¿Qué son los futuros? ¿Cuáles son los métodos comunes para especular con futuros?
Los futuros son un mercado muy prometedor. Es más fácil de operar que las acciones y su papel rector en el mercado al contado no tiene comparación con otras inversiones. Aquí puede ver. Puede utilizar 10.000 yuanes para hacer un negocio por valor de 100.000 yuanes. Si no le va bien, perderá sus 10.000 yuanes. Si le va bien, su capital puede duplicarse en cualquier momento. Esta es una pelea pequeña para una grande. Si estás interesado en este aspecto, puedes contactarme y puedes hacer futuros con 50.000 yuanes. Tengo información muy completa aquí, qq: 346943544 Tel: 15315110575
La diferencia entre futuros y acciones:
La diferencia entre acciones y futuros es: 1. El método de negociación de margen de los futuros te hará La función del capital en el mercado de valores se magnifica al menos diez veces. Para una acción que vale 10.000 yuanes, hay que negociar por 10.000 yuanes para comprarla. Para futuros que valen 10.000 yuanes, solo hay que pagar el 10%; o 1.000 yuanes, para comprarlo. Así que tus 10.000 yuanes pueden invertirse como 100.000 yuanes. 2. Los futuros se pueden vender en corto. En el mismo gráfico de la línea K, las acciones sólo pueden subir para ganar dinero. La caída sólo puede esperar. Si el precio de los futuros cae, puede venderlo primero a un precio alto de 10 yuanes y luego volver a comprarlo a un precio bajo de 5 yuanes cuando baje. Aún así ganará la diferencia de precio de 5 yuanes. 3. Los futuros son T+0. Puedes venderlos inmediatamente después de comprarlos. Puedes hacer muchos viajes de ida y vuelta en un día. Esto aumenta las oportunidades comerciales y puede detener las pérdidas inmediatamente si comete un error. 4. Hay más oportunidades en el mercado de futuros. Puede operar en largo y en corto, lo que duplica las oportunidades en comparación con el mercado de valores. Junto con la amplificación de fondos 10 veces, se puede decir simplemente que los futuros tienen 20 veces más oportunidades. que el mercado de valores. 5. ¿Son realmente riesgosos los futuros? Los futuros tienen riesgos, pero definitivamente no son tan grandes como la gente piensa. Los riesgos del mercado de futuros son los mismos que los del mercado de valores, y lo máximo que puede hacer es perder todo su dinero. Sin embargo, si opera incorrectamente el mercado de futuros o no logra dejar de perder dinero, llegará el momento de perder todo su dinero. El dinero será más corto que el del mercado de valores. El mercado de valores también puede perder dinero lentamente. 6. La tendencia del mercado de futuros de productos básicos es más fácil de entender que la tendencia del mercado de acciones. Hay menos variedades de futuros. Hasta ahora, hay sólo una docena de variedades, mientras que hay más de 2.000 acciones. Los precios de las materias primas se deben a la ley más pura de la oferta y la demanda. Tan compleja y cambiante como los factores que afectan los precios de las acciones. 7. En el mismo gráfico de líneas K, las acciones y los futuros tienen la misma vista. Las acciones sólo pueden subir, mientras que los futuros pueden subir o bajar. Por lo tanto, hay más oportunidades si el precio sube o baja un 10%, la acción ganará un 10% y los futuros ganarán el doble. Por tanto, hay más oportunidades en el mercado de futuros y las posibilidades de ganar dinero son mayores. El análisis técnico de acciones y futuros es el mismo, y los principios para ganar dinero son los mismos.
El mercado de futuros es más propicio para los inversores minoristas, porque los futuros pueden multiplicar por diez los fondos con pequeñas ganancias. Mientras el método sea correcto, el tiempo para el éxito futuro será más corto.
Procedimientos básicos para participar en el comercio de futuros
1 Abra una cuenta
Lea atentamente y comprenda la "Declaración de riesgos del comercio de futuros" y sea consciente de los riesgos. del comercio de futuros hay varios. Firmar el "Contrato de Corretaje de Futuros" y el "Formulario de Registro de Apertura de Cuenta de Inversor del Mercado de Futuros" para establecer la relación de corretaje entre el cliente y la sociedad de corretaje de futuros. La empresa de corretaje de futuros aplica a cada bolsa de futuros el código de transacción del cliente (similar al código de accionista en el comercio de acciones) y asigna uniformemente las cuentas de fondos de los clientes.
