Red de conocimiento del abogados - Bufete de abogados - Introducción a SSE 50ETFEl valor neto por unidad de SSE 50ETF se anuncia en tiempo real. Con base en la lista diaria de suscripción y reembolso proporcionada por China Asset Management Company, y con base en el último precio de transacción y el efectivo estimado de una canasta de acciones en la lista, la Bolsa de Valores de Shanghai calcula el valor neto de la unidad de fondo de referencia del ETF. cada 15 segundos como el valor neto estimado de la unidad ETF. ETF Fund Network cree que el precio de mercado del ETF SSE 50 está determinado por el valor neto de las acciones del fondo y fluctúa hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango muy estrecho alrededor del valor neto de las acciones del fondo. Ingrese el código 510050 en el software de cotización y el último precio mostrado será el valor neto de la unidad del fondo de referencia de la Bolsa de Valores de Shanghai 50ETF. Nombre del fondo: ChinaAMC SSE 50ETF Código del fondo: 510050 Estilo de inversión: Índice Objeto de inversión: ETF Estilo del fondo: Acciones parciales Asignación del fondo Relación de acciones: 98,16 % Gestor del fondo: ChinaAMC Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: Industrial and Commercial Bank of China Valor neto unitario: 2,011 Patrimonio neto acumulado: 2,524 Coeficiente beta: 1,02439 Ratio agudo: -0,65539 Información de introducción del fondo ID del fondo 510050 Fecha de anuncio 2004-11-25 Fecha de actualización de datos 2010-04-26 00:00:00 Abreviatura del fondo China SSE 50 ETF Tipo de fondo Fondo contractual Nombre legal SSE 50 Trading Open Index Securities Investment Fund Total de fondos recaudados inicialmente (10 000 acciones) 543 433 Código de naturaleza del fondo Código de estilo de inversión ETF Método de transferencia de acciones del índice - Fecha de transferencia mensual de acciones 0 Fecha de confirmación de la solicitud de suscripción - Solicitud de reembolso La confirmación fecha - la fecha de pago del reembolso - el objetivo de inversión sigue de cerca el índice subyacente, buscando minimizar la desviación de seguimiento y el error de seguimiento. Filosofía de inversión La economía y el mercado de capitales de China crecerán rápidamente en el largo plazo. La inversión indexada puede obtener el rendimiento promedio a largo plazo del mercado al menor costo y menor riesgo. El índice subyacente tiene buena representación del mercado, liquidez y características de primera línea. El sesgo y el error de seguimiento se minimizan mediante un método totalmente replicado, que puede satisfacer las diversas necesidades de inversión de los inversores. Fecha de constitución 2004-12-30 Código de la serie del fondo subsidiario - Nombre de la serie del fondo subsidiario - Atributo de estilo del fondo Categoría de inversión del fondo de capital parcial 0 Clasificación del fondo MS 1 Fecha de inicio de la suscripción diaria OTC 2005-02-23 Redención diaria OTC Fecha de inicio 2005-02- 23 Fecha de inicio del principio de redención-distribución in situ 6544 2. Los ingresos del fondo del año en curso sólo se pueden distribuir después de compensar las pérdidas de años anteriores. 3. Si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual, no se distribuirán ingresos. 4. Sólo cuando la tasa de rendimiento acumulada del fondo aprobada el día de la evaluación de la rentabilidad del fondo supere el indicador objetivo y la tasa de rendimiento acumulada para el mismo período alcance más del 1%, se podrán distribuir los ingresos. 5. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo anteriores, los ingresos del fondo se distribuirán al menos 65.438+0 veces al año y como máximo 2 veces. Si transcurren menos de 3 meses desde la fecha de vigencia del contrato del fondo, no se realizará ninguna distribución de renta. El índice de distribución de los ingresos del fondo es el 100% de la parte distribuible que cumple con las condiciones de dividendo del fondo mencionadas anteriormente. 6. Los ingresos del fondo se distribuyen en efectivo. 7. