¿Qué significa para una empresa de valores tener un flujo de caja negativo?
Cuando el flujo de caja de una empresa de valores es negativo, significa que la empresa tiene dificultades para pagar y tiene que depender de la deuda o la expansión de acciones para mantener el pago, o que la empresa solo invierte efectivo y no tiene fondos para salir.
El flujo de caja por acción es la relación entre el flujo de caja neto de las actividades operativas de la empresa menos los dividendos de las acciones preferentes y el número de acciones ordinarias en circulación. Flujo de caja por acción = (flujo de caja neto de actividades operativas - dividendos de acciones preferentes) / número de acciones ordinarias en circulación.
En términos generales, en el corto plazo, el flujo de caja por acción es un mejor indicador de la capacidad para realizar inversiones de capital y pagar dividendos que las ganancias por acción. El flujo de efectivo por acción suele ser mayor que las ganancias por acción, porque el flujo de efectivo neto generado por las actividades operativas normales de una empresa también incluye algunas partidas de ajuste de gastos que se deducen de las ganancias pero que no afectan las salidas de efectivo, como los gastos de depreciación.
Pero el flujo de caja por acción también puede ser inferior a las ganancias por acción. Cuanto mayor sea el flujo de efectivo por acción de una empresa, más flujo de efectivo obtendrá por acción ordinaria durante un año fiscal. Por el contrario, significa recibir menos flujo de caja por acción ordinaria. Si bien el flujo de caja por acción es un mejor indicador de la capacidad de una empresa para realizar inversiones de capital y pagos de dividendos que las ganancias por acción en el corto plazo, el flujo de caja por acción nunca puede reemplazar las ganancias por acción como indicador principal de la rentabilidad de una empresa.
2. ¿Cómo redactar una explicación de un préstamo bancario con flujo de caja operativo negativo?
Cuando pides prestado a un banco, el flujo de caja operativo es negativo. ¿A qué te refieres con análisis financiero? Este es relativamente simple. Si se trata de un préstamo de capital de trabajo que esencialmente puede reembolsarse mediante otra financiación, entonces sólo es necesario afirmar que los canales de financiación son buenos y que hay suficiente saldo de flujo de caja. Si se trata de un préstamo de activos fijos, es más problemático, pero debido a que el propósito de un préstamo de activos fijos es comprar activos fijos, que pueden formar expectativas de flujo de efectivo futuro, tiene sentido.
¿Qué significa flujo de caja operativo negativo por acción? El flujo de efectivo operativo por acción es la entrada de efectivo de las actividades operativas (dinero recibido) y la salida de efectivo de las actividades operativas (dinero gastado) dividido por el capital total. El capital de trabajo de la empresa es actualmente muy ajustado y el flujo de caja se divide principalmente en tres partes: primero, flujo de caja de las actividades operativas: comprende principalmente si el flujo de caja generado por las actividades operativas es suficiente para pagar deudas y pagar dividendos sin utilizar los fondos recaudados. externamente por parte de la empresa y la inversión extranjera. 2. Flujos de efectivo generados por actividades de inversión: Es posible comprender en qué medida se transfieren recursos para obtener ingresos y flujos de efectivo futuros, así como información sobre las entradas de efectivo generadas por recursos previamente transferidos. Flujos de efectivo de actividades de financiación: pueden ayudar a los inversores y acreedores a determinar sus derechos a reclamar flujos de efectivo futuros de la empresa y el precio que deben pagar para obtener entradas de efectivo anteriores. Flujo de caja por acción = flujo de caja total - patrimonio total si es un número negativo, significa que la empresa enfrenta dificultades financieras en operaciones, inversión y financiamiento, por lo que es una mala noticia para la empresa.
El flujo de caja neto es negativo, pero necesitamos pedir dinero prestado al banco. Dígale que necesita un préstamo a corto plazo para capital de trabajo. O hacer un informe falso.