Los dos puntos más importantes del “Contrato de Corretaje de Futuros” son que especifica claramente la persona designada para la transacción y acuerda el sello y método de retiro. Los clientes remotos pueden presentar su solicitud en línea.
2. Depósito y retiro
Los fondos del cliente solo se pueden transferir entre la cuenta de liquidación bancaria designada del cliente y su cuenta de futuros;
Los clientes pueden conectarse en línea a través del Banco. El sistema de transferencia es de autoservicio.
3. Métodos de negociación
Los métodos de encomienda de negociación de futuros nacionales incluyen: encomienda por escrito, encomienda de terminal de autoservicio, encomienda de autoservicio en línea y encomienda por teléfono.
El método de oferta de negociación de futuros de mi país es un método de oferta emparejado por computadora, que es consistente con las acciones y sigue los principios de prioridad de precio y prioridad de tiempo cuando ocurre el límite de precio, las posiciones deben cerrarse El principio de; prioridad.
IV. Liquidación
Después del final de la negociación de cada día, la compañía de futuros realizará una liquidación libre de deuda de la cuenta de futuros del cliente, es decir, en función de los resultados de la negociación del día. el margen comercial, las pérdidas y ganancias, las tarifas de gestión, los depósitos y retiros, el cálculo y la transferencia de los pagos de entrega y otros pagos relacionados, y todas las transacciones y el estado de los fondos de las cuentas de los clientes se pueden autoverificar a través de computadoras.
La "liquidación forzosa" de futuros se determina en función de la situación diaria de la cuenta cuando el patrimonio del cliente en la cuenta es menor que el margen requerido para la posición en la cuenta (es decir, cuando aparece la cuenta). negativo), la empresa de futuros exige que el cliente pague la diferencia dentro del tiempo especificado; de lo contrario, la empresa de futuros tiene derecho a cerrar parcial o totalmente la posición en la factura.
5. Confirmación de la factura
Si el cliente tiene alguna objeción a los asuntos registrados en la cuenta comercial ese día (los clientes remotos pueden consultar en línea), debe informar a la correduría de futuros. empresa antes de la apertura del mercado el siguiente día de negociación. Presentar una objeción por escrito si el cliente no tiene objeciones a los asuntos registrados en la cuenta de operaciones, se considerará como una confirmación automática de la liquidación de la transacción.
6. Cancelación de cuenta
Cuando el cliente no necesita mantener su cuenta de capital, después de confirmar que todas las transacciones y entradas y salidas de capital en su cuenta de capital son correctas y existen. Si no hay fondos ni posiciones en la cuenta de capital, complete el "Formulario de solicitud de cancelación de cuenta" para cancelar la cuenta. Los clientes remotos pueden utilizar el método acordado para gestionar el asunto de forma remota.
Condiciones básicas para participar en la negociación de futuros
1. Cualquier persona física o jurídica permitida por las leyes y regulaciones nacionales.
2. Tener capacidad y preparación psicológica para asumir riesgos.
El mercado de futuros es un mercado de alto riesgo y alto rendimiento. Antes de esperar altos rendimientos, debe considerar si tiene tolerancia al riesgo. Los fondos que utilice para participar en futuros deben ser dinero que pueda "permitirse". perder". Nunca pida prestado dinero para negociar futuros.
3. Elija una empresa de futuros legal y formal. En primer lugar, una empresa de futuros legal debe tener una "licencia comercial industrial y comercial" emitida por la Administración Estatal de Industria y Comercio y una "licencia comercial de corretaje de futuros" emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China; en segundo lugar, las operaciones y operaciones estandarizadas de la empresa; Una buena situación crediticia también son factores importantes que deben tenerse en cuenta.
4. Elige un buen intermediario. Esto es para inversores que no quieren operar por su cuenta.
El llamado "intermediario" es una persona que ayuda a los inversores a recopilar información relevante y proporcionarles asesoramiento de compra y venta. Se les compensa cobrándoles comisiones y otros métodos.
La relación entre inversores e intermediarios es un acuerdo privado. Por lo tanto, al elegir un intermediario, debe considerar detenidamente si su nivel moral, su capacidad profesional y su estilo comercial son adecuados para usted. A su vez, el intermediario también debe ser informado de su apetito y tolerancia al riesgo, para que pueda trabajar de manera óptima.