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Alcance de la inversión Este Fondo invierte principalmente en acciones que componen el índice subyacente y acciones que componen el índice alternativo. Para lograr mejor los objetivos de inversión, el Fondo podrá invertir una pequeña cantidad de fondos en nuevas acciones, bonos y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión del fondo. La estrategia de inversión de este fondo adopta principalmente el método de replicación completa, es decir, construir la cartera de acciones del fondo basándose enteramente en la composición y el peso de las acciones que constituyen el índice subyacente y realizar los ajustes correspondientes en función de los cambios en las acciones que constituyen el índice subyacente y sus pesos. Sin embargo, cuando no se pueda obtener una cantidad suficiente de acciones debido a circunstancias especiales (como liquidez insuficiente), el administrador del fondo utilizará otros métodos razonables para realizar las sustituciones apropiadas. Código del administrador del fondo 80000222 Código del custodio del fondo 80001067 La decisión del administrador del fondo Fang Jun se basa en las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, contratos de fondos e índices subyacentes pertinentes, y la cooperación orgánica de los procedimientos de toma de decisiones, investigación, toma de decisiones, construcción de carteras y negociación. , evaluación y mantenimiento de la cartera, juntos constituyen el proceso de gestión de inversiones del Fondo. Unos procedimientos estrictos de gestión de inversiones pueden garantizar la correcta implementación de los conceptos de inversión y evitar riesgos importantes. (1) Investigación: el equipo de ingeniería financiera se basa en la plataforma de investigación general de la empresa, integra información externa y resultados de investigación de fuerzas de investigación externas, como firmas de valores, y lleva a cabo la recopilación y análisis del seguimiento de índices, el comportamiento de las empresas constituyentes y otra información relacionada. análisis de liquidez, errores y sus Realizar análisis de atribución y redactar informes de investigación como base importante para las decisiones de inversión de fondos.
Introducción a SSE 50ETFEl valor neto por unidad de SSE 50ETF se anuncia en tiempo real. Con base en la lista diaria de suscripción y reembolso proporcionada por China Asset Management Company, y con base en el último precio de transacción y el efectivo estimado de una canasta de acciones en la lista, la Bolsa de Valores de Shanghai calcula el valor neto de la unidad de fondo de referencia del ETF. cada 15 segundos como el valor neto estimado de la unidad ETF. ETF Fund Network cree que el precio de mercado del ETF SSE 50 está determinado por el valor neto de las acciones del fondo y fluctúa hacia arriba y hacia abajo dentro de un rango muy estrecho alrededor del valor neto de las acciones del fondo. Ingrese el código 510050 en el software de cotización y el último precio mostrado será el valor neto de la unidad del fondo de referencia de la Bolsa de Valores de Shanghai 50ETF. Nombre del fondo: ChinaAMC SSE 50ETF Código del fondo: 510050 Estilo de inversión: Índice Objeto de inversión: ETF Estilo del fondo: Acciones parciales Asignación del fondo Relación de acciones: 98,16 % Gestor del fondo: ChinaAMC Fund Management Co., Ltd. Custodio del fondo: Industrial and Commercial Bank of China Valor neto unitario: 2,011 Patrimonio neto acumulado: 2,524 Coeficiente beta: 1,02439 Ratio agudo: -0,65539 Información de introducción del fondo ID del fondo 510050 Fecha de anuncio 2004-11-25 Fecha de actualización de datos 2010-04-26 00:00:00 Abreviatura del fondo China SSE 50 ETF Tipo de fondo Fondo contractual Nombre legal SSE 50 Trading Open Index Securities Investment Fund Total de fondos recaudados inicialmente (10 000 acciones) 543 433 Código de naturaleza del fondo Código de estilo de inversión ETF Método de transferencia de acciones del índice - Fecha de transferencia mensual de acciones 0 Fecha de confirmación de la solicitud de suscripción - Solicitud de reembolso La confirmación fecha - la fecha de pago del reembolso - el objetivo de inversión sigue de cerca el índice subyacente, buscando minimizar la desviación de seguimiento y el error de seguimiento. Filosofía de inversión La economía y el mercado de capitales de China crecerán rápidamente en el largo plazo. La inversión indexada puede obtener el rendimiento promedio a largo plazo del mercado al menor costo y menor riesgo. El índice subyacente tiene buena representación del mercado, liquidez y características de primera línea. El sesgo