Solicitar el contenido de las normas y reglamentos del departamento financiero de pequeñas empresas

1. Sistema de gestión de efectivo

1 Para préstamos en efectivo, la persona a cargo completa el "Formulario de solicitud de préstamo" y luego de su aprobación. por el gerente general, acudir al Departamento de Finanzas para recibirlo.

2. Cualquiera que pida prestado más de 1.000 yuanes en efectivo debe llegar a un acuerdo con el cajero con antelación para prepararse con antelación.

3. Los salarios laborales se pagan el día 25 de cada mes.

4. El sistema de gestión de efectivo debe implementarse estrictamente para el efectivo recibido todos los días, y debe entregarse al cajero financiero para una gestión unificada antes de ir a trabajar ese día, y no debe malversarse.

2. Sistema de gestión de cheques

1. Sólo se podrán cobrar cheques que cumplan con los siguientes requisitos.

(1) No se puede romper, dañar ni alterar.

(2) El cheque emitido debe completarse con tinta o bolígrafo con tinta carbón; el sello de la unidad emisora ​​debe estar completo y claro y debe haber un número de banco de cambio en la esquina superior derecha; cheque; se debe proporcionar una contraseña para los cheques cifrados.

Este cheque tiene una validez de diez días. Para el cheque cumplimentado, debe comprobar si los importes escritos y numéricos coinciden y si el beneficiario, la fecha y el propósito se cumplimentan correctamente.

2 Para utilizar un cheque, el responsable completa el "Formulario de solicitud de préstamo de cheques" y, luego de la aprobación del gerente de proyecto, el gerente de departamento y el gerente general, acude al Departamento de Finanzas. a través de los procedimientos de cobro de cheques. Si la factura no se reembolsa rápidamente dentro de los diez días siguientes a la recepción del cheque, el cajero tiene derecho a negarse a emitir un nuevo cheque.

3. En principio, las tarifas superiores a 100 RMB se liquidarán mediante cheque. Después de recibir el cheque, deberá conservarlo correctamente y no perderlo. Si un cheque se pierde por falta de responsabilidad, el particular será responsable.

En tercer lugar, solicitud y reembolso de gastos

1. Si los gastos del departamento de distribución deben ser aprobados por el gerente general y entregados al departamento de finanzas, puede solicitar gastos del proyecto.

2. La compra de artículos de primera necesidad y gastos de oficina debe ser firmada por el administrador de facturas, enviada a la revisión financiera y reportada al gerente general para su aprobación antes de que se pueda cobrar el efectivo o el cheque.

3. Reembolso de gastos del proyecto: El motivo debe constar en el reverso de la factura original, firmada por el responsable, presentada al departamento financiero para su revisión y presentada al director general para su aprobación antes. se puede realizar el reembolso.

4. El reembolso de gastos de viaje será completado por el reembolsador de acuerdo con las normas de reembolso de gastos de viaje de la empresa, después de la revisión por parte del cajero, se presentará al director del proyecto y al director del departamento para su firma, y Se presentará al gerente general para su aprobación antes del reembolso. Si el reembolso no se realiza dentro del tiempo especificado, el próximo préstamo de viaje no se pagará por adelantado si los gastos incurridos por razones especiales exceden las normas de reembolso de gastos de viaje, los motivos deben explicarse y reembolsarse después de la aprobación del gerente del departamento y gerente general.

4. Gastos de transporte y comidas por horas extras

Si un empleado trabaja horas extras y toma el autobús a casa, la empresa puede reembolsar los gastos de transporte basándose en el bono de reembolso válido.

Aplicación del verbo (abreviatura de verbo) y reembolso de gastos de venta

1. El reembolso de gastos de venta debe estar firmado por el agente en el reverso de la factura original. Reportar a la auditoría financiera, reportar al gerente general para su aprobación y luego ser reembolsado por el personal financiero.

6. Solicitud y reembolso de honorarios de gestión

1. Para comprar material de oficina y pagar los gastos de oficina, alguien debe completar el formulario de préstamo en efectivo o con cheque según la aprobación de la compra. Planifique y envíelo al departamento a través de El gerente lo firma, lo envía al departamento financiero para su revisión y lo informa al gerente general para su aprobación antes de recibir efectivo o cheque.

2. El reembolso de gastos de oficina debe ser firmado en el reverso de la factura original por el responsable, presentado al departamento de finanzas para su revisión y reportado al gerente general para su aprobación.

7. Gestión de emisión de facturas y declaraciones de impuestos

1. El vendedor a cargo emite una lista de ventas formal a tiempo de acuerdo con los requisitos comerciales, luego de ser firmada por el gerente del departamento. se presenta al Departamento de Finanzas para la emisión de una factura formal. Medidas de Sanción Si la factura se pierde por no entregarla según lo requerido, la empresa impondrá ciertas sanciones económicas en función de las pérdidas causadas.

2. El responsable financiero debe informar a los departamentos de impuestos nacionales y locales a tiempo.

8. Normas sobre plazos de reembolso y comprobantes de reembolso

1. Todos los gastos incurridos en el mes en curso serán reembolsados ​​dentro del mismo mes, a más tardar en 10 días, en caso contrario, la persona; a cargo reportará directamente al gerente del departamento, el gerente general lo aprobará y luego será reembolsado por el departamento de finanzas.

2. Todos los formularios de reembolso completados deben estar escritos claramente y no pueden modificarse, de lo contrario el departamento financiero no los aceptará.

3. Todos los comprobantes de reembolso obtenidos externamente deben ser comprobantes formales estipulados uniformemente por las autoridades fiscales o la Oficina de Finanzas. Todos los comprobantes informales no se pueden utilizar como comprobantes de reembolso. El nombre de la empresa debe estar escrito en el comprobante de reembolso.

4. El nombre del beneficiario, el nombre de la persona de contacto y el número de contacto deben indicarse en el reverso de la factura para honorarios de ingeniería, honorarios de ventas y honorarios de oficina con un monto de compra de más de 500 yuanes.

XXXX Co., Ltd.

65438 octubre de 2009