¿Qué es la inicialización de cuenta?
Propósito: Dominar los pasos y puntos clave para inicializar el conjunto de cuentas.
Requisitos: Completar el mantenimiento de los datos básicos del sistema contable y el ingreso de datos iniciales en secuencia de acuerdo con la información que se proporciona a continuación y completar el trabajo de inicialización.
Información:
1. Importar cuentas contables desde la plantilla
2 Establecer los parámetros del sistema del libro mayor
Establecer "Beneficio para este año" "Código de cuenta
Marque "√" para las siguientes opciones de configuración de cuenta: 1. Habilitar la cancelación del negocio actual
2. Agregar nuevos comprobantes para completar automáticamente los números rotos.
3. Mantenimiento de datos del sistema
(1) Añade dos monedas. Preste atención al cambio del punto decimal del tipo de cambio (cambiar al estado de puntuación en inglés)
Código de moneda
Nombre de la moneda
Tipo de cambio contable
Método de conversión
Tipo de tipo de cambio
HKD
Dólar de Hong Kong (iatm)
1,08
Moneda original * tipo de cambio = moneda estándar
Tipo de cambio flotante
USD
Dólar estadounidense (ugfq)
8,45
Moneda original * tipo de cambio = moneda estándar
Tipo de cambio flotante
(2) Agregue la palabra "nota" en el bono.
(3) Suma dos grupos de unidades de medida y las unidades de medida en los grupos correspondientes.
Grupo de unidades de medida
Código
Nombre de la unidad de medida
Coeficiente
Grupo de peso
(tgjg xeg)
KG
Kilogramo (wcrt)
1
T
Toneladas ( kgb)
1000
Grupo de cantidades
(ovjg xeg)
J
piezas (wrh)
1
X
Box (tsh)
50
(4) Agregar método de liquidación de cheques.
Código
Nombre
JF06
Cheque (fcsf)
(5) Partidas contables relevantes recién agregadas Información
(1) Agregar información de "cliente":
Código
Nombre
01
Distrito de Tianhe (grupo de nivel superior) (gd isk aq)
01.01
Compañía Great Wall (tafd wcng)
01.02
Compañía Tianda ( gd dp wcng)
02
Distrito de Yuexiu (grupo de nivel superior) (fha te aq)
02.01
Acer Corporation (pdc ad wcng)
02.02
Compañía de Changhai (ta itx wcng)
(2) Agregar información del "departamento":
Código
Nombre
01
Departamento de Finanzas (mftl ukb)
02
Departamento de Administración (tfgh ukb)
03
Departamento de Ventas (Grupo Superior) (qiwy ukb)
03.01
Departamento de Ventas 1 (qiwy g ukb)
03.02
Departamento de Ventas 2 (qiwy fg ukb)
04
Departamento de Producción (tgut ukb)
(3 ) Agregue información del "personal":
Código
Nombre
Departamento
001
Zhang Hua ( xt wxf)
Departamento de Finanzas
002
Li Ping (sb aigh)
Departamento de Administración
003
Wang Lin (ggg ss)
Vendo uno
004
Zhao Li (fhq uu)
Ventas Departamento 2
005
Liu Hong (yj xa)
Departamento de producción
006
Sun Qing ( bi jge)
Departamento de Producción
(4) Añadida información de "proveedor":
Código
Nombre
p>01
Distrito de Haizhu (grupo de nivel superior) (itx gr aq)
01.01
Star Company (ngjg jtg wcng)
01.02
Compañía del Sur (fm yy vfhp sft emww e bv wcng)
02
Distrito de Baiyun (grupo superior) (rrrr fcu aq)
p>02.01
Compañía Wangma (gggg dcg jney wcng)
02.02
Compañía Qiangfa (xkj v jnbb e bv wcng)
(5) Agregar la categoría de partida contable “productos terminados”, código 011.