En el mercado de futuros, gran parte del volumen de negociación lo completan intermediarios. A juzgar por la situación real que conocemos, existen realmente excelentes intermediarios profesionales que han generado enormes beneficios para los inversores.
Conceptos básicos diarios para el comercio de futuros
1. Sistema de mercado y software de comercio
Actualmente, la mayoría del comercio de futuros se realiza a través de Internet. Después de que el cliente complete la apertura de la cuenta, la empresa de corretaje de futuros le informará la URL de descarga del software del sistema de mercado y del software del sistema de negociación, y le proporcionará el número de cuenta correspondiente y la contraseña de negociación inicial. Después de que los clientes instalen el software descargado en sus computadoras, pueden conectarse en línea para ver las condiciones reales del mercado y verificar las transacciones de su cuenta y el estado de sus fondos.
El software de visualización de mercado específico de futuros actualmente popular incluye: Shihua Financial Software, Wenhua Financial Software, Fuyuan Software, Pengbo Software, etc.
2. Recopilación de información relevante diaria
La negociación de futuros se basa en la negociación al contado. Existe una relación muy estrecha entre los precios de futuros y los precios al contado.
En el mercado real, los precios de futuros no sólo se ven afectados por la oferta y la demanda de materias primas, sino también por muchos otros factores ajenos a la oferta y la demanda. Estos factores de no oferta y demanda incluyen: factores financieros y monetarios, factores políticos, factores de políticas, factores especulativos, expectativas psicológicas, etc. Esta información se puede encontrar en los sitios web de las principales empresas de futuros y en los sitios web profesionales de futuros, y todos los días se pueden encontrar las últimas novedades.
3. Variedades de futuros extranjeros que merecen atención
Con la globalización de la economía mundial, las fluctuaciones de los precios de las materias primas en todo el mundo están estrechamente correlacionadas.
En lo que respecta a las variedades de futuros de productos básicos nacionales, existen distintos grados de vinculación con el mercado internacional. Las variedades de futuros extranjeros que merecen atención incluyen: cobre y aluminio en la Bolsa de Metales de Londres (LME) en el Reino Unido; cobre en la Bolsa de Productos Básicos de Estados Unidos (COMEX); soja, harina de soja, trigo y maíz en la Bolsa de Comercio de Chicago ( CBOT) de Estados Unidos; caucho de Tokio, de la Bolsa de Productos Básicos (TOCOM); petróleo crudo y fuel oil de la Bolsa Mercantil de Nueva York (NYMEX); algodón de la Bolsa de Algodón de Nueva York (NYCE); Bolsa Monetaria Internacional (SIMEX), etc.
En el software de lectura de mercado desarrollado por la empresa, estos últimos datos se pueden encontrar cada día.
Varios puntos especiales de los indicadores del mercado de futuros
El método de análisis y juicio técnico del mercado de futuros es aproximadamente el mismo que el de las acciones, pero hay varios puntos especiales que deberían llamar la atención. de los inversores en valores. Después de haber sido planteados aquí, todos deberían revisar adecuadamente sus puntos de vista originales sobre estos parámetros técnicos en función de las condiciones específicas del futuro.
1. Volumen de negociación
El volumen de negociación de futuros es la suma del volumen de compra y venta del día y se calcula en ambas direcciones. Sin embargo, tanto la compra como la venta pueden implicar la apertura o el cierre de posiciones. Esto es diferente de las acciones. Por lo tanto, el valor del volumen de negociación de futuros contiene información sobre diferentes combinaciones de compra, venta, apertura y cierre de posiciones. El volumen refleja más información.
2. Interés abierto
El interés abierto de futuros se refiere al número total de posiciones que no han sido cerradas tanto por compradores como por vendedores, y se calcula en ambas direcciones. En otras palabras, la mitad de los datos de posiciones que vemos son posiciones de compra y, en general, posiciones de venta. Esto también es muy diferente de las acciones. Los cambios en el interés abierto también son indicadores que tienen un mayor impacto en el mercado.
3. Gráfico de líneas K
Dado que los precios del mercado de futuros generalmente fluctúan con más frecuencia que las acciones, al estudiar y juzgar el mercado, especialmente al hacer T+0, se recomienda consultar. al gráfico de tiempo compartido. Por ejemplo, el gráfico de línea K de 5 minutos. Por supuesto, esto depende de los hábitos comerciales personales.
