¿Cuáles son los consejos y trucos para ganar dinero negociando acciones?
¿Cuáles son los consejos y trucos para ganar dinero operando con acciones? ¿Cómo puede un novato ganar dinero negociando acciones? Un resumen simple es: buena industria, buena empresa, buen precio, concentración moderada, tenencia a largo plazo.
Suena a pedos, como cuando alguien te pregunta el secreto de la longevidad y respondes que sigas respirando y no dejes de respirar. No seas impaciente, sólo escúchame.
1. Buena industria
Una buena industria es, en primer lugar, una industria que se puede entender; en segundo lugar, es una industria con un alto atractivo industrial y una fuerte estabilidad, más bien diferenciada. que la homogeneidad, la pequeña demanda de inversión de capital, el bajo endeudamiento y el crecimiento estable.
Algunas industrias, como las de consumo, medicina, Internet, bienes raíces y bancos, tienen una gran cantidad de acciones alcistas; algunas industrias, como las químicas y los servicios públicos, tienen pocas acciones alcistas; como los alimentos y bebidas, continúan teniendo ganancias estables y continúan alcanzando nuevos máximos. Algunas industrias, como el transporte marítimo y los metales no ferrosos, tienen ganancias altas y bajas, y a menudo regresan al punto de partida; Las tecnologías de la información y la electrónica son extremadamente competitivas, lo que hace que las empresas líderes cambien con frecuencia; algunas industrias, como los bancos, tienen umbrales organizativos muy altos y las ideas preconcebidas permiten que las empresas líderes permanezcan sin cambios. Las características de la industria determinan el retorno de la inversión, que es una cuestión de genes empresariales. Por lo tanto, tiene miedo de invertir dinero en la industria equivocada y la selección de la industria figura en primer lugar. Elegir la industria adecuada es la mitad de la batalla. Munger dijo que pesquemos donde hay peces, por lo que debes buscar a Niugu en el campo de concentración de Niugu.
Como novato como yo, sólo miro la industria farmacéutica de consumo. El desarrollo de la medicina de consumo es relativamente estable y no sufrirá cambios drásticos debido a las buenas condiciones económicas o la depresión económica. Por ejemplo, si no se consumen más o menos medicamentos dependiendo de si la situación económica es buena o mala, el rendimiento correspondiente de la empresa podrá crecer de manera constante. Sin embargo, algunas industrias cíclicas son diferentes, como la del acero, el cemento, la petroquímica, etc., que se ven muy afectadas por la macroeconomía, y el desempeño de las empresas cambia considerablemente, lo que corresponde a grandes fluctuaciones en los precios de las acciones.
Según las estadísticas históricas de los mercados de valores de varios países, las acciones alcistas a largo plazo se encuentran principalmente en el campo de la medicina de consumo, que está relacionada con la boca. Los clientes continúan consumiendo, por lo que la empresa continuará. generar ganancias. Un negocio en el que se puede vender el mismo producto a la misma persona repetidamente es un buen negocio. ¡Solo nos centramos en la mejor inversión en medicamentos de consumo!
2. Buenas empresas
Después de elegir una industria, ¿cómo elegimos una buena empresa? Una buena empresa se refiere en primer lugar a una empresa con competitividad a largo plazo y ventajas competitivas sostenibles. Buffett dijo mucho sobre esto: la teoría de los fosos o castillos económicos, el concepto de monopolio de consumo y la teoría de las empresas monopolistas de consumo, el debate sobre la buena voluntad, las empresas con estructuras de bajo coste, las empresas sencillas, la gestión capaz que pone en valor a los accionistas. intereses primero, etc. Cuantitativamente, también propuso que el índice de rentabilidad de una buena empresa debería ser que el rendimiento de los activos netos se mantuviera por encima de 15 durante un largo tiempo cuando el apalancamiento financiero no fuera demasiado grande y no hubiera cambios importantes en los activos. Este artículo es particularmente conveniente y eficaz al leer informes anuales y seleccionar acciones.
Una forma sencilla y tosca: ¡elige al líder! ¡Al igual que los mejores estudiantes de una clase son uno o dos! El líder tiene el mejor potencial de crecimiento y la mayor capacidad para resistir los riesgos. El líder es un hombre fuerte que resurgió de entre los muertos y tiene su propio foso. A largo plazo, la empresa líder tiene el mayor aumento. Ser el primero en la industria es en sí mismo un reflejo de fortaleza. ¡Elegir una buena empresa es simple, directo y práctico!
Por ejemplo: líderes farmacéuticos: Pien Tze Huang, Hengrui Pharmaceuticals, Mindray Medical, Aier Ophthalmology, etc. (recientemente tratados con cautela debido al impacto de las compras centralizadas; líderes de consumo: Kweichow Moutai, Wuliangye, Yili, Haitian Flavor Industry, etc. En términos generales, Tencent Holdings y Alibaba también se consideran en la categoría de grandes consumidores. Se trata de cepas de caballos blancos y cepas de toros largas.