y el error de seguimiento se minimizan mediante un método totalmente replicado, que puede satisfacer las diversas necesidades de inversión de los inversores. Fecha de constitución 2004-12-30 Código de la serie del fondo subsidiario - Nombre de la serie del fondo subsidiario - Atributo de estilo del fondo Categoría de inversión del fondo de capital parcial 0 Clasificación del fondo MS 1 Fecha de inicio de la suscripción diaria OTC 2005-02-23 Redención diaria OTC Fecha de inicio 2005-02- 23 Fecha de inicio del principio de redención-distribución in situ 6544 2. Los ingresos del fondo del año en curso sólo se pueden distribuir después de compensar las pérdidas de años anteriores. 3. Si la inversión del fondo sufre una pérdida neta en el período actual, no se distribuirán ingresos. 4. Sólo cuando la tasa de rendimiento acumulada del fondo aprobada el día de la evaluación de la rentabilidad del fondo supere el indicador objetivo y la tasa de rendimiento acumulada para el mismo período alcance más del 1%, se podrán distribuir los ingresos. 5. Bajo la premisa de que se cumplan las condiciones de dividendo del fondo anteriores, los ingresos del fondo se distribuirán al menos 65.438+0 veces al año y como máximo 2 veces. Si transcurren menos de 3 meses desde la fecha de vigencia del contrato del fondo, no se realizará ninguna distribución de renta. El índice de distribución de los ingresos del fondo es el 100% de la parte distribuible que cumple con las condiciones de dividendo del fondo mencionadas anteriormente. 6. Los ingresos del fondo se distribuyen en efectivo. 7. Si las leyes, reglamentos o autoridades reguladoras dispusieran lo contrario, prevalecerán tales disposiciones. Alcance de la inversión Este Fondo invierte principalmente en acciones que componen el índice subyacente y acciones que componen el índice alternativo. Para lograr mejor los objetivos de inversión, el Fondo podrá invertir una pequeña cantidad de fondos en nuevas acciones, bonos y otros instrumentos financieros permitidos por la Comisión Reguladora de Valores de China para la inversión del fondo. La estrategia de inversión de este fondo adopta principalmente el método de replicación completa, es decir, construir la cartera de acciones del fondo basándose enteramente en la composición y el peso de las acciones que constituyen el índice subyacente y realizar los ajustes correspondientes en función de los cambios en las acciones que constituyen el índice subyacente y sus pesos. Sin embargo, cuando no se pueda obtener una cantidad suficiente de acciones debido a circunstancias especiales (como liquidez insuficiente), el administrador del fondo utilizará otros métodos razonables para realizar las sustituciones apropiadas. Código del administrador del fondo 80000222 Código del custodio del fondo 80001067 La decisión del administrador del fondo Fang Jun se basa en las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, contratos de fondos e índices subyacentes pertinentes, y la cooperación orgánica de los procedimientos de toma de decisiones, investigación, toma de decisiones, construcción de carteras y negociación. , evaluación y mantenimiento de la cartera, juntos constituyen el proceso de gestión de inversiones del Fondo. Unos procedimientos estrictos de gestión de inversiones pueden garantizar la correcta implementación de los conceptos de inversión y evitar riesgos importantes. (1) Investigación: el equipo de ingeniería financiera se basa en la plataforma de investigación general de la empresa, integra información externa y resultados de investigación de fuerzas de investigación externas, como firmas de valores, y lleva a cabo la recopilación y análisis del seguimiento de índices, el comportamiento de las empresas constituyentes y otra información relacionada. análisis de liquidez, errores y sus Realizar análisis de atribución y redactar informes de investigación como base importante para las decisiones de inversión de fondos.