Banco de Desarrollo de Shanghai Pudong: ¿No dijo que el desempeño del banco es bueno? ¿Por qué el flujo de caja operativo es negativo? Nadie dice que las empresas con un flujo de caja operativo negativo no puedan tener un buen desempeño operativo. El autor primero debe comprender qué es el flujo de efectivo operativo para poder entender por qué. Hay dos tipos de flujo de efectivo, a saber: flujo de efectivo por acción y flujo de efectivo operativo por acción; flujo de efectivo por acción: se refiere al uso de los fondos monetarios existentes (efectivo) de la empresa/flujo de efectivo operativo total por acción: se refiere; a la entrada de efectivo de las actividades operativas (Dinero recibido): salida de efectivo (dinero gastado) dividido por el valor del capital total, hay flujo de efectivo operativo por acción en los informes anuales corporativos, pero no hay flujo de efectivo por acción. Los dos nombres son similares, pero tienen significados completamente diferentes. Permítanme darles un ejemplo: el flujo de caja operativo por acción de Vanke es negativo, pero no hay nada de qué preocuparse porque Vanke se encuentra ahora en una etapa de rápida expansión y necesita seguir usando el efectivo recuperado de la venta de casas para comprar terrenos. . Además, el efectivo generado por su propio desarrollo empresarial no es suficiente, por lo que debe aprovechar diversas oportunidades para recaudar fondos. Tome el tamaño del mercado y verá un flujo de caja negativo. Esta condición es benigna y no hay nada de qué preocuparse. Tomemos como ejemplo a Vanke, su flujo de caja por acción es positivo.
Los estados contables siguen el principio de devengo, es decir, siempre que los derechos se transfieran deben registrarse, de lo contrario no se incluirán; el estado de flujo de efectivo sigue el principio de caja, es decir, con base en efectivo recibido o pagado;
El flujo de caja operativo refleja las entradas y salidas de efectivo reales de una empresa. El método de cálculo es el beneficio antes de intereses e impuestos más depreciación y amortización, para luego deducir el flujo de caja que la empresa puede proporcionar tras el aumento del capital circulante. La utilidad neta se reconoce en cuotas sobre una base devengada y se forma en función de la relación entre gastos e ingresos y la relación causal. El beneficio neto es el ingreso total menos los costos totales. Por lo tanto, el flujo de caja de una empresa es positivo, lo que no significa necesariamente que la empresa ganará dinero. El beneficio neto es positivo cuando se gana dinero y negativo cuando se pierde dinero.
¿Qué representan el flujo de caja operativo y el flujo de caja total? Esto no se puede explicar claramente con palabras. Para resolverlo, juega el juego del flujo de efectivo y practica durante el juego. Quizás lo entiendas.
Si el flujo de efectivo neto generado por las actividades operativas es negativo, significa que la empresa no recibe suficiente efectivo de las actividades operativas y depende del endeudamiento para mantener la producción y las operaciones.
3. El flujo de caja neto es negativo. ¿Puedo pedir dinero prestado al banco?
Es normal que el flujo de caja neto generado por las actividades operativas sea negativo. Por ejemplo, cuando el mercado está relativamente bien a final de año, nos concentramos en abastecernos y gastar el dinero. Es normal que sea negativo en los años 1 y 2 individuales. Simplemente no seas negativo todo el tiempo. Se necesita mucho trabajo para adaptarse. Además, ¿se puede reconocer la agencia de auditoría si la transfiere?
¿Cómo redactar una explicación de un préstamo bancario con flujo de caja operativo negativo?
Cuando pides prestado a un banco, el flujo de caja operativo es negativo. ¿A qué te refieres con análisis financiero?
Esto es relativamente sencillo. Si se trata de un préstamo de capital de trabajo, esencialmente se puede reembolsar mediante otro financiamiento, por lo que este artículo solo necesita indicar que los canales de financiamiento son buenos y suficientes.
Si se trata de un préstamo de activo fijo, es más problemático, pero debido a que el propósito de un préstamo de activo fijo puede formar expectativas de flujo de efectivo futuro, también es razonable.