Nombre del atributo
Categoría del atributo
Longitud del atributo
Costo estándar (sfuw dnsg)
Número real
p>
Precio en fábrica (bmdg wwj)
Número real
Precio minorista (fwwy wwj)
Número real
Política de ventas ( qiwy ghtg)
Texto
255
(6) Mantenimiento de cuenta contable
( 1) Agregar cuenta contable
Código de cuenta
Nombre de cuenta
Contabilidad en moneda extranjera
Ajuste cambiario de fin de período
Contabilidad auxiliar de cantidad e importe
Partidas contables
102
Depósitos bancarios
Todas las monedas
√
102.01
Banco de Construcción de China (vfym qvtf)
RMB
102.02
Banco de China (k l qvtf)
USD
√
102.03
ICBC (a umw qvtf)
Hong Dólar de Kong
√
119
Otras cuentas por cobrar
119,01
Personal (bkw km)
Personal
123
Materias primas
123.01
Material A (lhnh sfou)
√ (unidad de medida: kilogramo)
123.02
Material B (nnl sfou)
√ (unidad de medida: kilogramo)
139
Gastos prepagos
139.01
Honorarios de diarios y revistas
(rbfj vsfn xjm)
521
Gastos administrativos
521.01
Salarios y beneficios
(aauq ey pytj)
521.02
Depreciación (rrhj xjm)
521.03
p>Tarifa de comunicación (ceyn xjm)
Departamento, personal
401
Costo de producción
401.01
Salarios y beneficios
(aauq ey pytj)
405
Gastos de fabricación
405.01
Depreciación (rrhj xjm)
405.02
Salarios y beneficios
(aauq ey pytj)
501
Ingresos por ventas de productos
Departamentos, personal, materiales
522
Gastos financieros
522.01
Intereses (tjth)
522.02
Ganancias y pérdidas cambiarias
(ian ukqb rkm uwl)
(2) Modificación de cuentas contables:
Código de cuenta
Nombre de cuenta
Contabilidad empresarial actual
Partidas contables
113
Debe Cobro de cuentas
√
Clientes
203
Cuentas por pagar
√
Proveedor
Puntos de operación:
(1) Al configurar cuentas para extranjeros contabilidad de moneda, asegúrese de seleccionar la moneda correspondiente. Si hay cuentas detalladas en la cuenta de primer nivel, se contabilizarán en moneda extranjera, luego la cuenta de primer nivel debe configurarse para contabilizar todas las monedas.
(2) La configuración de cuentas detalladas vinculando elementos contables en cuentas contables producirá los mismos resultados en el libro de cuentas que agregar cuentas detalladas directamente en cuentas, y también puede resolver la duplicación del trabajo de configuración de cuentas. Es problemático estar inflado, pero no necesariamente requiere tal configuración. La clave es controlarlo de manera flexible en función de la situación real de la empresa.
(3) Al configurar cuentas de detalle de material para la contabilidad auxiliar de cantidad y monto, tenga en cuenta que primero debe agregar una nueva cuenta de detalle de material y luego ir a la oficina de mantenimiento de datos del sistema para agregar "material" específico. "datos; de lo contrario, es probable que aparezcan mensajes de error. Si el cliente ha adquirido el módulo comercial de compra, venta e inventario K/3, no es necesario agregar cuentas detalladas en la cuenta de inventario. Todo lo que necesita es modificar la función de cuenta contable y usar la tarjeta de artículo contable para vincular el material. contabilidad auxiliar en la cuenta de primer nivel. Además, no olvide seleccionar el grupo de unidades de medida y la unidad predeterminada al configurar las cuentas detalladas de cantidad y monto.
(4) Si ha adquirido los subsistemas de cuentas por cobrar y por pagar, las cuentas corrientes en el libro mayor, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc., deben configurarse para que se calculen según el cliente o proveedor. elementos contables, la cuenta detallada de segundo nivel de la unidad actual no se puede configurar; de lo contrario, el subsistema de cuentas por cobrar y por pagar no puede generar automáticamente comprobantes relevantes y solo se puede generar mediante ajustes y modificaciones manuales.
(5) Si las cuentas detalladas no se pueden ver en la interfaz de datos del sistema después de haberlas ingresado, puede seleccionar el elemento Mostrar cuentas detalladas en "Opciones" en el menú "Herramientas".
(7) Se agregaron datos de "Material":
Para los módulos de procesos comerciales K/3 no comprados, debe usar el sistema de libro mayor para realizar cálculos simples de cantidades y montos en cierto inventario. Los usuarios deben prestar atención al configurar el contenido específico de los elementos contables "materiales". Primero deben configurar cuentas de detalles de inventario relevantes antes de agregar elementos contables de materiales. De lo contrario, los detalles del inventario recién agregados no se pueden utilizar para la contabilidad auxiliar real de cantidad y. cantidad.