(2) Toma de decisiones de inversión: con base en los informes de investigación proporcionados por el equipo de ingeniería financiera, el comité de toma de decisiones de inversión celebrará reuniones de toma de decisiones de inversión periódicamente o cuando ocurran eventos importantes para tomar decisiones sobre asuntos relevantes. El administrador del fondo toma decisiones diarias sobre la gestión de las inversiones del fondo con base en las resoluciones del comité de toma de decisiones de inversiones. (3) Construcción de cartera: basándose en el índice subyacente y combinado con informes de investigación, el administrador del fondo construye una cartera replicando completamente las ponderaciones de las acciones que componen el índice. Con la premisa de minimizar los errores de seguimiento y las desviaciones, los administradores de fondos tomarán las medidas adecuadas para reducir los costos de compra y controlar los riesgos de inversión. (4) Ejecución de transacciones: la sala de operaciones central es responsable de la ejecución de transacciones específicas y realiza responsabilidades de monitoreo de primera línea. (5) Evaluación del desempeño de las inversiones: el equipo de ingeniería financiera evalúa de manera regular e irregular el desempeño de las inversiones del fondo y proporciona informes relevantes. La evaluación del desempeño puede confirmar si la cartera de inversiones ha cumplido las expectativas de inversión, las fuentes de errores de la cartera de inversiones y el éxito de la estrategia de inversión. Los administradores de fondos pueden revisar la estrategia de inversión en base a esto y luego ajustar la cartera de inversiones. (6) Monitoreo y ajuste de la cartera de inversiones: el administrador del fondo rastreará los cambios en el índice subyacente y monitoreará y monitoreará la cartera de inversiones en función de los fundamentos, la liquidez, los flujos de efectivo de suscripción y reembolso de fondos y los resultados de la evaluación del desempeño de las inversiones de la cartera. seguir de cerca el índice subyacente. Con la premisa de garantizar los intereses de los accionistas del fondo, el administrador del fondo tiene derecho a ajustar los procedimientos de inversión anteriores de acuerdo con los cambios ambientales y las necesidades reales, y anunciarlos en el prospecto del fondo y sus actualizaciones. Estándares de inversión: características de riesgo y rendimiento Este fondo es un fondo de acciones, con mayores riesgos y rendimientos que los fondos híbridos, los fondos de bonos y los fondos del mercado monetario. Este fondo es un fondo indexado que utiliza una estrategia de replicación completa para seguir el índice 50 de la Bolsa de Valores de Shanghai. Es un producto con bajo riesgo y rentabilidad media entre los fondos de acciones. Herramientas de gestión de riesgos e indicadores principales - Notas - Introducción del fondo Nombre del fondo: SSE 50 Traded Open-End Index Securities Investment Fund (Código de recaudación de efectivo en línea: 510053, denominado 50ETF). Tipo de fondo: Negociación abierta. Duración: para siempre. Valor nominal unitario: El valor nominal de cada acción del fondo es 1,00 RMB. Objetivo de ventas: personas físicas, personas jurídicas y otras organizaciones dentro del territorio de la República Popular China (excepto aquellas que las leyes y reglamentos prohíben comprar fondos de inversión en valores), inversores institucionales extranjeros calificados y otros inversores permitidos por las leyes y reglamentos o la Comisión Reguladora de Valores de China para comprar fondos de inversión en valores. La creación del Fondo de Inversión en Valores de Índice Abierto cotizado en Bolsa SSE 50 (en adelante denominado el “Fondo”) fue aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en el Documento No. 11.22 de 2004. Este fondo es un fondo de inversión en valores indexados de tipo abierto que cotiza en bolsa. El administrador del fondo de este fondo es China Asset Management Co., Ltd. (en adelante, la "Compañía"), el custodio del fondo es Industrial and Commercial Bank of China y la agencia de registro y compensación es China Securities Depository and Clearing Co. ., Ltd. Publicado el 24 de febrero. Los inversores pueden elegir una suscripción en efectivo en línea, una suscripción en efectivo fuera de línea y una suscripción de acciones fuera de línea. Entre ellos, la fecha de venta en efectivo fuera de línea es del 29 de junio de 2004 al 24 de febrero de 2004, y la fecha de venta en efectivo en línea y la venta de acciones fuera de línea es el 24 de febrero de 2004. Las ventas en efectivo en línea de este fondo están a cargo de compañías de valores con calificaciones comerciales de agencias de fondos y miembros de la Bolsa de Valores de Shanghai.