¿Qué significa flujo de caja operativo negativo por acción? El flujo de caja operativo por acción se refiere a la salida de efectivo (valor dividido por el capital total) generado por las actividades operativas de la empresa
Actualmente, el flujo de caja se divide principalmente en tres partes:
Flujo de efectivo de las actividades de operaciones: Comprende principalmente si el flujo de efectivo generado por las actividades de operación es suficiente para pagar deudas, pagar dividendos y realizar inversiones externas.
Flujo de efectivo generado de las actividades de inversión: Puede saberlo. La información sobre la entrada de efectivo provocada por la transferencia de recursos. Obtener ingresos y flujos de efectivo futuros de las actividades de financiación puede ayudar a los inversores y acreedores a determinar sus derechos sobre los flujos de efectivo futuros de la empresa y el precio. tienen que pagar para obtener entradas de efectivo anteriores. /p>
Flujo de caja por acción = flujo de caja total - patrimonio total si es un número negativo, significa que la empresa está pasando por dificultades financieras, por lo que es una mala noticia; para la empresa.
El flujo de caja neto es negativo, pero si quieres preguntarle al banco, simplemente dile que necesitas un préstamo a corto plazo para capital de trabajo. hacer un informe falso.
No significa que el desempeño del banco sea bueno. ¿Por qué nadie dice que una empresa con un flujo de caja operativo negativo no puede tener un buen desempeño operativo? El flujo de efectivo operativo es, para que pueda entender por qué.
Hay dos tipos de flujo de efectivo, a saber: flujo de efectivo por acción y flujo de efectivo operativo por acción;
flujo de efectivo. por acción: se refiere al uso de los fondos monetarios existentes (efectivo)/capital total de la empresa;
Flujo de efectivo operativo por acción: se refiere a la entrada de efectivo (dinero recibido) generado por las actividades operativas de la empresa: el salida de efectivo (dinero gastado) generado por las actividades operativas de la empresa
Hay flujo de caja operativo por acción en el informe anual de la empresa, pero no hay efectivo por acción. dos nombres son muy similares, pero tienen significados muy diferentes.
Les daré un ejemplo: el flujo de caja operativo por acción de Vanke es negativo. Pero no hay nada de qué preocuparse, porque Vanke ahora. está en proceso de rápida expansión y continúa adquiriendo terrenos. No basta con depender del efectivo del desarrollo de su propio negocio, sino que también necesita aprovechar diversas oportunidades para obtener financiación y aprovechar el tamaño del mercado, lo que provocará un flujo de caja negativo. mencionado es benigno y no hay necesidad de preocuparse por ello. Tomemos a Vanke como ejemplo.
Esto se debe a la inconsistencia en los principios contables de los estados contables (estados de resultados) y los estados de flujo de efectivo. Los estados contables siguen el principio de devengo, es decir, siempre que los derechos se transfieran deben registrarse, de lo contrario no se incluirán; el estado de flujo de efectivo sigue el principio de caja, es decir, con base en efectivo recibido o pagado;
El flujo de caja operativo refleja las entradas y salidas de efectivo reales de una empresa. El método de cálculo es el beneficio antes de intereses e impuestos más depreciación y amortización, para luego deducir el flujo de caja que la empresa puede proporcionar tras el aumento del capital circulante.
La utilidad neta se reconoce en cuotas sobre una base devengada y se forma en base a la relación gastos-ingresos y la relación causal. El beneficio neto es el ingreso total menos los costos totales. Por lo tanto, el flujo de caja de una empresa es positivo, lo que no significa necesariamente que la empresa ganará dinero. El beneficio neto es positivo cuando se gana dinero y negativo cuando se pierde dinero.
¿Qué representan el flujo de caja operativo y el flujo de caja total? Esto no se puede explicar claramente con palabras. Para resolverlo, juega el juego del flujo de efectivo y practica durante el juego. Quizás lo entiendas.
Si el flujo de efectivo neto generado por las actividades operativas es negativo, significa que la empresa no recibe suficiente efectivo de las actividades operativas y depende del endeudamiento para mantener la producción y las operaciones.