¿Qué es una posición corta de futuros? ¿Cómo volverse más bajo?

Se espera que los precios de los productos de inversión bajen; los inversores venden contratos como posiciones cortas.

Una posición corta en futuros se refiere a un vendedor en corto, que acepta vender el objeto especificado en el contrato de futuros en un período determinado en el futuro, que puede ser una materia prima o una acción específica. El vendedor en corto no posee el activo subyacente en ese momento, pero cree que el precio del activo subyacente caerá en el futuro. Si su juicio es correcto, al ejecutar el contrato de futuros, puede comprar el objeto subyacente en el mercado a un precio inferior al precio del contrato al vender en corto, transferirlo a la posición larga y ganar la diferencia de precio.

Datos ampliados

Características del comercio de futuros

1. Bidireccional

Una de las mayores diferencias entre el comercio de futuros y las acciones. mercado es que los futuros pueden negociarse en dos sentidos, los futuros pueden ser largos o cortos. Puedes comprar barato y vender caro cuando los precios suben, y vender caro y comprar barato cuando los precios bajan. Se puede ganar dinero yendo en largo y se puede ganar dinero yendo en corto, por lo que no hay mercado bajista en futuros. En un mercado bajista, el mercado de valores quedará suprimido, mientras que el mercado de futuros permanecerá sin cambios y seguirán existiendo oportunidades. )

2. Bajo costo

Los países que comercian con futuros no cobran impuestos como el impuesto de timbre, y el único costo es la tarifa de transacción. Los procedimientos para los tres intercambios nacionales son aproximadamente 2/1000 o 3/10000, incluidas las tarifas adicionales de los corredores, la tarifa de gestión unilateral es inferior a 1/1000 del monto de la transacción. El bajo coste es garantía de éxito.

3. Apalancamiento

El principio del apalancamiento es el encanto de la inversión en futuros. Las transacciones del mercado de futuros no requieren el pago total de los fondos. Las transacciones de futuros nacionales sólo requieren un depósito del 5% para obtener derechos comerciales futuros. Debido al uso del margen, el mercado original se amplió más de diez veces. Suponiendo que el precio del cobre cierra en el límite diario en un día determinado (el límite diario en futuros es sólo el 3% del precio de liquidación del día de negociación anterior), la operación es correcta. La tasa de retorno del capital llega al 60% (3%÷5%), que es 6 veces el límite diario del mercado de valores.

Enciclopedia Baidu-Futuros