¿Qué son los valores? ¿coeficiente? ¿Qué riesgo representa en un valor? ¿En qué se diferencia de la desviación estándar?

1. El coeficiente de seguridad es un indicador que se utiliza para medir el grado en que la tasa de rendimiento de un valor cambia con la tasa de rendimiento de todo el mercado de valores. Se utiliza para medir la sensibilidad o capacidad de respuesta de la tasa de rendimiento de un valor a la tasa de rendimiento promedio del mercado. .

2. Representa el riesgo sistémico de los valores.

3. Su diferencia con la desviación estándar es que el coeficiente de valor representa el riesgo sistémico relacionado con el mercado y se utiliza para medir el grado de cambio en el rendimiento de un valor o cartera en relación con el mercado promedio. regreso en el mismo periodo. El estándar de comparación es el cambio en los rendimientos del mercado. La desviación estándar representa el riesgo total de un valor o cartera y se utiliza para medir el cambio en los rendimientos del propio valor o cartera en diferentes períodos. La base de comparación es el rendimiento promedio de un valor o cartera durante diferentes períodos de tiempo.

El coeficiente de riesgo de los valores es el coeficiente de riesgo de la inversión. Fórmula de cálculo: 1-Fondos autoobtenidos/fuentes totales de fondos de inversión.

El "coeficiente de riesgo de inversión" utiliza la proporción de fondos no autoobtenidos en el total de fondos de inversión para reflejar los riesgos de la operación de capital de desarrollo del promotor y la salud y razonabilidad de la estructura de financiación. El rango de valores del coeficiente de riesgo es (0, 1). Cuanto mayor sea el valor, mayor será el riesgo de inversión.

Después de identificar y medir los riesgos de inversión, la empresa tomará las siguientes medidas para prevenir y controlar los riesgos de inversión de forma individual o simultánea para el plan de inversión seleccionado en el proceso de toma de decisiones:

( 1) Razonable Anticipar los beneficios de la inversión y fortalecer los estudios de factibilidad de los planes de inversión.

(2) Utilizar el principio de apalancamiento para coordinar los riesgos operativos y los riesgos financieros. Con base en la relación entre el apalancamiento total, el apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero, creemos que las empresas con bajos riesgos operativos pueden usar el apalancamiento financiero hasta cierto punto y adoptar una cartera de financiamiento con un alto apalancamiento financiero, mientras que las empresas con altos riesgos operativos deberían usar el financiamiento para en menor medida, utilizar el apalancamiento financiero y adoptar una combinación de financiamiento con apalancamiento financiero limitado para controlar el riesgo total de la empresa.

(3) Aplicar la teoría de la cartera de inversiones para crear una cartera de inversiones razonable.

(4) Tomar medidas para evitar riesgos de inversión.

(5) Adoptar activamente otras medidas para controlar los riesgos de inversión.