¿Qué es el análisis de posiciones de futuros?
1. Las posiciones de futuros se refieren al número unilateral de contratos que los inversores de futuros no han cerrado y aún están en sus manos. También puedes llamarlo posición, pero puede ser corta o larga.
2. Los cambios en la posición total de futuros reflejan los intereses comerciales de los inversores en el contrato y son un indicador importante de la participación de los inversores en el negocio del contrato. El aumento de las posiciones totales hace que los inversores estén cada vez más interesados en ello; por el contrario, estoy sano si el volumen de negocio aumenta y las posiciones totales son estables, declara la ventaja de cambiar de manos;
3. Negocio que cambia de manos. El negocio de cambiar de manos se puede dividir en "largo" y "corto". Cuando un inversor que originalmente tenía una posición larga vende para cerrar la posición, básicamente significa que hay alguna acción de liquidación, pero el monto de la liquidación no cambia. Las posiciones totales en el mercado de futuros sobre índices bursátiles se calculan unilateralmente, lo que difiere del cálculo bilateral en el mercado de futuros de materias primas.
Lo importante es observar los cambios en los datos del volumen de operaciones, el interés abierto y el interés abierto, y analizar las condiciones del mercado en función de estos cambios de datos.
La interpretación de las posiciones de futuros suele dividirse en las siguientes circunstancias:
1. El volumen de negociación aumenta gradualmente y las posiciones aumentan simultáneamente.
Lo importante es que durante el periodo en el que se inicia el mercado unilateral éste oscila dentro del rango de precios. Este entorno se debe a que el mercado no ha respondido a las condiciones largas y cortas, que es lo que a menudo llamamos el período de estancamiento de la resistencia larga y corta. Es importante juzgar la fuerza de las tendencias a corto y largo plazo.