Debido a las características del mercado de diferentes tipos de futuros, es imposible llegar a conclusiones más unificadas sobre estos tres puntos. Es necesario que cada uno descubra sus propias opiniones diferentes en la práctica según sus propias situaciones. para que sea eficaz y práctico. Según lo que hemos observado, hay algunos traders que tienen un profundo conocimiento de estos temas y han logrado resultados sorprendentes con ello.
Conceptos básicos de gestión de fondos y estrategias comerciales
1. Opere en la dirección de la tendencia media. (No realice operaciones a ultracorto plazo).
2. En una tendencia alcista, compre en las caídas; en una tendencia bajista, venda en las ganancias. (Operar sólo con la tendencia.)
3. Dejemos que los beneficios crezcan plenamente y limitemos las pérdidas a pequeñas cantidades. (Utilice cantidades pequeñas para obtener grandes ganancias, detener estrictamente las pérdidas y mantener las órdenes a largo plazo).
4. Coloque siempre órdenes stop de protección en sus posiciones para limitar las pérdidas. (Limita las pérdidas a cantidades pequeñas).
5. No hagas tratos por capricho, libra una batalla planificada. (Haga un plan comercial e impleméntelo estrictamente).
6. Primero haga un plan y luego sígalo. (Ejecución estricta del plan comercial).
7. Siga todos los conceptos básicos de la administración del dinero.
8. Diversifique sus inversiones, pero tenga en cuenta que “demasiado nunca es suficiente”. (No fabrique demasiados productos, no invierta demasiado dinero y no entre en mercados poco claros).
9. La relación recompensa-riesgo debe alcanzar al menos 3 a 1 antes de que se puedan tomar medidas. (Debes utilizar pequeños medios para lograr grandes resultados. Si no, debes esperar pacientemente las oportunidades).
10. Al utilizar el método piramidal para aumentar posiciones, se deben seguir los siguientes principios: (Controlar las pérdidas, preservar las ganancias y amplificar las ganancias).
a.
b. Sólo agregue dinero a posiciones rentables. (Mantener ganancias)
c. No está permitido aumentar la posición en la posición perdedora. (Controlar pérdidas)
d. Coloque una orden de stop loss de protección en el punto de equilibrio. (Stop loss estricto)
11. Nunca hagas un ajuste de margen y no arrojes dinero real a una posición muerta. (Cuando llegue el momento de cortarlo, es hora de cortarlo, nunca lo demores, no te sientas mal si detienes la pérdida).
12. Para protegerse contra llamadas de margen, asegúrese de tener al menos el 75 % de sus requisitos de margen total en fondos netos. (¡En la gestión de fondos, debes ser ligero en tu posición!)
13. Antes de cerrar posiciones rentables, dé prioridad al cierre de posiciones perdedoras.
14． A menos que esté involucrado en operaciones a muy corto plazo, siempre debe tomar decisiones fuera del mercado, preferiblemente cuando el mercado está cerrado. (Haga una buena estrategia comercial antes de ingresar al mercado)
15. El trabajo de investigación debería pasar gradualmente del largo plazo al corto plazo. (Aprendizaje continuo y mejora de las habilidades de análisis personal.)
16. Utilice gráficos intradiarios para identificar los puntos de entrada y salida del mercado. (Después de observar la dirección general (línea semanal, línea mensual), encuentre los puntos de entrada y salida de la línea diaria)
17. Antes de participar en el trading intradía, domine las habilidades del trading del día siguiente.
18． Trate de ignorar el sentido común; no tome demasiado en serio nada de lo que digan los medios. (Puedes dejar de lado la influencia de las noticias si es necesario.
)
19． Aprenda a ser una minoría con los pies en la tierra. Si tiene razón acerca del mercado, la mayoría de la gente no estará de acuerdo con usted. (Utilice los puntos de vista y opiniones de otros para verificar si los suyos son correctos o incorrectos).
20. La habilidad del análisis técnico sólo puede mejorarse mediante el estudio y la práctica acumulados a lo largo del tiempo. Mantenga siempre una actitud humilde y siga aprendiendo y explorando. (Si estás lleno, sufrirás pérdidas, pero si eres modesto, te beneficiarás).
21. Apunta a la simplicidad. Lo complejo no es necesariamente superior. (El método de análisis técnico más original y sencillo es el más eficaz).
22 El descanso también es una estrategia comercial. Harás nuevos descubrimientos si miras (piensas en) el disco después de tomar un descanso. No te quedes en el círculo de precios todos los días