Nuestras condiciones de selección de acciones son extremadamente exigentes. De las más de 3.000 acciones de acciones A, menos de 30 de las acciones en las que hemos invertido, menos de 1, deben ser una empresa favorecida por miles de personas. personas. Debe ser una empresa que sea favorecida por miles de personas. Es la joya de la corona y, al mismo tiempo, los productos de la empresa son los mejores que están a nuestro alcance en la vida.
3.?Buen precio
Una buena empresa más un buen precio pueden convertirse en una buena acción. Pero las acciones buenas no son baratas y las acciones baratas no son buenas acciones. El dios de las acciones dijo: "Ten miedo cuando otros son codiciosos y sé codicioso cuando otros tienen miedo". El incidente más representativo es que compra mucho cada vez que ocurre una crisis financiera o un evento negativo repentino.
¿Cuándo estará disponible el precio?
En primer lugar, durante un gran mercado bajista, es una oportunidad para comprar. Por ejemplo, el gran mercado bajista de acciones A comenzó en 2018. En un gran mercado bajista, generalmente no hay acciones que lo sean. Demasiado caro. La característica del mercado en este momento es que el volumen de operaciones es muy pequeño, muy popular, la gente piensa que el comercio de acciones es vergonzoso, la gente no habla de acciones cuando se reúne, muchas empresas recompran y lo son. atrapados tan pronto como compran, en resumen, ¡el mercado está desesperado! (Un indicador obvio en este momento es que el precio/ganancias del CSI 300 cayó al área inferior, cerca de 10 veces)
En segundo lugar, cuando hay cisnes negros en la industria, en su mayoría están comprando oportunidades. , como el incidente de la plastificación de licores, el incidente de la leche en polvo contaminada por Yili, la adquisición centralizada de productos farmacéuticos y el reciente incidente antimonopolio en Internet en China.
En tercer lugar, para las acciones líderes con operaciones sostenibles, cuando caen por debajo de su precio-beneficio histórico, suele ser una buena oportunidad de compra. Tenga en cuenta que debe ser una industria sostenible y no hay ninguna referencia para los PE de la industria cíclica. Además, debe ser una acción líder en medicina de consumo. La caída de muchas empresas (como Evergrande), y solo de unas pocas, está justificada. puede haber caído por error de.
Las cosas buenas no son baratas y obtienes lo que pagas en el mercado de valores. Las tres situaciones anteriores probablemente no se encuentren varias veces al año como novato, ya que nuestro nivel es limitado. Sólo podemos. Si puedes esperar más, preferirías perdértelo antes que cometer un error.
4. Diversificación moderada
Existen dos tipos de riesgos de inversión, uno es el riesgo sistémico y el otro es el riesgo bursátil individual. Si su inversión es una combinación de varias industrias, desde una perspectiva de probabilidad, el riesgo se reduce mucho, dejando solo el riesgo sistémico. El siguiente problema es que el número de combinaciones debe ser adecuado, no demasiado disperso, y cada una debe ser excelente, como si un equipo de fútbol de ataque y defensa total fuera la mejor opción. Cuantitativamente, Buffett se opone claramente a más de 40 acciones. Bromeó: "Si tienes 40 esposas, no es posible que sepas algo sobre cada una de ellas".
Las acciones están demasiado dispersas. En primer lugar, ¿no hay mucha energía? En segundo lugar, incluso si una acción se duplica, el aumento no será grande en términos de rendimiento general, y los activos de Buffett de más de 100 mil millones se concentran en unas pocas acciones. ?¡Cuántas acciones son mejores en la combinación: dos o tres industrias, tres o cinco acciones, las acciones individuales generalmente no exceden las 30 posiciones y las industrias generalmente no exceden las 50!
5.? Manténgase paciente
El dios de las acciones dijo: "Si no quiere mantener una acción durante 10 años, no la mantenga ni un minuto". Pero esta estrategia también debe basarse en la base anterior, es decir, una buena industria, una buena empresa y un buen precio. Porque Buffett también tiene un dicho famoso: "El tiempo es amigo de las buenas empresas y enemigo de las malas". Nunca piense que vale la pena mantener una empresa a largo plazo. (Por ejemplo, Kangmei Pharmaceutical, una acción farmacéutica que alguna vez fue alcista)
Mantener pacientemente, comprar barato y vender caro La transición alcista-bajista dura de tres a cinco años o incluso más. y vender alto es un proceso alcista completo. El ciclo bajista a menudo se mide en años. Definitivamente no es perseguir el aumento y acabar con la caída. Si lo compras hoy, verás si la inversión aumenta. semilla. No podemos plantarla hoy y ver si crece mañana.
El trading de acciones es un oficio y hablar por escrito ciertamente no es aconsejable, pero hablar por escrito es realmente imprescindible. Este artículo presenta una idea para el comercio de acciones. No es ningún secreto. Si tiene dificultades para elegir o quiere ahorrarse un poco más de preocupaciones, los ETF de la industria son una opción de compromiso, como los principales ETF de productos farmacéuticos, de vinos, de consumo o de alimentos. y ETF de bebidas, etc. esperen.