Red de conocimiento del abogados - Preguntas y respuestas penales - Sistema de reembolso de gastos de la empresa y proceso de reembolsoArtículo 1 proceso de reembolso del pago de compras: 1. Si la factura del proveedor aún no ha llegado, primero debe pagar. Primero complete el formulario de solicitud de compra, indicando el nombre del material, especificaciones, cantidad, precio estimado, monto, flete, proveedor, método de pago (efectivo, cheque, transferencia bancaria). , etc.). ), firmado y confirmado por el jefe de departamento, informado al subdirector general del departamento correspondiente para su revisión e implementación, y firmado y aprobado por el director financiero. 2. Una vez completada la compra, el comprador deberá enviar la cuenta dentro de una semana. El comprador deberá presentar documentos válidos al Departamento de Finanzas para su liquidación, lo que implica que deberá adjuntar facturas correctas y válidas que acrediten el gasto. Los recibos y facturas deben ser originales y estar sellados con el sello oficial de la otra parte. No se aceptarán fotocopias ni hojas blancas. Al comprar, el comprador debe hacer todo lo posible para pedirle al proveedor que emita una factura (nota: si no se puede obtener el recibo original, se debe obtener un fax del recibo y anotar el original al mismo tiempo) y devolverlo a el Departamento de Finanzas para la contabilidad financiera. Artículo 2 Proceso de amortización del préstamo 1. Si necesita pedir dinero prestado temporalmente a la empresa debido a necesidades laborales, primero debe completar un pagaré. El pagaré debe indicar la fecha del préstamo, el monto del préstamo, el propósito del préstamo y la firma. el prestatario. El importe del préstamo debe estar en la misma casilla y la superficie del recibo no debe estar manchada. Si la cuenta anterior no se ha liquidado, primero debe cancelarla; de lo contrario, no podrá volver a pedirla prestada. 2. El prestatario debe enviar el pagaré completo al gerente de departamento del prestatario para que lo firme. El gerente de departamento debe preguntar sobre el motivo del préstamo y confirmar que se ha utilizado adecuadamente antes de firmar para su aprobación. 3. El prestatario deberá presentar el pagaré firmado por el director del departamento al contador financiero para su revisión y luego presentarlo al director general adjunto del departamento correspondiente para su confirmación y ejecución, y deberá ser firmado y aprobado por el director financiero. Luego de la firma del gerente general, se considera que el Departamento de Finanzas puede realizar el pago. 4. El cajero del Departamento de Finanzas sólo podrá realizar el pago después de ver el recibo con la firma completa y los procedimientos de aprobación. Si hay una firma incompleta, el cajero no pagará. 5. El prestatario garantiza pagar el préstamo dentro de una semana a partir de la fecha del préstamo (el viajero de negocios debe liquidar el préstamo dentro de una semana después de regresar a la empresa, completar el formulario de préstamo y enviarlo por fax a la empresa, pero debe Tenga en cuenta que el original y las copias enviadas por fax tienen el mismo efecto legal, y el documento de reembolso de gastos del período anterior debe devolverse a la empresa junto con el formulario de préstamo, de lo contrario no se reembolsará y se asumirá la responsabilidad financiera. , el préstamo de personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de gastos salariales del personal de marketing". Si se prorroga el plazo, se deberá informar al departamento financiero con antelación, el Departamento de Finanzas tiene derecho a deducir el 5% del total. reembolso por cada día de vencimiento, y 10% por cada día de vencimiento, y así sucesivamente. Método de liquidación: Reembolso en efectivo o deducción del formulario de reembolso Artículo 1. Si necesita comprar artículos para el trabajo, debe completar el formulario. formulario de solicitud de compra primero (el departamento administrativo contará los tipos y cantidades de los artículos al final del mes y preparará un plan de compra mensual), y la compra solo se puede realizar después de la aprobación del director financiero y el gerente general 2. Después de comprar los productos, debe completar el formulario de reembolso (asegúrese de proporcionar facturas formales, etc.), y debe ser confirmado por el gerente del departamento, revisado por el contador financiero, aprobado por el director financiero y firmado por El gerente general antes de que el dinero pueda ser retirado del cajero. 3. Después de que el personal del viaje de negocios regrese a la empresa, el cajero debe recordarles e informarles de inmediato que el reembolso debe completarse dentro de una semana. director financiero para confirmación por adelantado y completar el formulario de reembolso: indicar el tiempo de viaje, contenido del reembolso, etc., y enviarlo al departamento. El gerente firma y confirma 4. El reembolso de salarios temporales en el departamento de procesamiento de granos debe. Se presentará junto con el comprobante de despacho de trabajo y los documentos de almacenamiento correspondientes para revisión del contador después de las 4:00 pm todos los viernes. La copia del formulario de reembolso firmado por el líder del departamento debe enviarse al departamento de finanzas para los procedimientos de pago. Revisión de la contabilidad financiera, la revisará el gerente financiero, la firmará el subgerente general del departamento, el director financiero aprobará la implementación y la presentará al gerente general para su firma y aprobación. 5. Pago diario de semillas, sobras y. otros gastos diversos de transporte serán presentados por el transportista al contador financiero del Departamento de Finanzas para su revisión con documentos válidos, firmados por el gerente financiero y presentados al gerente general para su firma y aprobación después de la confirmación por parte del director financiero. El reembolsador deberá pegar cuidadosamente la factura original (factura formal) y completar el reembolso de gastos. El formulario de reembolso de gastos debe indicar la persona que reembolsa, la fecha del reembolso, el departamento al que pertenece la persona que reembolsa, el número de documentos adjuntos y el reembolso. monto El monto del reembolso debe ser consistente en palabras y números, y no debe haber manchas en la superficie del formulario de reembolso de gastos. El formulario de reembolso de gastos buenos se envía al gerente de departamento del reembolsador para su revisión y el gerente de departamento lo firma. después de confirmar que se han incurrido en todos los gastos. Además, el reembolso de gastos del personal de marketing se implementará de acuerdo con las "Medidas de gestión de remuneraciones y gestión de gastos del personal de marketing" 8. El reembolsador será revisado por el gerente del departamento después de la firma. , envíe el formulario de reembolso al departamento de finanzas, que será revisado y firmado por el contador financiero y firmado por el gerente financiero para su confirmación.