Los usuarios que hayan adquirido el módulo empresarial K/3 no necesitan configurar cuentas de inventario detalladas en el sistema de libro mayor. Solo necesitan adjuntar la partida contable "material" a la cuenta de primer nivel de inventario. .
Primero configura el grupo superior: 01 Material
02 Producto
Código
Nombre
Atributos
Unidad de medida
Método de fijación de precios
Cuenta de inventario
Ingresos por ventas
Costo de ventas
01.01
Material A (lhnh sfou)
Externalización
Kilogramos
Promedio ponderado
123.01
511
512
01.02
Material B (nnl sfou)
Subcontratación
Kilogramo
Promedio ponderado
123.02
511
512
02.01
Un Producto (A utkk)
Hecho en casa
Partes
Promedio ponderado
137
501
502
02.02
Producto B (B utkk)
Piezas caseras
Promedio ponderado
137
501
502
Nota: si hay errores en la información del sistema recién agregada arriba, puede usar el botón "Propiedades" de la barra de herramientas para modificar, o use el botón "Eliminar" para eliminar. Si se ingresan los datos iniciales, el sistema no permitirá la modificación o eliminación de estas cuentas contables. Los clientes pueden usar la función "Desactivar" para realizar la modificación. Los errores ya no se utilizan y no se pueden modificar ni eliminar. Se prohíbe el uso de datos del sistema. La operación específica es: en el mantenimiento de datos del sistema, señale un dato específico del sistema, haga clic derecho y seleccione "Desactivar".
IV.Ingreso de saldo inicial
Nombre de la cuenta
Moneda extranjera/Cantidad
Tipo de cambio
Debito importe
p>
Monto del crédito
Efectivo
30.000
Depósito bancario - China Construction Bank
500.000
Depósito bancario - Banco de China
200.000
8,45
1.690.000
Depósito bancario - Industrial y Banco Comercial de China
100.000
1,08
108.000
Cuentas por cobrar
150.000
Materias primas - Material A
1.000
20.000
-Material B
500
50.000
Gastos prepagos-periódicos y revistas Honorarios
2.000
Otras cuentas por cobrar - personal
Zhang Hua
5.000
Provisión para insolvencias
5.000
Activos fijos
2.000.000
Depreciación acumulada
900.000
Cuentas por pagar Préstamos
300.000
Préstamos a corto plazo
100.000
Capital desembolsado
3.250.000
Total
4.555.000
4.555.000
Nota: Cuentas por cobrar datos de apertura de cuenta:
Cliente
Tiempo
Razón
Cantidad
Great Wall Company
1999.12.06
Pago de ventas
80.000
Compañía Acer
2000.11.25
Pago de ventas
70.000
Total
150.000
Datos de apertura de cuentas por pagar:
Proveedor
Tiempo
Razón
Cantidad
Compañía Xingxing
2000.09.12
Compra de materiales
120.000
Compañía Wangma
2000.06.03
Compra de materiales
180.000
Total
300,000
Nota: Si ha adquirido el sistema de gestión de cuentas por cobrar y por pagar, los datos iniciales de las cuentas por cobrar y por pagar se pueden ingresar en los sistemas de gestión de cuentas por cobrar y por pagar y luego transferirse al sistema de libro mayor, sin ingresar en el sistema de libro mayor.
Puntos de operación:
① Al ingresar el monto de una cuenta en moneda extranjera, preste atención a cambiar la moneda correspondiente
② Al ingresar el monto de una; cuenta con elementos contables, haga clic en "√" en la columna de elementos contables para ingresar a una interfaz específica para la entrada;
③Al ingresar la cantidad y el monto de la cuenta para contabilidad auxiliar, al hacer clic en la cuenta aparecerá arriba en la columna de cantidad e ingrese la cantidad allí;
④ Al intentar calcular el saldo, tenga en cuenta que si la empresa tiene negocios en moneda extranjera, debe cambiar a la moneda estándar integral para el cálculo de prueba.
5. Cambie la moneda a la moneda estándar integral y realice una verificación del saldo de comprobación.
6. La balanza de comprobación finaliza el trabajo de inicialización.