. Pero si queremos ser personas de fe, no todo el dinero debe ganarse. La forma que se me ocurre para bajar el precio del mineral de hierro es negociar con carne vacuna, madera, carbón, langosta y vino tinto importados de Australia. Hay que bajar el precio del mineral de hierro. En cuanto al estado actual de la industria siderúrgica y de mineral de hierro importada de China, recomiendo leer el artículo que escribí anteriormente: “La situación actual de la industria siderúrgica de China”.
Finalmente, con respecto al mineral de hierro, debido a que la tierra de China no produce mineral de hierro ni petróleo crudo de alta calidad, el mapa inicial está en modo difícil. No hay nada que podamos hacer. El precio del mineral de hierro cae en el futuro. Compre mineral de hierro como reserva estratégica. El almacenamiento de mineral de hierro es mucho más conveniente que el petróleo crudo. El almacenamiento de petróleo crudo es muy problemático. Es necesario almacenarlo en tanques especiales de almacenamiento de petróleo crudo. Aun así, se enfrentará al problema de la volatilización y el deterioro. sobre el almacenamiento de petróleo crudo me hace llorar. El almacenamiento del mineral de hierro es mucho más sencillo. Se trata de piedra, que no es volátil y no se deteriora. Puede transportarse de regreso en barco y enterrarse en un gran agujero en la playa, y luego extraerse cuando sea necesario. Este asunto debe resolverse lentamente. La demanda de China es demasiado grande. Si compra demasiado, el precio del mineral de hierro subirá fácilmente.
Entonces, si quieres invertir en materias primas, ¿qué es lo más importante? Después de una larga exposición en el apartado anterior, podemos sacar claramente una conclusión. Al invertir en materias primas, lo más importante es la relación entre oferta y demanda. Debemos elegir la variedad con el cambio de tendencia más evidente en la oferta y la demanda. ir en corto decididamente cuando la oferta supera la demanda. Cuando el precio es inferior a la demanda, ir en largo con decisión.
Oferta y demanda-》¡Las tendencias son nuestras buenas amigas!
Una vez que la relación entre oferta y demanda comience a cambiar, la tendencia formada no cambiará en el corto plazo. En este momento, puede invertir felizmente en la dirección de la tendencia.
Por ejemplo, el aceite de palma es el aceite vegetal con mayor volumen de producción y consumo en el mundo. Es un aceite extraído de los frutos de las palmeras. El aceite de palma se utiliza ampliamente en la industria alimentaria y los principales países productores son Indonesia y Malasia. China importa al menos 6 millones de toneladas de aceite de palma cada año.
Las palmeras que producen aceite de palma crecen muy lentamente. Desde su siembra hasta que empiezan a producir aceite, tardan 6 años. Mientras las palmeras maduren, pueden producir aceite de forma continua durante 30 años. Por lo tanto, si hay escasez de aceite de palma y los precios se disparan, será demasiado tarde para empezar a plantar palmeras ahora. Pasarán al menos 6 años antes de que haya nuevo aceite de palma disponible. De manera similar, si el aceite de palma cae en picado debido a demasiadas palmeras, los agricultores no talarán los árboles fácilmente porque han pasado seis largos años cultivando palmeras. Mientras el precio del aceite de palma pueda cubrir los costos de procesamiento, el aceite de palma lo hará. se producirá de forma continua. Por lo tanto, históricamente, el precio del aceite de palma ha fluctuado mucho, alcanzando el más alto los 10.000 yuanes/tonelada y el más bajo los 4.000 yuanes/tonelada.
Siempre que comprendas la tendencia del aceite de palma, ya sea una tendencia al alza o a la baja, debes seguir la tendencia para ir en largo o en corto.
Esta es solo una dirección general. Cada producto tiene detalles específicos. Por ejemplo, la temporada baja para la producción de aceite de palma comienza en noviembre de cada año, pero también es la temporada baja para la demanda, porque la palma. El petróleo puede solidificarse fácilmente en invierno si no se puede vender, depende de si la demanda cae más o la producción de petróleo cae más en invierno. Sólo comparando cuidadosamente los detalles se puede saber si la tendencia actual es al alza o a la baja.
Este invierno, el aceite de palma alcanzó nuevos máximos, ya que la caída de la oferta superó claramente la caída de la demanda. India ha reducido los aranceles de importación para importar aceite de palma. India importa más de 7 millones de toneladas de aceite de palma cada año, más que China, porque el aceite de palma es el aceite vegetal más barato entre todos los aceites vegetales. En comparación con el aceite de soja y el aceite de colza, el aceite de palma es muy popular en la India.
La última vez que un amigo me preguntó, ¿qué es lo más importante a la hora de invertir? La respuesta es: Sea apasionado y sensible al mundo. El mundo cambia todos los días. Sienta los cambios en el mundo, luego encuentre la tendencia del cambio y luego invierta con determinación.
Luego preguntó, ¿puedes ser más específico y cómo encontrar cambios de tendencia?
La respuesta es la cantidad de información. Las grandes personas que conozco tienen al menos 10 veces más información que la gente común.
Además de completar su propio trabajo todos los días, dedique al menos 3 horas a leer los principales eventos nacionales e internacionales, noticias de la industria, información sobre productos básicos, etc., y luego, después de leer durante medio año, descubrirá que es su objetivo. La comprensión de muchas cosas será cada vez mejor. Sea cada vez más detallada y, una vez que se produzcan los cambios, podrá hacer algunos juicios sobre la tendencia futura y luego revisar su lógica en función de la situación real, y entonces estará casi listo. . . En realidad, invertir es un trabajo difícil y hay que amar mucho al mundo para perseverar.